Esta semana, el rebote de la onda a en el nivel diario de Bitcoin puede haber alcanzado su punto máximo el 21 de julio, y el mercado ha entrado en la fase de ajuste de la onda b; HYPE está en la zona de resistencia crítica de $60-63.5, con el camino aún poco claro. A continuación se presenta una revisión de las estructuras de múltiples ciclos de BTC y HYPE, estrategias de trading y la verificación de trading a corto plazo de la semana pasada para referencia.
Resumen de las opiniones centrales de trading de esta semana:
• Análisis de la estructura de tendencia de múltiples ciclos de BTC (detallado en la Parte 1)
• Pronóstico del mercado de BTC de esta semana y estrategias de trading a medio/corto plazo (detallado en la Parte 2)
• Análisis de la estructura de tendencia a nivel horario de HYPE (detallado en la Parte 3)
• Pronóstico del mercado de HYPE de esta semana y estrategias de trading a corto plazo (detallado en la Parte 4)
Verificación del mercado de las estrategias de trading y opiniones centrales de la semana pasada:
• Verificación del pronóstico de tendencia del mercado de BTC: En el artículo de la semana pasada, declaramos claramente que Bitcoin tenía una alta probabilidad de terminar el rebote actual del primer segmento (onda a) a nivel diario cerca de $67,300. Nuestro pronóstico fue verificado con precisión por el mercado.
• Resultados de trading a corto plazo de BTC: Bitcoin completó una operación corta a corto plazo (apalancamiento 1x) la semana pasada, logrando con éxito una ganancia de aproximadamente 1.70%. (Detallado en la Parte 5)
• Verificación del pronóstico de tendencia del mercado de HYPE: En el artículo de la semana pasada, declaramos claramente que si el precio rebotaba a principios de semana, podría verse como una confirmación de re-prueba después de romper por debajo de la zona de soporte clave ($62-63.5). Hasta ahora, el movimiento del mercado es altamente consistente con nuestro juicio.
I. Análisis de la estructura de tendencia de múltiples ciclos de Bitcoin
1. Análisis de la estructura de tendencia a nivel diario de Bitcoin: (Basado en el análisis de mercado después del 6 de mayo)
Figura 1 Gráfico de velas diarias de Bitcoin
① Como se muestra en (Figura 1): Desde que el ajuste comenzó desde el máximo de $82,850 el 6 de mayo, el gráfico diario ha mostrado una estructura de ajuste de cuatro segmentos: (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
② Del análisis de la estructura diaria: El primer segmento (onda a) de rebote que comenzó desde el mínimo de $57,820 el 1 de julio puede haber terminado el 21 de julio, con la altura del rebote alcanzando $66,955.
③ Si el rebote de la onda a ha terminado, el mercado está actualmente en la fase de ajuste de la onda b. Después de que termine el ajuste de la onda b (siempre que el mínimo del ajuste no rompa por debajo de $57,820), podría haber un posible rebote de la onda c, que podría desafiar la zona de resistencia cerca de $67,300 nuevamente.
2. Análisis en profundidad de la estructura de tendencia a nivel horario de Bitcoin: (Basado en el ciclo de análisis de 4 horas)
Figura 2 Gráfico de velas de 4 horas de Bitcoin
① En el marco del ciclo de 4 horas, el rebote que comenzó desde el mínimo del 1 de julio (punto final 44, aproximadamente $57,820) hasta el 21 de julio (punto final 51, aproximadamente $66,955) se divide claramente en siete segmentos de (44-45) a (50-51). Entre ellos, dado que los cinco segmentos (45-46), (46-47), (47-48), (48-49) y (49-50) se superponen, forman un "centro" de cinco segmentos E.
② Según el análisis de la estructura de tendencia: Comparando el segmento de entrada (44-45) del centro E con el segmento de salida (50-51), es claro que el impulso de rebote del segmento de salida es significativamente más débil que el del segmento de entrada, formando una divergencia de impulso entre los dos. Por lo tanto, el rebote que comenzó desde el "punto final 44" puede haber terminado en el "punto final 51", y la probabilidad de un ajuste posterior es significativa.
③ El ajuste que comienza desde el "punto final 51" ha recorrido dos segmentos: (51-52) y (52-53). La tendencia actual puede verse como una fase de confirmación de re-prueba después de que el precio rompiera por debajo de $65,700.
