Минулого тижня Bitcoin продовжував зазнавати тиску та рухатися вниз, внутрішньоденний мінімум досяг $79 775, пробивши нижче мінімуму попереднього тижня $80 400, і тижневий максимум в основному підтверджено.
Озираючись назад, цей раунд ринкових дій починається з 1 липня. Ціна монети відскочила від мінімуму $57 820 до $87 399 21 вересня. Ми послідовно характеризували цей рух як відскок після перепродажу, а не початок бичачого ринку. Після досягнення піку 21 вересня ринок увійшов у корекцію, яка наразі триває 27 торгових днів, з максимальним падінням 8,72%. Минулого тижня мінімум випадково потрапив у цільову зону $78 000–$80 500, яку ми раніше вказали. На 4-годинному графіку обидві моделі також одночасно показали донну дивергенцію. Тому фокус цього тижня: чи можна підтвердити дно поблизу $79 775, відкривши тим самим простір для хвилі ⅱ відскоку.
HYPE також ослаб минулого тижня. Після пробою нижче короткострокового висхідного каналу ціна впала, мінімум торкнувся $76,07, точно потрапивши в наш прогнозований діапазон $75–$77. Ця корекція почалася з максимуму $97,98 23 вересня. Наразі на 4-годинному рівні падіння з'явилася дивергенція, і низхідний імпульс явно послабшав. Ключовим цього тижня є $75,10: якщо він утримається, корекція, швидше за все, завершиться; якщо його буде втрачено, вона може перерости в тижневу корекцію.
Підсумок ключових поглядів для торгівлі цього тижня:
• Аналіз денної структури тренду Bitcoin (деталі див. у частині першій)
• Аналіз годинної структури тренду Bitcoin (деталі див. у частині другій)
• Прогноз ринку Bitcoin на цей тиждень та середньо- і короткострокові торгові стратегії (деталі див. у частині третій)
• Аналіз годинної структури тренду HYPE (деталі див. у частині четвертій)
• Прогноз ринку HYPE на цей тиждень та короткострокові торгові стратегії (деталі див. у частині п'ятій)
I. Аналіз денної структури тренду Bitcoin
У попередньому тижневому огляді цієї колонки, використовуючи власний «метод підтвердження 52-тижневою ковзною середньою» у поєднанні з системою теорії хвиль Елліотта, ми проаналізували з кількох вимірів природу поточного тренду на ринку BTC, а також можливість того, що ціна монети побачить阶段性 максимум 21 вересня, і зробили прогноз щодо структури тренду після формування максимуму.
Цього тижня ми продовжимо теоретичну рамку хвиль Елліотта для подальшого дослідження та судження про подальший ринковий тренд.
Рисунок 1 Денний свічковий графік Bitcoin
1. Огляд суджень попереднього тижневого огляду
Попередній тижневий огляд з двох вимірів — денного та тижневого графіків — зробив три прогресивні судження щодо природи ринкового тренду BTC та денної структури тренду:
①. Поточний раунд відскоку ціни монети, що починається з мінімуму $57 820 1 липня, все ще слід визначати як відскок після перепродажу, і ще недостатньо для підтвердження встановлення бичачого ринку.
②. Завершення денної п'ятихвильової структури: п'ятихвильовий відскок BTC, що почався з мінімуму 1 липня, завершився на阶段性 максимумі $87 399 21 вересня.
③. Підтвердження тижневого максимуму: якщо внутрішньоденний мінімум попередньої тижневої свічки проб'є нижче мінімуму попереднього тижня $80 400, то тижнева модель максимуму в основному встановлена, підтверджуючи з більшого циклу, що 21 вересня є阶段性 максимумом.
④. Денна трихвильова корекція: якщо вищезазначений阶段性 максимум встановлено, то денна корекція, що починається з цієї точки, швидше за все, розвиватиметься за трихвильовою структурою.
2. Тижневий максимум встановлено, як і очікувалося
Умову підтвердження, встановлену під час попереднього тижневого огляду, було активовано: виходячи з фактичного тренду, найнижча ціна минулого тижня $79,775 пробила нижче попереднього тижневого мінімуму $80,400, а останні 4 тижневі K-лінії утворюють «сильний верхній фрактал», тижнева верхня модель в основному встановлена, і етапний максимум 21 вересня підтверджено на тижневому рівні.
3. Аналіз поточної структури тренду (Рисунок 1)
①. Хвиля ⅰ (корекційна хвиля): з 21 вересня дотепер
• Початкова точка: $87,399
• Триває 27 торгових днів (досі триває)
• Максимальне падіння в межах діапазону: 8,72%
②. Поточна найнижча ціна $79,775 увійшла в цільову зону $78,000–$80,500, і ймовірність того, що корекція хвилі ⅰ завершиться тут, надзвичайно висока.
