La semaine dernière sur le marché, le Bitcoin et le HYPE ont évolué selon deux tendances complètement différentes. Le 30 octobre, le piratage de Binance a fait chuter le Bitcoin de 4,12 % en une seule journée, cassant brièvement à la baisse le rail inférieur du canal descendant en séance, puis se redressant rapidement, atteignant un plus bas de 76 265 $, à seulement environ 135 $ du niveau de retracement de Fibonacci de 0,382. Le même jour, le HYPE a tenu le seuil à court terme de 75 $, et porté par des nouvelles positives, son gain maximal sur une seule journée a approché les 20 %, avec un plus haut proche de son record historique. La revue de cette semaine continue de suivre à l'aide de l'analyse ondulatoire journalière et de la structure de la Théorie des Chan sur 4 heures : si la correction de la vague ⅰ journalière du Bitcoin approche de sa fin, et après que le HYPE a formé une nouvelle structure, où le repli constituerait une position d'achat appropriée lors d'une baisse.
Résumé des points de vue commerciaux essentiels de cette semaine :
• Analyse de la structure de tendance au niveau journalier du Bitcoin (voir la partie 1 pour les détails)
• Analyse de la structure de tendance au niveau horaire du Bitcoin (voir la partie 2 pour les détails)
• Prévisions de marché et stratégies de trading à moyen et court terme du Bitcoin pour cette semaine (voir la partie 3 pour les détails)
• Analyse de la structure de tendance au niveau horaire du HYPE (voir la partie 4 pour les détails)
• Prévisions de marché et stratégies de trading à court terme du HYPE pour cette semaine (voir la partie 5 pour les détails)
I. Analyse de la structure de tendance au niveau journalier du Bitcoin
Figure 1 Graphique en chandeliers journaliers du Bitcoin
1. Revue des prévisions de la semaine dernière
①. À l'époque, le prix évoluait le long d'un canal descendant à court terme. Le rail inférieur du canal était formé en reliant les deux plus bas étagés du 24 septembre et du 15 octobre, et le rail supérieur était formé en traçant une ligne parallèle au rail inférieur sur la base du plus haut du 5 octobre.
②. La correction au niveau journalier qui a commencé à partir du plus haut du 21 septembre était censée se dérouler selon une structure en trois vagues, et elle se déroule actuellement dans la correction de la vague ⅰ.
À en juger par l'évolution réelle du prix, le marché se dirige dans la direction prévue.
2. Analyse de la structure de tendance actuelle
①. Cassure en « barre d'épingle », le support du rail inférieur est effectif
Le 30 octobre, le Bitcoin a chuté rapidement sous l'impact de nouvelles négatives soudaines, enregistrant une bougie journalière baissière avec une baisse de 4,12 %. Il convient de noter que le prix a brièvement cassé à la baisse le rail inférieur du canal descendant en séance avant d'être rapidement redressé, et il évolue toujours au-dessus du rail inférieur du canal. Ce modèle de barre d'épingle « fausse cassure + reprise rapide » indique qu'il existe un fort support au niveau du rail inférieur.
②. La zone de résonance des moyennes mobiles forme un support multiple
Comme le montre la figure 1, deux moyennes mobiles importantes (ligne blanche et ligne rouge) se sont croisées près de 77 200 $, formant un support important pour le prix.
③. Niveaux de retracement de Fibonacci
Du plus bas du 1er juillet à 57 820 $ au plus haut du 21 septembre à 87 399 $, le prix a complété une structure haussière complète en cinq vagues, avec un gain cumulé de 51,2 % (environ 29 579 $).
En utilisant ceci comme base de mesure, les niveaux de retracement de Fibonacci sont les suivants :
• Retracement de 0,382 : 76 130 $
• Retracement de 0,500 : 72 610 $
• Retracement de 0,618 : 69 120 $
La correction de la semaine dernière a atteint un plus bas d'environ 76 265 $, à seulement environ 135 $ au-dessus du niveau de retracement de 0,382, ce qui a pratiquement rempli les conditions d'un repli de la vague ⅰ.