II. Pronóstico del mercado de Bitcoin esta semana y estrategias de trading
1. Pronóstico de la tendencia del mercado de BTC esta semana:
Opiniones clave de esta semana:
① Centrarse en el resultado de la prueba del precio re-probando cerca de $65,700.
② Centrarse en la fuerza de soporte cuando el precio caiga a la zona de $60,950-61,500.
2. Niveles de resistencia clave:
• Primera zona de resistencia: área de $65,700-67,300 (zona de resistencia clave anterior)
• Segunda zona de resistencia: área de $69,500-71,000 (zona de resistencia clave anterior)
3. Niveles de soporte clave:
• Primer nivel de soporte: cerca de $63,700 (nivel de soporte clave anterior)
• Segundo nivel de soporte: área de $60,950-61,500 (nivel de soporte clave anterior)
• Tercer nivel de soporte: cerca de $57,820 (nivel de soporte clave anterior)
4. Estrategias de trading de esta semana (excluyendo el impacto de noticias repentinas)
① Estrategia a mediano plazo:
Figura 3 Gráfico diario de velas de Bitcoin: (Modelo de monitoreo de posición)
Modelo de monitoreo de posición: Como se muestra en (Figura 3), el precio actual ha roto efectivamente por debajo del "canal largo-corto", confirmando que la estructura del mercado se ha convertido en un patrón dominante bajista.
De acuerdo con el plan de trading establecido: cuando el precio rebote cerca de $67,000 y muestre signos de estancamiento, y simultáneamente nuestro modelo cuantitativo propietario emita una señal de techo, hemos ejecutado estrictamente la estrategia y aumentado la posición corta a mediano plazo a aproximadamente el 40%.
②, Estrategia a corto plazo: Use una posición del 30%, establezca puntos de stop-loss y busque oportunidades de "spread" basadas en niveles de soporte y resistencia. (Use el ciclo de operación de 30 minutos/60 minutos).
③, En operaciones a corto plazo, para responder dinámicamente a los cambios complejos del mercado, hemos preparado de antemano dos planes de operación específicos A/B.
Plan A: Venta en corto tentativa en zona de resistencia fuerte.
• Apertura de posición: Si el precio de la moneda rebota a la zona de 65,700～67,300 USD y encuentra resistencia, combinado con la señal de techo del modelo cuantitativo, se puede establecer una posición corta de aproximadamente el 30%.
• Control de riesgo: Establecer stop-loss inicial.
• Cierre de posición: Cuando se ajuste a un nivel de soporte importante y combinado con la señal del modelo cuantitativo, cerrar gradualmente la posición para tomar ganancias.
Plan B: Posición larga ligera en zona de soporte fuerte.
• Apertura de posición: Si el precio de la moneda se ajusta por encima del mínimo anterior de 57,820 USD y muestra una señal de estabilización, combinado con la señal de fondo del modelo cuantitativo, se puede establecer una posición larga de aproximadamente el 30%.
• Control de riesgo: Establecer stop-loss inicial.
• Cierre de posición: Cuando rebote a un nivel de resistencia importante y combinado con la señal del modelo, cerrar gradualmente la posición para tomar ganancias.
III. Análisis de la estructura de tendencia del nivel horario de HYPE
Figura 4 Gráfico de velas de 4 horas de HYPE
1, Como se muestra en (Figura 4), desde el máximo de 72,97 USD del 7 de julio, HYPE ha estado ajustándose hasta la fecha (es decir, del punto final 61 al punto final 71), lo que se puede subdividir en una estructura de ajuste de diez segmentos en el gráfico de 4 horas. Entre ellos, cinco segmentos 62-63, 63-64, 64-65, 65-66 y 66-67 se superponen, formando un centro de descenso de "cinco segmentos".
2, El mercado actual está ejecutando el segmento de rebote (70-71). Posteriormente, pueden aparecer dos posibles escenarios de tendencia:
Camino 1: 56,47 USD es tanto el final del ajuste, comenzando un mercado de recuperación
El mercado de ajuste que comenzó el 7 de julio (72,97 USD) terminó el 24 de julio (56,47 USD), y el rebote actual es una fase de reparación técnica dirigida a esa ronda de descenso.
Camino 2: Construir un "centro de descenso" y luego continuar tocando fondo
Actualmente, se está construyendo un nuevo "centro de descenso", después del cual el mercado continuará la tendencia bajista original, rompiendo por debajo del mínimo anterior de 56,47 USD y continuando buscando soporte a la baja.
