Біткоїн торгувався близько $77 500 1 вересня, оскільки зростання цін на нафту, вищі дохідності облігацій та нові побоювання щодо підвищення ставок у США переважили сильні притоки в спот-ETF, тоді як короткострокові технічні індикатори вказували на ослаблення імпульсу.
Підсумок
- Біткоїн впав на 1,6% за 24 години після відступу від внутрішньоденного максимуму близько $79 225.
- Ціна на 4-годинному графіку досягла нижньої смуги Боллінджера, а сила тренду знизилася до слабкого рівня.
- Американські спот-ETF на біткоїн зафіксували чистий притік у розмірі $216,7 млн під час останньої завершеної сесії.
- Дані про ліквідації показують, що позиції з кредитним плечем скупчені поблизу $76 500–$77 000 та вище $79 500.
Ціна біткоїна втрачає короткострокову підтримку
Згідно з даними crypto.news, ціна біткоїна (BTC) на момент написання торгувалася близько $77 500, що приблизно на 1,6% нижче за попередні 24 години. Актив досяг $79 225 на початку сесії, перш ніж продавці знизили його до внутрішньоденного мінімуму $77 318.
Відступ опустив біткоїн нижче короткострокового рівня підтримки $77 700–$78 000 і залишив його приблизно на 4,6% нижче нещодавнього локального максимуму близько $81 280.
Незважаючи на відкат, BTC залишається значно вище своїх основних денних ковзних середніх. На денному графіку 20-денна проста ковзна середня становить $73 198, тоді як 50-денна та 100-денна середні знаходяться на рівнях $67 924 та $66 285 відповідно.
Біткоїн також залишається вище 200-денної SMA близько $69 504. Таке розташування залишає ширший тренд конструктивним, оскільки коротші ковзні середні перемістилися вище своїх довгострокових аналогів після серпневого ралі.
Однак денний імпульс почав охолоджуватися. Індекс відносної сили впав до 66 з попереднього перекупленого рівня вище 70. RSI вище 50 все ще на користь покупців, але зниження свідчить про те, що ринок втрачає частину імпульсу після швидкого руху з області $64 000.
Зростання цін на нафту та дохідностей тисне на біткоїн
Відкат стався після нового тиску на світових ринках, оскільки ціни на нафту та дохідності державних облігацій зросли.
Нафта марки Brent подорожчала приблизно на 2% до $92,04 за барель, оскільки відновлення бойових дій між США та Іраном відродило побоювання щодо перебоїв з постачанням.
Дорожча енергія може утримувати інфляцію на підвищеному рівні, збільшуючи транспортні та виробничі витрати. Стійка інфляція зменшила б простір Федеральної резервної системи для зниження процентних ставок і могла б відродити очікування більш жорсткої монетарної політики США.
Одночасний глобальний розпродаж облігацій підштовхнув дохідності вгору, додаючи тиску на ризиковані активи. Зростання дохідностей робить відсоткові державні цінні папери більш привабливими порівняно з такими активами, як біткоїн, який не приносить фіксованого доходу.
Макротиск виник, незважаючи на відновлення попиту на американські спот-ETF на біткоїн. Дані Farside Investors показують, що ці продукти залучили сумарно $216,7 млн під час останньої завершеної торгової сесії.
IBIT від BlackRock становив $205,9 млн від загальної суми. Щоденний притік компенсував чистий відтік у розмірі $201,9 млн, зафіксований 28 серпня, хоча подальше зниження біткоїна свідчить про те, що макроекономічні продажі тимчасово перевищили попит на ETF.
4-годинні індикатори вказують на слабкий імпульс
4-годинний графік біткоїна показує, що ціна тестує нижню смугу Боллінджера на рівні приблизно $77,473. Середня лінія смуги знаходиться близько $78,262, тоді як верхня межа становить $79,050.
