Capital B приобрела 376 биткоинов за 25,3 миллиона евро после завершения привлечения капитала на сумму почти 30,1 миллиона евро, увеличив стратегические запасы биткоинов французской компании, котирующейся на бирже, до 3 521 BTC.
Резюме
- Capital B приобрела 376 BTC за 25,3 миллиона евро, увеличив свои стратегические запасы биткоинов до 3 521 BTC.
- Покупка была завершена по средней цене 67 182 евро за BTC с использованием средств от недавно завершенных размещений капитала.
- Capital B завершила частные размещения на сумму 28,7 миллиона евро с участием институциональных инвесторов, включая Адама Бэка и TOBAM.
- Компания сообщила о доходности BTC в размере 2,17% с начала года и приросте BTC в размере 61,3 BTC.
- Резерв Capital B в размере 3 521 BTC имеет общую стоимость приобретения 309,4 миллиона евро, что в среднем составляет 87 878 евро за биткоин.
Согласно пресс-релизу Capital B от 7 сентября, покупка была завершена по средней цене 67 182 евро за биткоин с использованием средств от недавно завершенных операций по финансированию. Теперь компания несет общие затраты на приобретение в размере 309,4 миллиона евро для своего стратегического резерва BTC, что эквивалентно средней цене покупки 87 878 евро за монету.
Эта транзакция завершает покупку, которую Capital B готовила через два частных размещения и свое существующее соглашение об увеличении капитала с управляющей компанией TOBAM. Crypto.news ранее сообщал, что Capital B привлекла 7,6 миллиона евро от Адама Бэка 2 сентября через размещение 13,18 миллиона акций с подписными варрантами.
В то время компания заявила, что финансирование в сочетании с уже имеющимися средствами от более раннего размещения может поддержать приобретение 376 BTC и увеличить ее запасы с 3 145 BTC до 3 521 BTC. Объявление от 7 сентября подтверждает, что эта покупка теперь завершена.
Запасы биткоинов Capital B достигли 3 521 BTC
Последняя транзакция является крупнейшим единичным приобретением биткоинов Capital B с момента покупки 624 BTC в июне 2025 года. Ее стратегический резерв составлял 2 828 BTC в феврале, прежде чем серия приобретений увеличила общую сумму до 3 139 BTC к июню.
Активность по покупкам замедлилась в течение следующих двух месяцев. Capital B приобрела один BTC 3 августа, а затем еще пять 17 августа за 280 000 евро, увеличив казну до 3 145 BTC. Покупка пяти биткоинов была завершена по средней цене 55 882 евро за BTC.
Новое приобретение 376 BTC увеличивает стратегические запасы Capital B почти на 12% по сравнению с уровнем от 17 августа.
Swissquote Bank Europe осуществила покупку, используя средства от завершенных увеличений капитала. Зарегистрированный в Люксембурге поставщик услуг виртуальных активов приобрел BTC, в то время как хранение было доверено с использованием технологий, предоставленных швейцарской инфраструктурной компанией для цифровых активов Taurus.
Помимо 3 521 BTC, хранящихся в рамках стратегии казначейства, Capital B имеет еще 61 BTC, зарезервированных для операционных нужд. Компания держит эти монеты отдельно от своего стратегического резерва биткоинов и исключает их из своих показателей эффективности казначейства.
Общие стратегические запасы BTC Capital B теперь имеют себестоимость в размере 309,4 миллиона евро. Компания оценила резерв примерно в 240,8 миллиона евро на основе цены закрытия биткоина в торговый день, предшествующий объявлению от 7 сентября.
Финансирование от Адама Бэка и TOBAM профинансировало покупку
Capital B завершила частные размещения на сумму 28,7 миллиона евро через акции с четырьмя подписными варрантами каждая, при этом глобальные институциональные инвесторы, включая Адама Бэка и TOBAM, участвовали в транзакциях. Каждая единица акции с варрантом была оценена в 0,58 евро.
Финансирование было разделено на два размещения. 28 августа Capital B объявила о выпуске 36,22 миллиона акций с прилагаемыми варрантами на сумму 21,01 миллиона евро. Компания ожидала примерно 19,9 миллиона евро чистой выручки после комиссий за размещение и транзакционных расходов, при этом финансирование и существующие ресурсы потенциально могли поддержать покупку около 270 BTC.
Частное размещение на 21 миллион евро включало стратегических инвесторов Бэка и TOBAM и было оценено со скидкой 6,45% к цене закрытия акций Capital B 27 августа.
