Cette semaine, le rebond de la vague a au niveau quotidien du Bitcoin a peut-être atteint son sommet le 21 juillet, et le marché est entré dans la phase d'ajustement de la vague b ; HYPE se trouve dans la zone de résistance critique de 60-63,5 $, et le chemin reste incertain. Voici un examen des structures multi-périodes de BTC et HYPE, des stratégies de trading et de la vérification des trades à court terme de la semaine dernière, à titre de référence.
Résumé des vues de trading principales de cette semaine :
• Analyse de la structure de tendance multi-périodes du BTC (détaillée dans la partie 1)
• Prévisions du marché du BTC cette semaine et stratégies de trading à moyen/court terme (détaillées dans la partie 2)
• Analyse de la structure de tendance au niveau horaire de HYPE (détaillée dans la partie 3)
• Prévisions du marché de HYPE cette semaine et stratégies de trading à court terme (détaillées dans la partie 4)
Vérification du marché des stratégies de trading et des vues principales de la semaine dernière :
• Vérification des prévisions de tendance du marché du BTC : Dans l'article de la semaine dernière, nous avons clairement indiqué que le Bitcoin avait une forte probabilité de terminer le rebond actuel de la première segment (vague a) au niveau quotidien près de 67 300 $. Notre prévision a été vérifiée avec précision par le marché.
• Résultats des trades à court terme du BTC : Le Bitcoin a complété un trade short à court terme (effet de levier 1x) la semaine dernière, réalisant avec succès un profit d'environ 1,70 %. (Détaillé dans la partie 5)
• Vérification des prévisions de tendance du marché de HYPE : Dans l'article de la semaine dernière, nous avons clairement indiqué que si le prix rebondissait en début de semaine, cela pouvait être considéré comme une confirmation de retest après la cassure de la zone de support clé (62-63,5 $). Jusqu'à présent, le mouvement du marché est hautement cohérent avec notre jugement.
I. Analyse de la structure de tendance multi-périodes du Bitcoin
1. Analyse de la structure de tendance au niveau quotidien du Bitcoin : (Basée sur l'analyse du marché après le 6 mai)
Figure 1 Graphique en chandeliers quotidiens du Bitcoin
① Comme le montre la (Figure 1) : Depuis le début de l'ajustement à partir du sommet de 82 850 $ le 6 mai, le graphique quotidien montre une structure d'ajustement en quatre segments : (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
② D'après l'analyse de la structure quotidienne : Le premier segment (vague a) du rebond commençant au creux de 57 820 $ le 1er juillet a peut-être pris fin le 21 juillet, avec une hauteur de rebond atteignant 66 955 $.
③ Si le rebond de la vague a est terminé, le marché exécute actuellement la phase d'ajustement de la vague b. Après la fin de l'ajustement de la vague b (à condition que le creux de l'ajustement ne casse pas sous 57 820 $), il pourrait y avoir un potentiel rebond de la vague c, qui pourrait défier à nouveau la zone de résistance près de 67 300 $.
2. Analyse approfondie de la structure de tendance au niveau horaire du Bitcoin : (Basée sur le cycle d'analyse de 4 heures)
Figure 2 Graphique en chandeliers de 4 heures du Bitcoin
① Dans le cadre du cycle de 4 heures, le rebond commençant au creux du 1er juillet (point final 44, environ 57 820 $) jusqu'au 21 juillet (point final 51, environ 66 955 $) est clairement divisé en sept segments de (44-45) à (50-51). Parmi eux, comme les cinq segments (45-46), (46-47), (47-48), (48-49) et (49-50) se chevauchent, ils forment un "hub central" E de cinq segments.
② Selon l'analyse de la structure de tendance : En comparant le segment d'entrée (44-45) du hub central E avec le segment de sortie (50-51), il est clair que le momentum de rebond du segment de sortie est significativement plus faible que celui du segment d'entrée, formant une divergence de momentum entre les deux. Par conséquent, le rebond commençant au "point final 44" a peut-être pris fin au "point final 51", et la probabilité d'un ajustement ultérieur est significative.
