Коротко
- Біткоїн торгується на рівні $66,208 після того, як денна EMA 200 втрималася як підтримка після падіння до діапазону $53K–$54K.
- Хрест смерті — EMA 50 нижче EMA 200 — все ще активний на денному графіку.
- На Myriad 64,6% трейдерів ставлять на те, що біткоїн досягне $55K раніше, ніж $84K — це узгоджується з технічною картиною та 900-годинною негативною серією Coinbase Premium.
Крипторинок дуже уважно стежив за біткоїном цього тижня, і цього разу те, що він побачив на графіку, було принаймні частково втішним.
Біткоїн відновився до $66,347 станом на середину середи після тестування мінімумів близько $58,000 за останні тижні. 200-періодна експоненціальна ковзна середня втрималася як підтримка, а так званий хрест смерті на графіку, за яким стежили трейдери, схоже, стає трохи тоншим, що породжує надії на перетин у золотий хрест у найближчі місяці.
Однак макроекономічний фон не сприяє ясності.
Американські акції відкрилися зі змішаними результатами в середу, оскільки інвестори готувалися до великих технологічних звітів від Alphabet і Tesla. Індекс S&P 500 знизився на 0,16% на відкритті, тоді як Nasdaq впав на 0,56%, оскільки на Волл-стріт зростала обережність напередодні результатів щодо витрат на ШІ, які можуть визначити наступний крок ринку. Індекс Crypto Fear & Greed становить 33 — обережний, не панічний, що є своєрідним глухим кутом.
Дві сили зараз тягнуть біткоїн у протилежні напрямки. З оптимістичного боку, міністр фінансів Скотт Бессент заявив законодавцям, що Clarity Act знаходиться на "одноярдовій лінії" — давно відкладений законопроєкт про структуру крипторинку, який має вирішити суперечку про юрисдикцію між SEC та CFTC — і закликав Конгрес ухвалити його до перерви 7 серпня.
З ведмежого боку, індекс Coinbase Premium — який відстежує, чи платять американські інституційні покупці премію порівняно з глобальними роздрібними цінами — є негативним з травня. Як повідомляв Decrypt минулого тижня, Даніела Хаторн, старший ринковий аналітик Capital.com, інтерпретує таку стійку інституційну обережність як "ширший прояв уникнення ризику, а не погіршення фундаментальних показників криптовалюти". Іншими словами, це макроекономічний фактор. Не паніка. Але й не покупці.
Ціна біткоїна: 200 EMA виправдала себе
Денна свічка біткоїна 22 липня відкрилася на рівні $66 520, досягла максимуму $66 698, впала до $65 488 і зараз торгується близько $66 208 — що на 0,47% нижче за день. Діапазон за 24 години вузький, але сильна підтримка на рівні $65 000 встояла.
Монета відскочила від цієї області до поточних цін.
EMA — це ковзна середня, яка надає більшої ваги нещодавнім цінам. Версія за 200 днів — це, по суті, довгостроковий тренд. Коли біткоїн падає до цієї лінії, і покупці втручаються, це говорить вам, що на цьому рівні є реальний попит. Саме це тут і сталося. 200-денна EMA втрималася, і біткоїн відновився. Для довгострокових власників, які спостерігали, як графік стрімко падає, це сигнал, який варто розглянути.
Але структура EMA все ще структурно ведмежа. Графік показує, що 50-денна EMA знаходиться нижче 200-денної EMA — формація, яку трейдери називають «хрест смерті». Хрест смерті означає, що короткостроковий середній тренд слабший за довгостроковий. Іншими словами, довгострокові власники втрачають більше грошей, ніж короткострокові, оскільки вони купили актив раніше за вищими цінами.
Індекс середнього напрямку (ADX) становить 19,5. ADX вимірює силу тренду за шкалою від 0 до 100 — він нічого не говорить про напрямок, лише про впевненість. Показники нижче 25 зазвичай класифікуються як зона «без тренду». При 19,5 біткоїн твердо перебуває в цій зоні. Рух є, але немає імпульсу. Але це насправді не погані новини для трейдерів: враховуючи, що монета перебуває у ведмежому тренді, низький ADX означає, що обвал втрачає силу.
RSI на рівні 59,9 — це найчіткіший позитивний сигнал на панелі. Індекс відносної сили вимірює імпульс покупок від 0 до 100. Нижче 30 — перепроданий; вище 70 — перекуплений. При 59,9 біткоїн перебуває у бичачій зоні — вище нейтральної лінії 50 — не будучи при цьому настільки розтягнутим, щоб спровокувати автоматичний продаж трейдерами, що слідують за імпульсом. Є ще простір для руху, перш ніж графік почне блимати червоним на висхідному боці.
На Myriad, ринку прогнозів, створеному материнською компанією Decrypt Dastan, трейдери проводять точну лінію для цієї неділі. Ринок оцінює лише 19% ймовірності того, що Bitcoin перевищить $68,000 до 26 липня о 16:00 UTC. Ринок на рівні $66,000 — це фактично підкидання монети, з трейдерами, які трохи схиляються до зростання на 55%. Трейдери, принаймні зараз, вважають, що поточний діапазон утримається. Це узгоджується з технічною картиною низького ADX та формуванням стиснення: щось наближається, але, можливо, не до цих вихідних.
На довгостроковому ринку Bitcoin на Myriad, картина все ще скептична: трейдери оцінюють 64.6% ймовірності падіння до $55K перед зростанням до $84K. Це значна більшість, яка прогнозує ведмежий сценарій. Це узгоджується з негативною Coinbase Premium, смертельним хрестом, який все ще формується на денному графіку, та слабким показником ADX, що свідчить про те, що це ралі ще не заслужило впевненості.
Бичачий аргумент спирається на три речі: 200 EMA утримала підтримку, RSI вище 50 з простором для зростання, а Закон про ясність (Clarity Act) ближче до прийняття, ніж будь-коли цього року.
Сприятливе голосування в Сенаті може стати каталізатором, який нарешті прорве Bitcoin з достатнім імпульсом, щоб спровокувати каскад ліквідацій коротких позицій у напрямку $70,000. Аналітики Bernstein все ще мають ціль $150K до кінця року, визнаючи, що поточний рівень є "амбітним у контексті ринкової корекції", але зберігаючи тезу.
Ведмежий аргумент зараз має більшу технічну вагу. Смертельний хрест все ще активний. ADX на рівні 19.5 означає, що за цим відскоком немає реального імпульсу тренду. Понад дев'ятсот годин негативної Coinbase Premium сигналізує, що інституційні інвестори не накопичують. І стиснення, статистично, може вирішитися в напрямку попереднього тренду — а це вниз.
Дисклеймер
Погляди та думки, висловлені автором, призначені лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи іншою порадою.