Второе размещение последовало 2 сентября, когда Back подписался еще на 13,18 миллиона акций с варрантами на 7,64 миллиона евро. Capital B подтвердила окончательное завершение обоих привлечений 7 сентября, доведя их совокупную валовую выручку до приблизительно 28,7 миллиона евро.
Наряду с частными размещениями Capital B завершила увеличение капитала на 1,44 миллиона евро в рамках своего соглашения типа ATM с TOBAM. Компания выпустила 2,8 миллиона обыкновенных акций по средней округленной цене подписки 0,51 евро после заявок на подписку, поданных в период с 10 по 21 августа.
Участвовали три фонда TOBAM. Фонд TOBAM Bitcoin Alpha Fund подписался на приблизительно 769 527 евро, Bitcoin Enhanced Fund внес около 508 691 евро, а Bitcoin Treasury Opportunities Fund составил примерно 162 353 евро.
Завершение сделок оставило Back с 67,49 миллиона акций Capital B, что составляет 17,64% обыкновенного акционерного капитала. Его доля равна 14,68% на полностью разводненной основе, используемой в разбивке акционеров Capital B. Blockstream Capital Partners владеет 18,77% на обычной основе, а TOBAM — 3,16%.
Capital B получила значительные полномочия по финансированию ранее в этом году. Акционеры в июне одобрили долговой потенциал в 100 миллиардов евро, а также полномочия на увеличение капитала на сумму до 5 миллиардов евро. Каждая резолюция получила более 95% поддержки от поданных голосов.
Capital B сообщает о доходности BTC в 2,17%
После последнего финансирования и приобретения Capital B сообщила о доходности BTC с начала года в размере 2,17% по сравнению с 2,14% на 17 августа и 1,85% на 1 июня. Биткоин на полностью разводненную акцию составил 736,6 сатоши, что немного выше 736,4 сатоши, о которых сообщалось в августе.
Компания сообщила о приросте BTC с начала года в размере 61,3 BTC и рассчитала свой прирост BTC в евро примерно в 4,19 миллиона евро. За текущий квартал доходность BTC достигла 0,31%, прирост BTC составил 9,9 BTC, а прирост BTC в евро составил 675 086 евро.
Capital B определяет доходность BTC как процентное изменение соотношения между ее стратегическими запасами биткоина и полностью разводненными акциями за данный период. Прирост BTC рассчитывается путем умножения биткоина, удерживаемого на начало периода, на применимую доходность BTC, а прирост BTC в евро конвертирует этот результат в евро с использованием цены закрытия биткоина в торговый день, предшествующий объявлению.
Компания предупреждает, что доходность BTC не эквивалентна доходности в традиционных финансах и не измеряет доходность для акционеров, операционный доход или доходность инвестиций от ее запасов биткоина. Прирост BTC и прирост BTC в евро аналогично определяются как дополнительные казначейские показатели, при этом прирост BTC в евро не представляет собой прибыль от справедливой стоимости резерва.
Обратный сплит акций вступает в силу 8 сентября
Capital B завершила последние привлечения капитала за один день до того, как запланированный обратный сплит акций 10 к 1 вступит в силу 8 сентября.
В рамках консолидации каждые 10 существующих акций станут одной новой акцией. Корпоративное действие требует соответствующих корректировок условий конвертации непогашенных конвертируемых облигаций Capital B и ее варрантов.
Для трех траншей варрантов, прикрепленных к последним частным размещениям, каждый варрант даст его держателю право на одну десятую акции после сплита. Цены исполнения для одной консолидированной акции станут 7,50 евро для варрантов 2026-06, 9,80 евро для варрантов 2026-07 и 12,70 евро для варрантов 2026-08. Каждый транш имеет пятилетний срок погашения.
Capital B может инициировать ускоренный период исполнения, если средневзвешенная цена ее акций (VWAP) превысит 130% соответствующей цены исполнения варранта в течение 20 последовательных торговых дней. После активации держатели будут иметь еще 20 торговых дней для исполнения соответствующих варрантов, прежде чем неисполненные инструменты этого транша станут недействительными.
Если бы все 197,6 миллиона варрантов, выпущенных в рамках двух завершенных частных размещений, были исполнены на условиях до консолидации, Capital B получила бы 185,25 миллиона евро дополнительного капитала. Варранты 2026-06 могли бы принести 74,1 миллиона евро, варранты 2026-07 — еще 48,41 миллиона евро, а варранты 2026-08 — приблизительно 62,74 миллиона евро.