③. Після завершення хвилі ⅰ очікується розгортання відскоку хвилі ⅱ.
II. Аналіз годинної структури тренду Bitcoin
Рисунок 2 Bitcoin _4-годинний свічковий графік
1. Як показано на Рисунку 2: ми вводимо систему теорії Чань як перспективу перехресної перевірки поза рамками хвиль Елліотта та детально аналізуємо структуру тренду BTC на масштабі 4-годинного циклу:
①. 4-годинна декомпозиція денної хвилі ⅰ:
Денна корекція i-хвилі, що почалася з максимуму 21 вересня $87,399 (кінцева точка 0), може бути чітко розділена на 4-годинному графіку на шість сегментів від (0-1) до (5-6).
②. Побудова низхідного півоту:
Серед них три сегменти (1-2), (2-3) і (3-4) перекривають один одного, утворюючи низхідний півот.
③. Виведення тренду:
Ринок наразі відпрацьовує сегмент відскоку (5-6). Якщо після його завершення подальший відкат не проб'є нижче кінцевої точки 5, то ймовірність того, що денна корекція i-хвилі завершиться в кінцевій точці 5 (близько $79,775), значна. Інакше ринок може продовжити знижуватися, з акцентом на підтримку поблизу $78,000.
2. Аналіз із використанням власної модельної системи (Рисунок 2):
①. «Модель кількісного визначення імпульсу» показує, що порівняння кінцевої точки 3 і кінцевої точки 5 утворило стан нижньої дивергенції; дві сигнальні лінії моделі переплетені та, рухаючись поблизу нульової осі, ось-ось перетнуть її вгору. Якщо вони успішно закріпляться вище нульової осі, 4-годинний рівень увійде в сильну зону.
②. «Модель торгівлі за ціновим спредом» активувала попереджувальний сигнал дна поблизу кінцевої точки 3;
③. Дві незалежні моделі, порівнюючи кінцеву точку 3 і кінцеву точку 5, одночасно підтверджують нижню дивергенцію, що становить перехресну перевірку.
3. Підсумовуючи, дослідження структури тренду та сигнали дивергенції двох моделей взаємно підтверджують одне одного, і ймовірність того, що ціна монети завершить денну корекцію i-хвилі поблизу кінцевої точки 5 (близько $79,775), надзвичайно висока. Наразі не рекомендується гнатися за падінням.
III. Тижневий прогноз ринку Bitcoin та торгова стратегія
1. Прогноз тижневого цінового тренду BTC
Ключовий погляд на цей тиждень: зосередитися на точці завершення денної корекції хвилі i, а також на подальшому відскоку хвилі ii.
2. Ключові рівні опору
• Перша зона опору: близько $84,500–$85,500 (попередній важливий рівень)
• Друга зона опору: область $87,500–$90,000 (попередній важливий рівень)
3. Ключові рівні підтримки
• Перший рівень підтримки: область $78,000–$80,500 (попередній важливий рівень підтримки)
• Другий рівень підтримки: область $74,500–$76,000 (попередній важливий рівень підтримки)
• Третій рівень підтримки: зона $69,100–$70,500 (попередній важливий рівень підтримки)
4. Торгова стратегія на цей тиждень (без урахування впливу раптових новин)
①. Середньострокова стратегія:
Рисунок 3 Біткоїн _ Денний графік K-ліній: (Модель моніторингу позицій)
Модель моніторингу позицій: Як показано на рисунку 3, ціна монети пробила «канал лонг-шорт»; наразі вона перебуває на стадії підтвердження відкату. Тому поточна середньострокова стратегія полягає переважно в тому, щоб залишатися в готівці та чекати й спостерігати.
②. Короткострокова стратегія: Використовуйте 30% позиції, встановіть рівні стоп-лосу та, виходячи з рівнів підтримки й опору, шукайте можливості «цінового спреду». (Використовуйте 30-хвилинний/60-хвилинний як робочий цикл).
③. У короткострокових операціях, щоб динамічно адаптуватися до складного розвитку ринку, ми заздалегідь підготували операційні плани A/B.
• План A: Легка довга позиція в зоні сильної підтримки.
• Вхід: Якщо ціна монети скоригується до зони $78,000–$80,500 цього тижня та продемонструє чітку модель стабілізації, а кількісна модель одночасно подасть донний сигнал, можна відкрити легку довгу позицію, контролюючи позицію в межах 30%.
• Контроль ризику: Встановіть початковий рівень стоп-лосу.
• Вихід: Коли відскок досягне району важливого рівня опору та в поєднанні з сигналами моделі, позиції можна закривати партіями для фіксації прибутку.
• План B: Легка коротка позиція на рівні сильного опору.
• Вхід: Якщо ціна монети зросте до вищезазначеної зони опору та продемонструє чітку модель тиску й відкату, а кількісна модель одночасно подасть верхній сигнал, можна відкрити легку коротку позицію, контролюючи позицію в межах 30%.