④. Détermination de la zone de fond
Dans l'ensemble, la correction qui a débuté le 21 septembre est entrée dans la zone de fond. Après un rebond à court terme, un second fond pourrait se former, et il n'est pas exclu que le prix puisse à nouveau passer sous 76 265 $ ; mais qu'il y ait ou non une cassure à la baisse, il est très probable que la correction de la vague ⅰ journalière se termine dans la zone de 75 000 $ à 76 500 $, et il n'y a pas lieu de paniquer à cette position.
3. Cadre à trois vagues de la correction journalière (projection)
①. Vague ⅰ (vague de correction) : du 21 septembre à aujourd'hui
• Point de départ : 87 399 $
• A duré 41 jours de bourse (toujours en cours)
• Baisse maximale dans la fourchette : 12,73 %
②. Après la fin de la correction de la vague ⅰ, un rebond de la vague ⅱ est attendu, suivi d'une éventuelle correction de la vague ⅲ (vague de correction terminale)
II. Analyse de la structure de tendance du Bitcoin au niveau horaire
Dans la revue de la semaine dernière, nous avons analysé systématiquement la structure de tendance en 4 heures sur la base du système de la théorie des Chan. Après une semaine de mouvement, quels changements sont apparus sur le marché ? Voici la suite du suivi et une interprétation approfondie.
Figure 2 Graphique en chandeliers du Bitcoin en 4 heures
1. Correction à sept segments rehaussée en baisse à neuf segments
Comme le montre la figure, la revue de la semaine dernière prévoyait que si le point final 9 du segment de repli suivant ne cassait plus à la baisse le point final 7, alors la probabilité que la correction journalière se termine au point final 7 était relativement élevée ; sinon, le marché pourrait continuer à sonder plus bas. À en juger par l'action réelle des prix de la semaine dernière, sous l'impact des nouvelles négatives du marché, des ventes de panique sont apparues, et le segment (8-9) a chuté rapidement de manière presque verticale, non seulement en cassant à la baisse le point final 7, mais aussi en sondant une fois 76 265 $ avant de se stabiliser temporairement et de rebondir. À ce stade, dans le cadre en 4 heures, la correction s'est étendue de sept segments à neuf segments, allongeant encore la durée de la correction.
2. Panorama de la structure de tendance actuelle en 4 heures
①. Division complète de la structure
La correction journalière qui a débuté depuis le sommet du 21 septembre à 87 399 $ (point final 0) peut être divisée sur le graphique en 4 heures en une structure de correction à dix segments de (0-1) à (9-10).
②. Construction et positionnement du pivot descendant
• Construction du pivot : sur la base du chevauchement des cinq segments de (1-2) à (5-6), un pivot descendant standard se forme.
• Positionnement spatial : rail supérieur du pivot : environ 84 361 $ ; rail inférieur : environ 82 556 $.
③. Analyse des dimensions de la dynamique et du volume
Le segment de rebond actuel (9-10) est en cours, et les signaux de fond doivent être examinés sous deux dimensions :
• Dimension du volume (zone des barres rouges) : En comparant les segments de correction (6-7) et (8-9), dans le « Modèle quantitatif de dynamique », les zones des barres rouges correspondantes ont clairement formé une divergence de fond sur le volume.
• Dimension de la dynamique (ligne blanche de l'indicateur) : Les lignes de signal blanches correspondantes n'ont pas encore montré de divergence de fond, c'est-à-dire que tandis que le prix de la pièce atteignait un nouveau plus bas, l'indicateur de dynamique atteignait également simultanément un nouveau plus bas.
3. Évaluation globale :
Parce que les signaux de fond des deux dimensions n'ont pas résonné, le prix de la pièce pourrait encore connaître des mouvements de va-et-vient à cette position. Cependant, du point de vue d'un cycle plus large, le prix de la pièce a maintenant achevé une structure baissière à neuf segments, la durée de la correction est déjà satisfaite, et la probabilité que la correction de la vague i au niveau journalier se termine au-dessus de 75 000 $ est extrêmement élevée.
III. Prévisions de marché et stratégie de trading du Bitcoin pour cette semaine
1. Prévisions de tendance du marché du BTC pour cette semaine
Point de vue central pour cette semaine : se concentrer sur la position de fin de la correction de la vague i au niveau journalier et sur le rebond ultérieur de la vague ii.