③ L'ajustement à partir du « point final 51 » a parcouru deux segments : (51-52) et (52-53). La tendance actuelle peut être considérée comme une phase de confirmation de retest après que le prix soit passé sous 65 700 $.
II. Prévisions du marché du Bitcoin cette semaine et stratégies de trading
1. Prévision de la tendance du marché du BTC cette semaine :
Points de vue clés cette semaine :
① Se concentrer sur le résultat du test du prix qui reteste près de 65 700 $.
② Se concentrer sur la force du support lorsque le prix descend dans la zone de 60 950 à 61 500 $.
2. Niveaux de résistance clés :
• Première zone de résistance : zone de 65 700 à 67 300 $ (ancienne zone de résistance clé)
• Deuxième zone de résistance : zone de 69 500 à 71 000 $ (ancienne zone de résistance clé)
3. Niveaux de support clés :
• Premier niveau de support : près de 63 700 $ (ancien niveau de support clé)
• Deuxième niveau de support : zone de 60 950 à 61 500 $ (ancien niveau de support clé)
• Troisième niveau de support : près de 57 820 $ (ancien niveau de support clé)
4. Stratégies de trading cette semaine (hors impact de nouvelles soudaines)
① Stratégie à moyen terme :
Figure 3 Graphique journalier en chandeliers du Bitcoin : (Modèle de surveillance des positions)
Modèle de surveillance des positions : Comme le montre la (Figure 3), le prix actuel a effectivement cassé en dessous du « canal long-short », confirmant que la structure du marché est devenue un modèle dominant baissier.
Selon le plan de trading établi : lorsque le prix rebondit près de 67 000 $ et montre des signes de stagnation, et que simultanément notre modèle quantitatif propriétaire émet un signal de sommet, nous avons strictement exécuté la stratégie et augmenté la position courte à moyen terme à environ 40 %.
② Stratégie à court terme : utiliser 30 % de la position, définir des points de stop-loss, et rechercher des opportunités de « spread » en fonction des niveaux de support et de résistance. (Utiliser 30 minutes/60 minutes comme cycle d'opération).
③ Dans les opérations à court terme, pour répondre dynamiquement aux changements complexes du marché, nous avons préparé à l'avance deux plans d'opération spécifiques A/B.
Plan A : Vente à découvert tentative dans la zone de résistance forte.
• Ouverture de position : si le prix de la pièce rebondit dans la zone de 65 700 à 67 300 USD et rencontre une résistance, combiné avec le signal de sommet du modèle quantitatif, une position courte d'environ 30 % peut être établie.
• Contrôle des risques : définir un stop-loss initial.
• Clôture de position : lorsqu'il s'ajuste à un niveau de support important et combiné avec le signal du modèle quantitatif, clôturer progressivement la position pour prendre des bénéfices.
Plan B : Position longue légère dans la zone de support forte.
• Ouverture de position : si le prix de la pièce s'ajuste au-dessus du précédent plus bas de 57 820 USD et montre un signal de stabilisation, combiné avec le signal de fond du modèle quantitatif, une position longue d'environ 30 % peut être établie.
• Contrôle des risques : définir un stop-loss initial.
• Clôture de position : lorsqu'il rebondit à un niveau de résistance important et combiné avec le signal du modèle, clôturer progressivement la position pour prendre des bénéfices.
III. Analyse de la structure de tendance horaire de HYPE
Figure 4 HYPE_4 hour K-line chart
1, As shown in (Figure 4), since the high of 72.97 USD on July 7, HYPE has been adjusting to date (i.e., endpoint 61 to endpoint 71), which can be subdivided into a ten-segment adjustment structure on the 4-hour chart. Among them, five segments 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, and 66-67 overlap, forming a "five-segment" decline center.
2, The current market is running the (70-71) rebound segment. Subsequently, two possible trend scenarios may appear:
Path 1: 56.47 USD is both the end of the adjustment, starting a recovery market
The adjustment market that started on July 7 (72.97 USD) ended on July 24 (56.47 USD), and the current rebound is a technical repair phase targeting that round of decline.
