Біткоїн впав нижче $64 тисяч напередодні рішення ФРС

Біткоїн торгувався близько $63 490 28 липня після падіння нижче $64 000 під час широкого руху уникнення ризику на азійських ринках.

Згідно з ринковими даними crypto.news, BTC впав приблизно на 2,85% за 24 години, з денним діапазоном між приблизно $63 055 і $65 546 на момент перевірки.

Падіння почалося після закриття американських ринків у понеділок і прискорилося, коли південнокорейські технологічні акції пішли вниз. Біткоїн впав з майже $65 000 до приблизно $63 200, перш ніж трохи відновитися, тоді як ether, XRP і solana також ослабли.

Цей рух повертає BTC у нижню половину його нещодавнього діапазону $60 000–$66 000. Технічний імпульс пом'якшився, хоча стиснена волатильність, накопичення китів і наближення рішення Федеральної резервної системи залишають наступний напрямок невизначеним.

Втрати азійських акцій посилили тиск на ціну біткоїна

Південнокорейський KOSPI впав більш ніж на 8% у вівторок вранці, змусивши Корейську біржу призупинити торгівлю на всьому ринку на 20 хвилин. Автоматичний вимикач рівня 1 був активований після того, як падіння залишалося вище необхідного порогу протягом однієї хвилини.

Продажі продовжилися після зупинки. KOSPI впав майже на 10% під час сесії, тоді як Samsung Electronics і SK Hynix втратили понад 12%. Побоювання були зосереджені на великих витратах на ШІ, фінансових ризиках і зростаючій конкуренції з боку китайських виробників напівпровідників.

Японський Nikkei також впав приблизно на 4%, після зниження Філадельфійського індексу напівпровідників на 2,2% під час американської сесії в понеділок. Nvidia впала на 5%, додавши ще один негативний сигнал для технологічних ризикованих активів.

Біткоїн часто торгується разом з акціями, коли продажі спричинені процентними ставками, ліквідністю або широкими макроекономічними побоюваннями. Однак цей зв'язок не є постійним. Біткоїн може декорелювати, коли тиск обмежений корпоративними прибутками або галузевими проблемами капітальних витрат.

Цінова дія у вівторок свідчить про те, що трейдери спочатку сприйняли азійський розпродаж як ширшу ризикову подію. Це не доводить, що падіння KOSPI само по собі спричинило падіння біткоїна, оскільки очікування ФРС, потоки ETF і геополітичні події відбувалися одночасно.

Біткоїн залишається в пастці між $60 000 і $66 000

Денний графік BTC/USDT розміщує біткоїн близько $63 500 після неодноразових невдалих спроб встановити підтримку вище $65 000–$66 000. Ціна консолідується з моменту різкого падіння в червні, але вона залишається в ширшому низхідному тренді від попереднього піку вище $100 000.

Індекс відносної сили на наданому графіку становить 46,77, нижче свого ковзного середнього 53,49. Показник RSI нижче 50 показує, що короткостроковий імпульс трохи змістився в бік продавців, хоча він залишається значно вище традиційного рівня перепроданості 30.

Графік ціни біткоїна, джерело: crypto.news

Індикатор сходження/розходження ковзних середніх також ослаб. Його гістограма негативна, приблизно мінус 104,93, тоді як лінія MACD близько 219,58 залишається нижче сигнальної лінії близько 324,51. Ця структура показує, що попереднє відновлення в липні втратило імпульс.

Алі Мартінес заявив, що триденні смуги Боллінджера біткоїна починають стискатися. Стиснення Боллінджера зазвичай відображає падіння реалізованої волатильності і може передувати більшому руху, але воно не визначає, чи буде остаточний прорив вищим чи нижчим.

Crypto Patel окремо стверджував, що BTC пробив підтримку трендової лінії, повторно протестував приблизно $65,600 і зіткнувся з відхиленням. Його ведмежий сценарій націлений на зону Фібоначчі 0.618 біля $61,000, поки ціна залишається нижче відновленого опору. Цей рівень є аналітичним прогнозом, а не підтвердженим пунктом призначення.

Таким чином, графік представляє три безпосередні зони. Bitcoin повинен відновити $65,000–$66,000, щоб покращити свою короткострокову структуру. Зона $61,000 є першою нижчою підтримкою, визначеною ведмежим налаштуванням Фібоначчі, тоді як $60,000 залишається головним дном ширшої консолідації.

Стійке щоденне закриття нижче $60,000 послабило б діапазон і відкрило б червневі мінімуми біля $58,000. І навпаки, закриття вище $66,000 анулювало б частину короткострокового ведмежого налаштування і повернуло б липневий опір біля $67,181 у фокус.

Bitcoin відновив $65,000 27 липня, оскільки падіння цін на нафту короткочасно підтримало ризиковані активи. Це відновлення не призвело до прориву вище ширшої зони опору.

