Биткоин торговался около $77 500 1 сентября, поскольку рост цен на нефть, более высокая доходность облигаций и возобновившиеся опасения по поводу повышения ставок в США перевесили сильные притоки в спотовые ETF, в то время как краткосрочные технические индикаторы указывали на ослабление импульса.
Резюме
- Биткоин упал на 1,6% за 24 часа после отступления от внутридневного максимума около $79 225.
- Цена на 4-часовом графике достигла нижней полосы Боллинджера, а сила тренда снизилась до слабого уровня.
- Спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $216,7 млн за последнюю завершенную сессию.
- Данные по ликвидациям показывают, что позиции с кредитным плечом сконцентрированы около $76 500–$77 000 и выше $79 500.
Цена биткоина теряет краткосрочную поддержку
Согласно данным crypto.news, цена биткоина (BTC) на момент написания торговалась около $77 500, снизившись примерно на 1,6% за предыдущие 24 часа. Актив достиг $79 225 ранее в ходе сессии, прежде чем продавцы опустили его до внутридневного минимума в $77 318.
Отступление вывело биткоин ниже краткосрочного диапазона поддержки $77 700–$78 000 и оставило его примерно на 4,6% ниже недавнего локального максимума около $81 280.
BTC остается значительно выше своих основных дневных скользящих средних, несмотря на откат. На дневном графике 20-дневная простая скользящая средняя находится на уровне $73 198, в то время как 50-дневная и 100-дневная средние составляют $67 924 и $66 285 соответственно.
Биткоин также остается выше 200-дневной SMA около $69 504. Такое расположение оставляет более широкий тренд конструктивным, поскольку более короткие скользящие средние переместились выше своих долгосрочных аналогов после августовского ралли.
Однако дневной импульс начал остывать. Индекс относительной силы упал до 66 с более раннего уровня перекупленности выше 70. RSI выше 50 по-прежнему благоприятствует покупателям, но снижение предполагает, что рынок теряет некоторый импульс после быстрого движения из области $64 000.
Рост цен на нефть и доходности оказывает давление на биткоин
Откат последовал за возобновившимся давлением на мировых рынках, поскольку цены на нефть и доходность государственных облигаций выросли.
Нефть марки Brent подорожала примерно на 2% до $92,04 за баррель, поскольку возобновившиеся боевые действия между США и Ираном возродили опасения по поводу перебоев с поставками.
Более дорогая энергия может поддерживать инфляцию на повышенном уровне за счет увеличения транспортных и производственных затрат. Устойчивая инфляция уменьшит пространство для маневра Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок и может возродить ожидания ужесточения денежно-кредитной политики США.
Одновременная глобальная распродажа облигаций подтолкнула доходности вверх, добавив давления на рисковые активы. Растущая доходность делает процентные государственные ценные бумаги более привлекательными по сравнению с такими активами, как биткоин, который не приносит фиксированного дохода.
Макроэкономическое давление возникло, несмотря на возобновившийся спрос на американские спотовые биткоин-ETF. Данные Farside Investors показывают, что продукты привлекли в совокупности $216,7 млн за последнюю завершенную торговую сессию.
IBIT от BlackRock составил $205,9 млн от общей суммы. Ежедневный приток обратил вспять чистый отток в размере $201,9 млн, зафиксированный 28 августа, хотя последующее снижение биткоина предполагает, что макроэкономические продажи временно превысили спрос на ETF.
4-часовые индикаторы указывают на слабый импульс
4-часовой график биткоина показывает, что цена тестирует нижнюю полосу Боллинджера на уровне примерно $77 473. Средняя линия полосы находится около $78 262, а верхняя граница — на уровне $79 050.
Торговля вблизи нижней полосы отражает немедленное давление продаж, но сама по себе не подтверждает более масштабный пробой. Восстановление выше средней полосы вернуло бы внимание к уровню $79 050, в то время как закрытие 4-часовой свечи ниже нижней границы может открыть путь к недавним минимумам.
Индекс среднего направленного движения на том же таймфрейме снизился до 12,6. Значение ADX ниже 20 обычно указывает на то, что ни покупатели, ни продавцы не контролируют сильный тренд, что делает более вероятным боковое движение и неравномерное изменение цены.
Биткоину необходимо восстановить среднюю линию Боллинджера на уровне $78 260, прежде чем атаковать $79 050. Выше этого уровня зона $79 500–$80 000 представляет собой следующую крупную зону сопротивления, за которой следуют недавние пики между $80 800 и $81 300.
Неспособность восстановить среднюю полосу оставит биткоин уязвимым для очередного теста уровня $77 000. Подтвержденное закрытие ниже этого уровня ослабит краткосрочную структуру, даже несмотря на то, что дневные скользящие средние остаются бычьими.
Кластеры ликвидаций окружают текущую цену
Недельная тепловая карта ликвидаций CoinGlass показывает растущую концентрацию позиций с кредитным плечом чуть ниже текущей рыночной цены биткоина.
Ближайший кластер ликвидности находится примерно между $76 500 и $77 000. Более крупный нисходящий пул виден ближе к $76 000, что дает трейдерам два ближайших уровня для наблюдения в случае ускорения продаж.
Восходящая ликвидность сосредоточена около $79 500, с дополнительными кластерами между $80 000 и $82 000. Цена может тяготеть к областям с большими концентрациями позиций с кредитным плечом, но тепловая карта не предсказывает, какой кластер будет достигнут первым.
Данные по деривативам в настоящее время не указывают на широкомасштабное принудительное сокращение кредитного плеча. Примечательно, что около $33 млн ликвидаций биткоина, включая $19,6 млн в длинных позициях и $13,4 млн в коротких.
Открытый интерес по фьючерсам на биткоин составлял около $25,3 млрд, увеличившись всего на 0,6%–0,9% за 24 часа. Среднее финансирование оставалось положительным на уровне 0,0066% за восемь часов, что ниже обычно упоминаемого базового уровня 0,01%. Эта комбинация предполагает, что трейдеры с кредитным плечом остаются в позициях, но бычий настрой еще не является необычно перегретым.
Биткоин должен защитить зону поддержки $76 500
Регион $76 500–$77 000 является основной ближайшей поддержкой для Биткоина. Нижняя полоса Боллинджера на 4-часовом графике и близлежащий кластер ликвидаций добавляют техническую значимость этому диапазону.
Устойчивый пробой ниже $76 500 может продлить снижение к $75 700–$76 000. Если покупатели не смогут защитить эту вторичную зону, дневной график указывает на $72 500–$73 200 как на следующую крупную поддержку, при этом 20-дневная SMA усиливает верхнюю границу зоны.
Бычий сценарий требует, чтобы Биткоин вернул $77 700–$78 260, а затем закрылся выше $79 050. Движение через $79 500–$80 000 может спровоцировать ликвидации среди коротких позиций и открыть путь к $81 000–$82 000.
Псевдонимный трейдер Eliz сохранял долгосрочный бычий взгляд, несмотря на краткосрочную волатильность, описывая покупки выше диапазона $65 000–$68 000 как «выгодную сделку» и говоря, что Биткоин в конечном итоге будет торговаться выше. Прогноз остается мнением трейдера, а не подтвержденным рыночным результатом.
Для американских инвесторов цены на нефть, доходность казначейских облигаций и ожидания относительно следующего решения Федеральной резервной системы остаются основными внешними катализаторами. Притоки в ETF продолжают обеспечивать институциональный спрос, но следующее направленное движение Биткоина может зависеть от того, смогут ли покупатели защитить $76 500, пока макроэкономические условия остаются ограничительными.