Path 2: Build a "decline center" and then continue to bottom out
Currently, a new "decline center" is being built, after which the market will continue the original downtrend, breaking below the previous low of 56.47 USD and continuing to seek support downward.
3, In summary, in the short term, we need to closely monitor the test results of the price on the 60～63.5 USD resistance band and the defense strength of the support near 56.47 USD. The outcome of the battle at these two price levels will serve as the key basis for determining which path the market will take.
IV. HYPE This Week's Market Forecast and Short-term Operation Strategy
1, HYPE this week's market trend forecast:
①, Key resistance levels:
• First resistance level: 60～63.5 USD area
• Second resistance level: 68～69.5 USD area
• Third resistance level: near 72.97 USD
②, Key support levels:
• First support level: near 56.47 USD;
• Second support level: 52～55 USD area;
This week's core view: Closely monitor the test results of the price on the 60～63.5 USD resistance band and the support strength near 56.47 USD.
2, HYPE this week's short-term operation strategy:
This week's short-term operation: If the price rebounds to the 60～63.5 USD area and issues a clear adjustment signal, investors are advised to consider entering a light short position, strictly adhere to stop-loss discipline, and control the position within 20%.
V. Bitcoin Short-term Operation Profit Review
We strictly followed the operation plan and, based on the trading signals issued by our self-built "spread trading model" and "momentum quantitative model," completed a short-term (short) operation last week, with a total trading profit of about 1.70%.
1, Short-term trading record: (See Table 1)
Bitcoin short-term trading details summary:
Table 1
2, Short-term trading review: (See Figure 5)
• Opening strategy:
a, When the coin price rebounded to around 67,000 USD, a stagnation signal appeared, and the K-line formed a "top divergence" pattern;
b, The "spread trading model" triggered a strong top warning signal (white dot + green dot), and then the signal band (blue) in the chart broke below the skyline (green), issuing a decline signal; simultaneously, the "momentum quantitative model" adjustment signal resonated. Therefore, we established a 30% short position at 66,319 USD.
• Closing strategy:
a, When the coin price fell to around 64,500 USD, a stabilization signal appeared, and the K-line formed a "bottom divergence" pattern;
b, Le « modèle de trading par spread » a déclenché en continu des signaux d'alerte de bas (points rouges), puis la bande de signaux (orange-jaune) dans le graphique a franchi l'horizon (pourpre-rouge), formant un signal de résonance de bas avec le « modèle quantitatif de momentum » ; par conséquent, nous avons fermé toutes les positions autour de 65 192 USD.
• Résumé : Ce trade a réussi à générer un profit d'environ 1,70 %.
3. Graphique de trading à court terme
Figure 5 Graphique en chandeliers BTC_60 minutes : (Modèle quantitatif dynamique + Modèle de trading par spread)
6. Notes spéciales :
- Lors de l'ouverture d'une position : définissez immédiatement le stop-loss initial.
- Lorsque le profit atteint 1 % : déplacez le stop-loss au prix de revient d'ouverture (point mort) pour garantir la sécurité du capital.
- Lorsque le profit atteint 2 % : déplacez le stop-loss à la position de 1 % de profit.
- Suivi continu : par la suite, pour chaque augmentation supplémentaire de 1 % du prix de la pièce, le stop-loss se déplace également de 1 %, protégeant et verrouillant dynamiquement les gains.
Le marché financier évolue rapidement ; toutes les analyses de marché et stratégies de trading doivent être ajustées dynamiquement. Toutes les opinions, modèles d'analyse et stratégies de trading mentionnés dans cet article proviennent d'une analyse technique personnelle et sont uniquement destinés à des journaux de trading personnels. Ils ne constituent aucun conseil en investissement ni base opérationnelle. Le marché comporte des risques ; investissez prudemment. Ne prenez pas de décisions sur cette base.