3, En resumen, a corto plazo, debemos monitorear de cerca los resultados de la prueba del precio en la banda de resistencia de 60～63,5 USD y la fuerza de defensa del soporte cerca de 56,47 USD. El resultado de la batalla en estos dos niveles de precio servirá como la base clave para determinar qué camino tomará el mercado.
IV. Pronóstico del mercado de HYPE para esta semana y estrategia de operación a corto plazo
1, Pronóstico de la tendencia del mercado de HYPE para esta semana:
①, Niveles de resistencia clave:
• Primer nivel de resistencia: área de 60～63,5 USD
• Segundo nivel de resistencia: área de 68～69,5 USD
• Tercer nivel de resistencia: cerca de 72,97 USD
②, Niveles de soporte clave:
• Primer nivel de soporte: cerca de 56,47 USD;
• Segundo nivel de soporte: área de 52～55 USD;
Visión central de esta semana: Monitorear de cerca los resultados de la prueba del precio en la banda de resistencia de 60～63,5 USD y la fuerza del soporte cerca de 56,47 USD.
2, Estrategia de operación a corto plazo de HYPE para esta semana:
Operación a corto plazo de esta semana: Si el precio rebota al área de 60～63,5 USD y emite una señal clara de ajuste, se recomienda a los inversores considerar entrar en una posición corta ligera, adherirse estrictamente a la disciplina de stop-loss y controlar la posición dentro del 20%.
V. Revisión de ganancias de operaciones a corto plazo de Bitcoin
Seguimos estrictamente el plan de operación y, basándonos en las señales de trading emitidas por nuestro propio "modelo de trading de spread" y "modelo cuantitativo de impulso", completamos una operación a corto plazo (corta) la semana pasada, con una ganancia total de trading de aproximadamente 1,70%.
1, Registro de trading a corto plazo: (Ver Tabla 1)
Resumen de detalles de trading a corto plazo de Bitcoin:
Tabla 1
2, Revisión de trading a corto plazo: (Ver Figura 5)
• Estrategia de apertura:
a, Cuando el precio de la moneda rebotó a alrededor de 67,000 USD, apareció una señal de estancamiento, y la vela formó un patrón de "divergencia superior";
b, El "modelo de trading de spread" activó una fuerte señal de advertencia superior (punto blanco + punto verde), y luego la banda de señal (azul) en el gráfico rompió por debajo de la línea del horizonte (verde), emitiendo una señal de descenso; simultáneamente, la señal de ajuste del "modelo cuantitativo de impulso" resonó. Por lo tanto, establecimos una posición corta del 30% a 66,319 USD.
• Estrategia de cierre:
a, Cuando el precio de la moneda cayó a alrededor de 64,500 USD, apareció una señal de estabilización, y la vela formó un patrón de "divergencia inferior";
b, El "modelo de negociación de spreads" activó continuamente señales de advertencia de fondo (puntos rojos), y luego la banda de señal (naranja-amarillo) en el gráfico rompió el horizonte (púrpura-rojo), formando una señal de resonancia de fondo con el "modelo cuantitativo de impulso"; por lo tanto, cerramos todas las posiciones alrededor de 65,192 USD.
• Resumen: Esta operación produjo con éxito una ganancia de aproximadamente 1.70%.
3. Diagrama de negociación a corto plazo
Figura 5 Gráfico de velas BTC_60 minutos: (Modelo cuantitativo dinámico + Modelo de negociación de spreads)
6. Notas especiales:
- Al abrir una posición: Establezca inmediatamente el stop loss inicial.
- Cuando la ganancia alcance el 1%: Mueva el stop loss al precio de costo de apertura (punto de equilibrio) para garantizar la seguridad del capital.
- Cuando la ganancia alcance el 2%: Mueva el stop loss a la posición de ganancia del 1%.
- Seguimiento continuo: A partir de entonces, por cada 1% adicional de ganancia en el precio de la moneda, el stop loss se mueve sincrónicamente un 1%, protegiendo y asegurando dinámicamente las ganancias.
El mercado financiero cambia rápidamente; todos los análisis de mercado y estrategias de negociación deben ajustarse dinámicamente. Todas las opiniones, modelos de análisis y estrategias de negociación mencionados en este artículo se derivan de análisis técnico personal y son únicamente para registros de negociación personales. No constituyen asesoramiento de inversión ni base operativa. El mercado conlleva riesgos; la inversión debe ser cautelosa. No tome decisiones basadas en esto.
