Bitcoin testa suporte crucial enquanto temores com petróleo e IA pressionam os mercados

O Bitcoin continua a desafiar as expectativas sazonais do ‘Uptober’, à medida que fatores macroeconômicos pesam fortemente sobre o ativo digital.

O Bitcoin está oscilando em torno de US$ 82.000 na segunda-feira, com alta de cerca de 1% no dia, após atingir US$ 83.000 no início e devolver parte disso.

O petróleo bruto Brent, referência global do petróleo, é negociado perto de US$ 108 o barril após ataques de fim de semana a petroleiros do Golfo Pérsico e instalações de petróleo bruto russas. O petróleo caro eleva o custo do combustível e do frete, o que alimenta a inflação. O índice de preços ao consumidor (IPC), o que as famílias pagam, subiu 3,7% em setembro em relação ao ano anterior, enquanto o índice de preços ao produtor (IPP), o que as empresas pagam, saltou 6,3%, o maior aumento anual desde 2022.

Isso provavelmente empurra o Federal Reserve para o aumento das taxas de juros, o que torna o empréstimo mais caro. Os mercados veem aproximadamente uma chance de 15% de um aumento de um quarto de ponto na próxima semana. Você pode ver isso nos rendimentos dos Treasuries, o retorno que os investidores ganham ao emprestar ao governo dos EUA: quando as apostas em aumento sobem, os preços dos títulos caem e os rendimentos sobem. O título de 10 anos está em 5,08% e o de 2 anos em 4,72%, mostram dados da CNBC.

Um retorno de quase 5% livre de risco compete com ações e criptomoedas pelo mesmo dinheiro, e eleva os custos da dívida dos gigantes de IA que tomaram empréstimos pesados para data centers. O Bitcoin é negociado com esse cesto de risco, então as liquidações de IA tendem a arrastá-lo para baixo.

A dor concentrou-se nas empresas que financiam a expansão da IA com dinheiro emprestado. O Nasdaq Composite caiu mais de 2% na sexta-feira e encerrou sua pior semana desde junho, com a AMD caindo 6% e a Micron caindo 5,6% no dia. A CoreWeave, uma chamada “neocloud” que aluga poder computacional de IA, perdeu cerca de 24% ao longo da semana, e financia grande parte de seus gastos com data centers com dívida e novas vendas de ações em vez de fluxo de caixa.

BitcoinBTC · USD

$82.044−0,57%

12 de out.14 de out.16 de out.17 de out.19 de out.

$83,9 mil$82,7 mil$81,4 mil$80,2 mil

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Uma inflação mais alta e rendimentos maiores tornam esse tipo de dívida mais caro de carregar, então a liquidação das ações e o mercado de títulos são, na verdade, a mesma história.

Preço do Bitcoin: análise técnica

O Bitcoin é negociado a US$ 82.164 no gráfico diário, alta de 0,18% no candle em formação de hoje, posicionado exatamente sobre a retração de Fibonacci de 0,236 em US$ 81.603. Os níveis de Fibonacci marcam onde as correções tendem a pausar, e 23,6% é o mais raso, então mantê-lo preserva intacta a escalada a partir da máxima de US$ 87.422. O repique, porém, é fraco: uma semana de pequenos corpos de candle indica que nenhum dos lados está no controle.

O preço atual do Bitcoin também está dentro da "zona dourada" de US$ 81.847 a US$ 82.305 do recente movimento de US$ 80.365 a US$ 84.246, onde os compradores costumam aparecer.

A média móvel exponencial de 50 dias, ou EMA, pondera os preços recentes com mais peso e está em cerca de US$ 80.548, acima da EMA de 200 dias em cerca de US$ 75.932, com o preço atual acima de ambas. Essa formação, conhecida como cruz dourada, é lida como altista porque os compradores de curto prazo estão pagando mais do que os detentores de longo prazo.

O Índice Direcional Médio, ou ADX, mede a força da tendência e atualmente marca 21,6. Abaixo de 25 significa ausência de tendência firme e mais rompimentos falsos. O Índice de Força Relativa, ou RSI, está em 49,3, basicamente neutro, sem que touros ou ursos dominem o mercado.

Assim, sem uma tendência clara, o Indicador de Momento Squeeze está "ativo" há 13 dias, o que significa que a volatilidade está comprimida como uma mola. O momento em -1,42 inclina-se levemente para baixo.

Um fechamento diário abaixo de US$ 81.603 abre US$ 81.196 e a EMA de 50 dias. Os touros precisam de fechamentos acima de US$ 83.330 e US$ 84.246, idealmente com um ADX em alta. A reunião do Fed na próxima semana e as principais teleconferências de resultados (como Meta e Tesla) nesta semana são os próximos catalisadores a acompanhar.