Торгівля поблизу нижньої смуги відображає негайний тиск продажів, але сама по собі не підтверджує більший прорив. Відновлення вище середньої смуги поверне увагу до $79,050, тоді як 4-годинне закриття нижче нижньої межі може відкрити шлях до нещодавніх мінімумів.
Індекс середнього спрямованого руху (ADX) на тому ж таймфреймі знизився до 12,6. Показник ADX нижче 20 зазвичай вказує на те, що ні покупці, ні продавці не контролюють сильний тренд, що робить більш імовірним бічний і нерівномірний рух ціни.
BTC потрібно відновити середню точку Боллінджера на рівні $78,260, перш ніж атакувати $79,050. Вище цього рівня зона $79,500–$80,000 є наступною великою зоною опору, за якою слідують нещодавні піки між $80,800 і $81,300.
Невдача з відновленням середньої смуги залишить біткоїн вразливим до ще одного тесту рівня $77,000. Підтверджене закриття нижче цього рівня послабить короткострокову структуру, навіть якщо денні ковзні середні залишаються бичачими.
Кластери ліквідацій оточують поточну ціну
Тижнева теплова карта ліквідацій CoinGlass показує зростаючу концентрацію позицій з кредитним плечем трохи нижче поточної ринкової ціни біткоїна.
Найближчий кластер ліквідності з'являється між приблизно $76,500 і $77,000. Більший спадний пул видно ближче до $76,000, що дає трейдерам два сусідні рівні для спостереження, якщо продажі прискорюються.
Висхідна ліквідність зосереджена навколо $79,500, з додатковими кластерами між $80,000 і $82,000. Ціна може тяжіти до областей, що містять великі концентрації позицій з кредитним плечем, але теплова карта не передбачає, який кластер буде досягнутий першим.
Дані деривативів наразі не вказують на широкомасштабне примусове скорочення кредитного плеча. Зокрема, близько $33 мільйонів у ліквідаціях біткоїна, включаючи $19,6 мільйона в довгих позиціях і $13,4 мільйона в коротких.
Відкритий інтерес до ф'ючерсів на біткоїн становив близько $25,3 мільярда, зростаючи лише на 0,6%–0,9% за 24 години. Середнє фінансування залишалося позитивним на рівні 0,0066% за вісім годин, нижче за загальновживаний базовий рівень 0,01%. Ця комбінація свідчить про те, що трейдери з кредитним плечем залишаються позиціонованими, але бичача експозиція ще не є надзвичайно переповненою.
Bitcoin повинен захистити зону підтримки $76,500
Регіон $76,500–$77,000 є головною безпосередньою підтримкою для Bitcoin. Нижня смуга Боллінджера на 4-годинному графіку та поблизу кластер ліквідацій додають технічної важливості цьому діапазону.
Стійкий прорив нижче $76,500 може продовжити падіння до $75,700–$76,000. Якщо покупці не зможуть захистити цю вторинну зону, денний графік вказує на $72,500–$73,200 як наступну основну підтримку, при цьому 20-денна SMA підсилює верхню межу зони.
Бичачий сценарій вимагає, щоб Bitcoin повернув $77,700–$78,260, а потім закрився вище $79,050. Рух через $79,500–$80,000 може спровокувати ліквідації серед коротких позицій і відкрити шлях до $81,000–$82,000.
Псевдонімний трейдер Eliz зберігав довгостроковий бичачий погляд, незважаючи на короткострокову волатильність, описуючи покупки вище діапазону $65,000–$68,000 як «вигідну покупку» і кажучи, що Bitcoin зрештою торгуватиметься вище. Прогноз залишається думкою трейдера, а не підтвердженим ринковим результатом.
Для американських інвесторів ціни на нафту, дохідність казначейських облігацій та очікування щодо наступного рішення Федеральної резервної системи залишаються основними зовнішніми каталізаторами. Приплив коштів у ETF продовжує забезпечувати інституційний попит, але наступний напрямок руху Bitcoin може залежати від того, чи зможуть покупці захистити $76,500, поки макроекономічні умови залишаються обмежувальними.
