Цього тижня денний відскок хвилі a біткоїна, можливо, досяг піку 21 липня, і ринок увійшов у фазу корекції хвилі b; HYPE перебуває в критичній зоні опору $60-63.5, і шлях досі невизначений. Нижче наведено огляд багатоциклових структур BTC та HYPE, торгові стратегії та перевірку короткострокової торгівлі минулого тижня для довідки.
Підсумок основних торгових поглядів цього тижня:
• Аналіз багатоциклової структури тренду BTC (детально в частині 1)
• Прогноз ринку BTC на цей тиждень та середньо/короткострокові торгові стратегії (детально в частині 2)
• Аналіз структури тренду HYPE на годинному рівні (детально в частині 3)
• Прогноз ринку HYPE на цей тиждень та короткострокові торгові стратегії (детально в частині 4)
Ринкова перевірка торгових стратегій та основних поглядів минулого тижня:
• Перевірка прогнозу ринкового тренду BTC: У статті минулого тижня ми чітко заявили, що біткоїн має високу ймовірність завершити поточний денний відскок першого сегмента (хвиля a) біля $67,300. Наш прогноз був точно підтверджений ринком.
• Результати короткострокової торгівлі BTC: Минулого тижня біткоїн завершив одну короткострокову угоду на продаж (плече 1x), успішно досягнувши прибутку приблизно 1.70%. (Детально в частині 5)
• Перевірка прогнозу ринкового тренду HYPE: У статті минулого тижня ми чітко заявили, що якщо ціна відскочить на початку тижня, це можна розглядати як підтвердження повторного тесту після пробою ключової зони підтримки ($62-63.5). На сьогодні рух ринку дуже узгоджується з нашим судженням.
I. Аналіз багатоциклової структури тренду біткоїна
1. Аналіз денної структури тренду біткоїна: (На основі аналізу ринку після 6 травня)
Рисунок 1 Денний графік свічок біткоїна
① Як показано на (Рисунку 1): Оскільки корекція почалася з максимуму $82,850 6 травня, денний графік показує чотирисегментну структуру корекції: (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
② З аналізу денної структури: Перший сегмент (хвиля a) відскоку, що почався з мінімуму $57,820 1 липня, можливо, завершився 21 липня, досягнувши висоти відскоку $66,955.
③ Якщо відскок хвилі a завершився, ринок зараз перебуває у фазі корекції хвилі b. Після завершення корекції хвилі b (за умови, що мінімум корекції не проб'є $57,820), можливий потенційний відскок хвилі c, який може знову кинути виклик зоні опору біля $67,300.
2. Поглиблений аналіз годинної структури тренду біткоїна: (На основі 4-годинного аналітичного циклу)
Рисунок 2 4-годинний графік свічок біткоїна
① У рамках 4-годинного циклу відскок, що почався з мінімуму 1 липня (кінцева точка 44, приблизно $57,820) до 21 липня (кінцева точка 51, приблизно $66,955), чітко розділений на сім сегментів від (44-45) до (50-51). Серед них, оскільки п'ять сегментів (45-46), (46-47), (47-48), (48-49) та (49-50) перекриваються, вони утворюють "п'ятисегментний" центральний вузол E.
② Згідно з аналізом структури тренду: Порівнюючи вхідний сегмент (44-45) центрального вузла E з вихідним сегментом (50-51), очевидно, що імпульс відскоку вихідного сегмента значно слабший, ніж вхідного, що формує розбіжність імпульсу між ними. Тому відскок, що почався з "кінцевої точки 44", можливо, завершився на "кінцевій точці 51", і ймовірність подальшої корекції значна.
③ Корекція, що почалася від «точки 51», пройшла два сегменти: (51-52) та (52-53). Поточний тренд можна розглядати як фазу підтвердження повторного тесту після того, як ціна пробила рівень $65,700.
II. Прогноз ринку біткоїна на цей тиждень та торгові стратегії
1. Прогноз руху ринку BTC на цей тиждень:
Ключові погляди цього тижня:
① Зосередьтеся на результаті тесту повторного тестування ціни поблизу $65,700.
② Зосередьтеся на силі підтримки, коли ціна знизиться до зони $60,950-61,500.