Продажі ETF конфліктують з накопиченням китів

Спотові біткойн-ETF США зафіксували сукупні чисті відтоки у розмірі $11.64 мільйона 27 липня, згідно з даними SoSoValue. iShares Bitcoin Trust від BlackRock зафіксував найбільший індивідуальний відтік фонду у розмірі $8.82 мільйона.

Чистий приплив спотових біткойн-ETF, Джерело: SoSoValue

Щоденний підсумок був скромним порівняно з $240.08 мільйона, виведеними 24 липня. Однак ще одна негативна сесія показує, що інституційний попит залишається нерівномірним, а не впевнено повертається до стійких припливів.

Активність ETF стала важливим джерелом маржинального попиту на біткойн. Стійкі припливи вимагають від уповноважених учасників створювати акції та забезпечувати базовий вплив, тоді як тривалі відтоки можуть зменшити це джерело купівлі.

Одну сесію не слід розглядати як тенденцію. Напрямок чотиритижневого потоку є більш корисним показником, оскільки окремі щоденні підсумки можуть бути піддані впливу ребалансування портфеля, маркет-мейкінгу та часу розрахунків.

Дані ончейн представляють іншу картину. Santiment повідомив, що гаманці, що містять від 10 до 10,000 BTC, додали 19,696 BTC за вісім днів. Аналітична фірма також заявила, що гаманці, що містять менше 0.01 BTC, показали слабшу активність купівлі на падінні.

Розбіжність свідчить про те, що великі власники накопичували, тоді як дуже малі рахунки показали меншу терміновість. Тим не менш, когорти гаманців не повністю відповідають окремим інвесторам. Великі адреси можуть представляти біржі, кастодіанів, фонди або кількох клієнтів, а не одного кита.

Накопичення китів може забезпечити підтримку, якщо ці монети залишаться поза біржами. Це стає менш конструктивним, якщо великі власники починають переказувати запаси на торгові платформи під час відскоків ціни.

ФРС, ВВП і базовий PCE створюють вікно волатильності

Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку засідає 28 і 29 липня. На попередньому засіданні 17 червня ФРС залишила цільовий діапазон ставки за федеральними фондами на рівні 3,5%–3,75% і заявила, що інфляція залишається вище цілі 2%.

Ринки процентних ставок оцінювали приблизно 38% ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів до рішення. Ця оцінка відображає ринкове ціноутворення і може швидко змінитися до оголошення.

Липневе засідання не позначене як таке, що супроводжується новим Зведенням економічних прогнозів. Тому трейдери зосередяться на рішенні щодо ставки, заяві та мові центробанку про інфляцію, ціни на енергоносії та майбутнє посилення політики.

У четвер о 8:30 за східним часом виходять два великі американські релізи. Бюро економічного аналізу опублікує попередню оцінку валового внутрішнього продукту за другий квартал і звіт про особисті доходи та витрати за червень, який містить улюблені показники інфляції ФРС — витрати на особисте споживання.

Підвищення ставки або більш обмежувальна заява можуть підняти дохідність казначейських облігацій і долар, умови, які часто тиснуть на біткоїн та інші активи без фіксованих грошових потоків. За такого сценарію зони $61,000 і $60,000 стануть більш вразливими.

Утримання ставки з менш обмежувальними сигналами може допомогти BTC знову кинути виклик $65,000–$66,000. Прохолодніші дані базового PCE у четвер можуть підтримати цей рух, тоді як сильніші показники інфляції чи ВВП можуть відновити очікування, що ставки повинні залишатися вищими.

Результати не слід розглядати ізольовано. Утримання в середу може спочатку підняти біткоїн, лише щоб гарячіші дані про інфляцію розвернули рух у четвер. Так само обмежувальне рішення ФРС може бути частково компенсоване слабшими економічними даними наступного дня.

Як повідомлялося раніше, біткоїн увійшов у липень із засіданням ФРС і потоками ETF як основними зовнішніми каталізаторами. Попередній аналіз визначив $58,000 як основну підтримку знизу, тоді як ринок з тих пір встановив ближчу зону опору навколо $65,000–$67,181.

Біткоїну потрібне підтвердження поза поточним діапазоном

Негайний тренд біткоїна залишається нейтральним або помірно ведмежим, поки ціна торгується нижче $65,000–$66,000. Негативна гістограма MACD і RSI нижче 50 підтверджують це читання, але жоден індикатор не підтверджує повний прорив, поки $60,000 залишається недоторканим.

Бичаче підтвердження вимагало б стійкого закриття вище $66,000, бажано з сильнішим спотовим обсягом і відновленими притоками ETF. Це повернуло б увагу до $67,181 і вищої зони опору біля $68,000.

Ведмеже підтвердження вимагало б рішучого закриття нижче $60,000. Такий рух зламав би поточну консолідацію і повернув би в поле зору мінімум кінця червня біля $58,000.

Поки жодна межа не пробита, біткоїн залишається в діапазоні. Стиснення смуг Боллінджера свідчить про те, що волатильність може скоро розширитися, тоді як рішення ФРС, вихід ВВП і дані базового PCE надають чіткі події, здатні спровокувати це розширення.

Поширені запитання