2. Niveaux de résistance clés
• Première zone de résistance : autour de 79 200 $ (ancien niveau important)
• Deuxième zone de résistance : autour de 82 500 $–84 500 $ (ancien niveau important)
• Troisième zone de résistance : autour de 87 500 $ (ancien niveau important)
3. Niveaux de support clés
• Premier niveau de support : autour de 75 000 $ (ancien niveau de support important)
• Deuxième niveau de support : zone de 69 100 $–70 500 $ (ancien niveau de support important)
4. Stratégie de trading pour cette semaine (hors impact des nouvelles soudaines)
①. Stratégie à moyen terme :
Figure 3 Bitcoin _ Graphique en chandeliers journaliers (Modèle de suivi de position)
Modèle de suivi de position :
• Rester en liquidités et observer : Comme le montre la Figure 3, la tendance actuelle est une phase de repli profond après que le cours de la pièce a franchi le « canal long-short », et le graphique montre que le cours de la pièce n'a pas encore émis de signal efficace d'arrêt de la baisse au rail inférieur du canal. Par conséquent, la stratégie à moyen terme consiste principalement à rester en liquidités et à observer.
• Vérification par le marché de la stratégie de trading : La tendance actuelle de repli vérifie fortement la justesse des principes précédents : « ne pas courir après les hausses, rester en liquidités à moyen terme et observer, et attendre les signaux de repli ».
②. Stratégie à court terme : Utiliser 30 % de la position, définir des points de stop-loss, et, sur la base des niveaux de support et de résistance, rechercher des opportunités de « spread de prix ». (Utiliser 30 minutes/60 minutes comme cycle opérationnel).
③. Dans les opérations à court terme, combinées à l'analyse de la structure de tendance actuelle, la stratégie de cette semaine consiste principalement à « acheter à la baisse ». Nous avons préparé à l'avance les plans de trading A/B suivants.
• Plan A : Test long avec une position légère dans la zone de support forte.
• Entrée : Si cette semaine le cours de la pièce montre un schéma clair d'arrêt de la baisse et de stabilisation dans la zone de 75 000 $–76 500 $, et que le modèle quantitatif émet simultanément un signal de fond, une position longue légère peut être établie, avec la position contrôlée à moins de 30 %.
• Contrôle des risques : Définir un niveau de stop-loss initial.
• Sortie : Lorsque le rebond atteint un niveau de résistance important et, combiné aux signaux du modèle, les positions peuvent être clôturées par lots pour prendre des profits.
• Plan B : Test long avec une position légère dans la zone de support inférieure.
• Entrée : Si le support de 75 000 $ est perdu, lorsque la correction atteint la zone de support suivante de 72 500 $–73 000 $ et montre un schéma clair d'arrêt de la baisse et de stabilisation, et que le modèle quantitatif émet simultanément un signal de fond, une position longue légère peut être établie, avec la position contrôlée à moins de 30 %.
• Contrôle des risques : Définir un niveau de stop-loss initial.
• Sortie : Lorsque le rebond atteint un niveau de résistance important et, combiné aux signaux du modèle, les positions peuvent être clôturées par lots pour prendre des profits.
IV. Analyse de la structure de tendance de HYPE au niveau horaire
Dans la revue de la semaine dernière, nous avons mené une analyse approfondie de la structure de tendance de HYPE sous deux angles, le graphique hebdomadaire et le niveau 4 heures, et avons clairement indiqué que le support autour de 75 $ est le point de basculement à court terme pour le prix à ce moment-là, et, sur la base de « s'il est effectivement cassé à la baisse », nous avons donné deux scénarios de tendance. La tendance réelle de la semaine dernière a vérifié le « chemin haussier », c'est-à-dire que la semaine dernière, avec le support fort à 75 $ plus le catalyseur de nouvelles de marché favorables, le prix a lancé une forte attaque à la hausse à cette position ; le 29 octobre seul, le gain maximal intrajournalier a été de près de 20 %, et le prix le plus élevé s'est approché d'un plus haut historique.
Ci-dessous, nous analyserons plus en détail la structure de tendance actuelle dans le cadre de 4 heures en fonction de l'évolution du marché.
Figure 4 Graphique en chandeliers de 4 heures du HYPE
1. Décomposition de la correction au niveau journalier dans le graphique de 4 heures
Comme le montre la Figure 4 : la correction au niveau journalier que le HYPE a entamée depuis le sommet du 23 septembre à 97,98 $ peut être décomposée dans le graphique de 4 heures en une structure descendante en sept segments de (89-90) à (95-96).