2. Ключові рівні опору:
• Перша зона опору: зона $65,700-67,300 (попередня ключова зона опору)
• Друга зона опору: зона $69,500-71,000 (попередня ключова зона опору)
3. Ключові рівні підтримки:
• Перший рівень підтримки: поблизу $63,700 (попередній ключовий рівень підтримки)
• Другий рівень підтримки: зона $60,950-61,500 (попередній ключовий рівень підтримки)
• Третій рівень підтримки: поблизу $57,820 (попередній ключовий рівень підтримки)
4. Торгові стратегії на цей тиждень (без урахування впливу раптових новин)
① Середньострокова стратегія:
Рисунок 3 Денний свічковий графік біткоїна: (Модель моніторингу позицій)
Модель моніторингу позицій: Як показано на (Рисунку 3), поточна ціна ефективно пробила «канал довгих/коротких позицій», підтверджуючи, що структура ринку перейшла у ведмежу домінуючу модель.
Відповідно до встановленого торгового плану: Коли ціна відскочить до рівня близько $67,000 і проявить ознаки стагнації, і одночасно наша власна кількісна модель видасть сигнал вершини, ми суворо виконали стратегію і збільшили середньострокову коротку позицію приблизно до 40%.
②, Короткострокова стратегія: Використовуйте 30% позиції, встановіть стоп-лоси та шукайте можливості для «спреду» на основі рівнів підтримки та опору. (Використовуйте 30-хвилинний/60-хвилинний графік як операційний цикл).
③, У короткострокових операціях, щоб динамічно реагувати на складні ринкові зміни, ми заздалегідь підготували два конкретні операційні плани A/B.
План A: Пробний короткий продаж у сильній зоні опору.
• Відкриття позиції: Якщо ціна монети відскочить до зони 65,700～67,300 доларів США і зустріне опір, у поєднанні з сигналом вершини кількісної моделі, можна відкрити коротку позицію приблизно на 30%.
• Ризик-контроль: Встановіть початковий стоп-лос.
• Закриття позиції: Коли відбудеться корекція до важливого рівня підтримки та у поєднанні з сигналом кількісної моделі, поступово закривайте позицію для фіксації прибутку.
План B: Легка довга позиція в сильній зоні підтримки.
• Відкриття позиції: Якщо ціна монети скоригується до рівня вище попереднього мінімуму 57,820 доларів США і проявить сигнал стабілізації, у поєднанні з сигналом дна кількісної моделі, можна відкрити довгу позицію приблизно на 30%.
• Ризик-контроль: Встановіть початковий стоп-лос.
• Закриття позиції: Коли відбудеться відскок до важливого рівня опору та у поєднанні з сигналом моделі, поступово закривайте позицію для фіксації прибутку.
III. Аналіз структури тренду HYPE на годинному рівні
Рисунок 4 Годинний графік HYPE_4
1, Як показано на (Рисунку 4), починаючи з максимуму 72,97 дол. США 7 липня, HYPE коригується до теперішнього часу (тобто від кінцевої точки 61 до кінцевої точки 71), що можна розділити на десятисегментну структуру корекції на 4-годинному графіку. Серед них п'ять сегментів 62-63, 63-64, 64-65, 65-66 та 66-67 перекриваються, утворюючи «п'ятисегментний» центр зниження.
2, Поточний ринок рухається в сегменті відскоку (70-71). Згодом можуть з'явитися два можливі сценарії руху:
Шлях 1: 56,47 дол. США є як кінцем корекції, так і початком відновлювального ринку
Корекційний ринок, що розпочався 7 липня (72,97 дол. США), завершився 24 липня (56,47 дол. США), і поточний відскок є фазою технічного відновлення, спрямованою на цей раунд зниження.
Шлях 2: Побудувати «центр зниження», а потім продовжити падіння до дна
Наразі формується новий «центр зниження», після чого ринок продовжить початковий спадний тренд, пробивши попередній мінімум 56,47 дол. США і продовжуючи шукати підтримку вниз.
3, Підсумовуючи, у короткостроковій перспективі необхідно уважно стежити за результатами тестування ціни на рівні опору 60～63,5 дол. США та силою захисту підтримки поблизу 56,47 дол. США. Результат битви на цих двох цінових рівнях стане ключовою основою для визначення того, яким шляхом піде ринок.
