CleanSpark a signalé une perte trimestrielle de 239 millions de dollars alors que les revenus ont chuté de 30,5 % sur un an, tandis que son dernier bail de centre de données IA a ajouté un flux de revenus à long terme en dehors du minage de Bitcoin.
Résumé
- CleanSpark a enregistré une perte nette trimestrielle de 239 millions de dollars alors que les revenus ont chuté de 30,5 % sur un an.
- Les revenus trimestriels se sont élevés à 138 millions de dollars, manquant les estimations des analystes compilées par Yahoo Finance.
- La société a signé un bail de 20 ans qui devrait générer 6,6 milliards de dollars à partir de son centre de données IA en Géorgie.
- CleanSpark a continué d'étendre son infrastructure IA tout en maintenant ses opérations de minage de Bitcoin.
Selon les résultats du troisième trimestre fiscal de CleanSpark publiés jeudi, la société de minage de Bitcoin cotée au Nasdaq a généré 138 millions de dollars de revenus pour les trois mois se terminant le 30 juin, en baisse de 30,5 % par rapport aux 198 millions de dollars du même trimestre l'année dernière. Ce chiffre est également inférieur aux attentes de Wall Street, les estimations des analystes de Yahoo Finance plaçant le consensus à 142,2 millions de dollars.
Pour le trimestre, la société a enregistré une perte nette de 239 millions de dollars, soit 0,89 $ par action de base, inversant la tendance du bénéfice net de 257 millions de dollars, soit 0,90 $ par action, enregistré un an plus tôt.
La publication des résultats est intervenue après que la société avait déjà signalé un autre trimestre déficitaire en mai. Pour le deuxième trimestre fiscal clos le 31 mars, CleanSpark a déclaré une perte nette de 378,3 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 136,4 millions de dollars, contre une perte de 138,8 millions de dollars et un chiffre d'affaires de 181,7 millions de dollars pour la période correspondante de l'année précédente.
Les revenus de CleanSpark ont manqué les estimations des analystes
Parallèlement à la baisse des revenus, les ventes trimestrielles de CleanSpark ont légèrement manqué les attentes des analystes compilées par Yahoo Finance.
Les investisseurs ont réagi en faisant baisser le titre. Les actions ont chuté de 5,5 % lors de la séance de jeudi avant de se redresser d'environ 3 % en pré-marché vendredi pour s'échanger au-dessus de 13,10 $, selon les données de marché de Yahoo Finance.
Les derniers résultats font suite à une réaction similaire du marché après le rapport trimestriel précédent. Suite aux résultats de mai, les actions de CleanSpark ont chuté de plus de 10 % en pré-marché après avoir clôturé la séance précédente à 14,30 $. Les données de Google Finance à l'époque montraient que la société avait une capitalisation boursière d'environ 3,66 milliards de dollars, avec des actions se négociant dans une fourchette de 8,00 $ à 23,61 $ sur 52 semaines.
L'infrastructure IA est devenue partie intégrante de la stratégie de CleanSpark
Même si son activité de minage de Bitcoin a connu des résultats financiers plus faibles, CleanSpark a continué de se développer dans l'intelligence artificielle et l'infrastructure de calcul haute performance.
Le 14 juillet, la société a signé un bail de 20 ans pour un centre de données de 175 mégawatts sur son campus de Sandersville, en Géorgie, avec une société technologique mondiale de qualité investissement non divulguée. CleanSpark a estimé que l'accord générerait environ 6,6 milliards de dollars de revenus contractuels sur la durée initiale du bail.
Le développement du campus de Sandersville est en cours depuis plusieurs trimestres. Plus tôt cette année, la société a déclaré avoir doublé ses mégawatts contractuels par rapport à l'année précédente tout en obtenant 585 mégawatts de capacité approuvée par ERCOT au Texas pour soutenir des projets supplémentaires d'IA et de HPC.
Lors de la publication des résultats de mai, le directeur général Matt Schultz a déclaré que la société prévoyait de commercialiser des actifs adaptés aux charges de travail d'IA et de HPC tout en continuant à exploiter efficacement son activité de minage de Bitcoin.
Les avoirs en Bitcoin ont continué de croître malgré les pertes
Bien que les bénéfices trimestriels soient restés sous pression, CleanSpark a continué d'ajouter du Bitcoin à son bilan.
Au cours du deuxième trimestre fiscal, la société a déclaré que ses avoirs en Bitcoin avaient augmenté de 14 % par rapport à l'année précédente tandis que le hashrate mensuel moyen avait grimpé de 18 %. Elle a terminé ce trimestre avec 925,2 millions de dollars de Bitcoin ainsi que 260,3 millions de dollars en espèces.
La société a également révélé qu'une perte de valeur juste de 224,1 millions de dollars sur ses avoirs en Bitcoin représentait près de 60 % de sa perte nette totale au cours du trimestre de mars, en raison de la faiblesse des prix du Bitcoin au cours de la période considérée.
Les mineurs de Bitcoin se sont étendus dans les centres de données IA
CleanSpark n'est pas le seul mineur de Bitcoin coté en bourse à ajouter une infrastructure IA en plus de ses opérations minières.
Plusieurs entreprises du secteur ont signalé des changements similaires tout en faisant face à des pressions sur les bénéfices liées à la comptabilisation des actifs numériques.
MARA, par exemple, a déclaré une perte de 1,3 milliard de dollars au premier trimestre après que des ajustements à la valeur de marché ont affecté la valeur de son trésor de Bitcoin.
TeraWulf a également indiqué que les revenus de l'informatique haute performance ont dépassé pour la première fois les revenus du minage de Bitcoin au cours du premier trimestre, illustrant comment l'infrastructure liée à l'IA est devenue un contributeur plus important à son activité.
Core Scientific a également augmenté son exposition aux services de colocation. Comme précédemment rapporté par crypto.news, la société a enregistré une perte de 347,2 millions de dollars au premier trimestre tout en signalant une augmentation significative des revenus de colocation, car davantage de capacité a été allouée à l'infrastructure IA.