2. Construction de la zone centrale descendante
①. La zone centrale est construite par le chevauchement de trois segments : (90-91), (91-92) et (92-93) ;
②. Plage de la zone centrale : rail supérieur 88,07 $, rail inférieur 84,54 $ ;
③. (89-90) est le segment d'entrée dans la zone centrale, et (93-94), (94-95) et (95-96), soit trois segments au total, constituent l'extension du segment de sortie de la zone centrale.
3. Résonance des signaux de fond au point d'aboutissement 96
En comparant les segments de correction (93-94) et (95-96), le « Modèle quantitatif de momentum » développé en interne montre que le signal de divergence de fond de volume (zone de barres rouges) et le signal de divergence de fond de momentum (ligne d'indicateur blanche) résonnent au point d'aboutissement 96, déclenchant directement le fort rebond du segment (96-97).
4. Confirmation du retournement à court terme
Le segment ascendant (96-97) a fortement progressé, franchissant d'un seul coup le sommet au point d'aboutissement 91 et s'approchant d'un plus haut historique. Sur cette base, il est déterminé que la correction au niveau journalier entamée depuis le sommet du 23 septembre à 97,98 $ s'est terminée à 75 $, et qu'une nouvelle structure de tendance au niveau journalier est actuellement en cours.
V. Prévisions du marché hebdomadaire du HYPE et stratégie de trading à court terme
1. Prévision de la tendance hebdomadaire du prix du HYPE
①. Niveaux de résistance clés :
• Premier niveau de résistance : plage de 97–100 $
• Deuxième niveau de résistance : autour de 105 $
②. Niveaux de support clés :
• Premier niveau de support : plage de 84,5–88 $
• Deuxième niveau de support : plage de 75–77 $
• Troisième niveau de support : plage de 68–70 $
③. Point de vue central de cette semaine :
Cette semaine, l'objectif principal est d'observer si la correction des prix peut cesser de baisser et se stabiliser dans la plage de 84–88 $.
2. Stratégie de trading à court terme du HYPE pour cette semaine
Pour le trading à court terme de cette semaine, l'idée centrale est de « ne pas poursuivre les hausses ; essayer des positions longues légères sur les replis ». La stratégie spécifique est la suivante :
①. Stabilisation dans la zone centrale, essayer des positions longues légères :
Si le prix cesse de baisser et se stabilise dans la plage de 84,5–88 $ et continue de monter, ceux qui n'ont pas de position peuvent envisager d'essayer des positions longues légères, avec une taille de position contrôlée dans les 30 %, visant le premier niveau de résistance de la plage de 97–100 $, tout en plaçant un stop-loss et en l'exécutant strictement.
②. Acheter à découvert sur stabilisation à un niveau de support inférieur :
Si le prix perd le support de 84,5 $, puis s'ajuste vers la plage de 80–82 $ et forme une stabilisation, ceux qui n'ont pas de position peuvent envisager d'essayer des positions longues légères, avec une taille de position contrôlée dans les 30 %, en plaçant un stop-loss et en l'exécutant strictement.
VI. Notes particulières
1. Lors de l'ouverture d'une position : fixer immédiatement un niveau de stop-loss initial.
2. Lorsque le profit atteint 1 % : déplacer le stop-loss au prix de revient d'entrée (point mort) pour garantir la sécurité du capital.
3. Lorsque le profit atteint 2 % : déplacer le stop-loss à la position de 1 % de profit.
4. Suivi continu : par la suite, pour chaque 1 % de profit supplémentaire du prix de la pièce, déplacez le stop-loss de manière synchrone de 1 %, protégeant et verrouillant dynamiquement les gains.
Les marchés financiers évoluent rapidement, et toutes les analyses de marché et stratégies de trading nécessitent un ajustement dynamique. Toutes les opinions, modèles analytiques et stratégies opérationnelles présentés dans cet article proviennent d'une analyse technique personnelle et sont uniquement destinés à des fins de journal de trading personnel, et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ni une base opérationnelle. Les marchés comportent des risques, et l'investissement exige de la prudence ; veuillez ne pas prendre de décisions sur cette base.