IV. Прогноз ринку HYPE на цей тиждень та короткострокова стратегія операцій
1, Прогноз тенденції ринку HYPE на цей тиждень:
①, Ключові рівні опору:
• Перший рівень опору: зона 60～63,5 дол. США
• Другий рівень опору: зона 68～69,5 дол. США
• Третій рівень опору: поблизу 72,97 дол. США
②, Ключові рівні підтримки:
• Перший рівень підтримки: поблизу 56,47 дол. США;
• Другий рівень підтримки: зона 52～55 дол. США;
Основна думка цього тижня: Уважно стежити за результатами тестування ціни на рівні опору 60～63,5 дол. США та силою підтримки поблизу 56,47 дол. США.
2, Короткострокова стратегія операцій HYPE на цей тиждень:
Короткострокові операції цього тижня: Якщо ціна відскочить до зони 60～63,5 дол. США і з'явиться чіткий сигнал корекції, інвесторам рекомендується розглянути можливість входу в легку коротку позицію, суворо дотримуватися дисципліни стоп-лосс і контролювати позицію в межах 20%.
V. Огляд прибутку від короткострокових операцій з біткойном
Ми суворо дотримувалися плану операцій і, на основі торгових сигналів, виданих нашою власною «моделлю спред-трейдингу» та «кількісною моделлю імпульсу», минулого тижня завершили короткострокову (шорт) операцію із загальним торговим прибутком близько 1,70%.
1, Запис короткострокових операцій: (див. Таблицю 1)
Підсумок деталей короткострокових операцій з біткойном:
Таблиця 1
2, Огляд короткострокових операцій: (див. Рисунок 5)
• Стратегія відкриття позиції:
a, Коли ціна монети відскочила до району 67 000 дол. США, з'явився сигнал стагнації, і на свічковому графіку сформувався патерн «ведмежа дивергенція»;
b, «Модель спред-трейдингу» спрацювала з сильним попереджувальним сигналом вершини (біла точка + зелена точка), а потім сигнальна смуга (синя) на графіку пробила лінію горизонту (зелену), подаючи сигнал зниження; одночасно сигнал корекції «кількісної моделі імпульсу» резонував. Тому ми відкрили коротку позицію на 30% за ціною 66 319 дол. США.
• Стратегія закриття позиції:
a, Коли ціна монети впала до району 64 500 дол. США, з'явився сигнал стабілізації, і на свічковому графіку сформувався патерн «бичача дивергенція»;
b, «Модель спред-трейдингу» постійно генерувала сигнали попередження про дно (червоні точки), а потім сигнальна смуга (оранжево-жовта) на графіку пробила горизонт (пурпурно-червоний), утворивши сигнал резонансу дна з «моделлю кількісного імпульсу»; тому ми закрили всі позиції приблизно на рівні 65 192 доларів США.
• Підсумок: ця угода успішно принесла прибуток близько 1,70%.
3. Короткостроковий торговий графік
Рисунок 5 BTC_60 хвилинний свічковий графік: (Динамічна кількісна модель + Модель спред-трейдингу)
6. Особливі примітки:
- При відкритті позиції: негайно встановіть початковий стоп-лосс.
- Коли прибуток досягає 1%: перемістіть стоп-лосс на ціну відкриття (точку беззбитковості), щоб забезпечити безпеку капіталу.
- Коли прибуток досягає 2%: перемістіть стоп-лосс на позицію 1% прибутку.
- Постійне відстеження: надалі, за кожен додатковий 1% прибутку в ціні монети, стоп-лосс синхронно переміщується на 1%, динамічно захищаючи та фіксуючи прибуток.
Фінансовий ринок швидко змінюється; весь ринковий аналіз та торгові стратегії потребують динамічного коригування. Усі погляди, аналітичні моделі та торгові стратегії, згадані в цій статті, походять з особистого технічного аналізу і призначені виключно для особистих торгових журналів. Вони не є інвестиційною порадою або основою для дій. Ринок несе ризики; інвестування має бути обережним. Не приймайте рішень на основі цього.