• Контроль ризику: Встановіть початковий рівень стоп-лосу.
• Вихід: Коли ціна скоригується до району важливого рівня підтримки та в поєднанні з сигналами моделі, позиції можна закривати партіями для фіксації прибутку.
IV. Аналіз структури тренду HYPE на годинному рівні
У попередньому тижневому огляді ця колонка чітко зазначила: HYPE на той момент перебував на стадії повторного тестування-підтвердження після пробою вниз нижньої межі короткострокового висхідного каналу. Якщо пробій вниз підтверджувався як дійсний, попередній тиждень зберігав би корекційну модель, а ціль зниження вбачалася в зоні $75–$77. З фактичного цінового руху після підтвердження дійсного пробою вниз цінова корекція точно потрапила в цю цільову зону, досягнувши мінімуму $76.07. Фактичний ціновий рух минулого тижня був дуже узгодженим із прогнозним поглядом.
Рисунок 4 Графік K-ліній HYPE_4-годинний
1. Декомпозиція денної корекції на 4-годинному рівні
Як показано на рисунку 4: денну корекцію, яку HYPE розпочав від максимуму $97.98 23 вересня, можна декомпозувати на 4-годинному каркасі на п'ятисегментну низхідну структуру від (89-90) до (93-94).
2. Побудова низхідної центральної зони
①. На основі перекриття трьох трендових сегментів (90-91), (91-92) і (92-93) побудовано низхідну центральну зону.
②. Серед них (89-90) — сегмент входу в центральну зону, а (93-94) — сегмент виходу з центральної зони.
3. Судження на основі трендової структури центральної зони (базовий сценарій)
Наразі триває вихідний сегмент центральної зони (93-94). Після порівняння низхідного імпульсу цей сегмент демонструє чітке відношення дивергенції імпульсу з вхідним сегментом (89-90) (дивергенція означає, що низхідний імпульс вичерпано). Тому після завершення цього сегмента очікується відпрацювання сегмента відскоку; якщо подальший відкат не зможе пробити нижче кінцевої точки 94, то ймовірність того, що денна корекція, яка почалася з $97.98, завершиться на кінцевій точці 94, надзвичайно висока.
4. Сценарій ризику прориву ціни нижче мінімуму 15 вересня (надзвичайно слабкий сценарій)
Якщо денна корекція, розпочата 23 вересня, проб'є нижче мінімуму 15 вересня у $75.10, то цей раунд корекції може підвищитися до тижневого рівня. Не лише час корекції буде додатково продовжено, але й може бути протестовано підтримку довгострокової висхідної трендової лінії.
V. Тижневий прогноз ринку HYPE та короткострокова торгова стратегія
1. Тижневий прогноз цінового тренду HYPE
①. Ключові рівні опору:
• Перший рівень опору: зона $80–$82
• Другий рівень опору: зона $88–$90
• Третій рівень опору: близько $95–$100
②. Ключові рівні підтримки:
• Перший рівень підтримки: зона $75–$77 (сильна підтримка)
• Другий рівень підтримки: зона $68–$70
③. Ключовий погляд на цей тиждень:
Перший рівень підтримки (зона $75–$77) є розділовою лінією між лонгами та шортами; цього тижня зосередьтеся на спостереженні за результатом боротьби лонгів і шортів у цій зоні.
2. Короткострокова торгова стратегія HYPE на цей тиждень
①. Якщо стабілізується, спробуйте легку довгу позицію (за умови, що сильна підтримка не пробита):
Якщо ціна припинить падіння, стабілізується вище 75.10 USD і продовжить зростати, ті, хто не має позиції, можуть розглянути можливість спробувати легку довгу позицію, з розміром позиції в межах 30%, з першою ціллю в першій зоні опору $80–82, та встановити стоп-лосс і суворо його дотримуватися.
②. Якщо рівень пробито, залишайтеся поза ринком:
Якщо ціна впаде нижче рівня підтримки 75.10 USD, то сильний рівень підтримки втрачено, і рекомендується тимчасово залишатися в готівці та чекати на чіткий напрямок перед діями.
VI. Особливі примітки
1. При відкритті позиції: негайно встановіть початковий рівень стоп-лоссу.
2. Коли прибуток досягає 1%: перемістіть стоп-лосс на ціну входу (точку беззбитковості), щоб забезпечити безпеку основного капіталу.
3. Коли прибуток досягає 2%: перемістіть стоп-лосс на позицію з 1% прибутку.
4. Постійне відстеження: надалі за кожен додатковий 1% прибутку в ціні монети відповідно переміщуйте рівень стоп-лоссу на 1%, динамічно захищаючи та фіксуючи прибуток.
Фінансові ринки змінюються швидко, і всі ринкові аналізи та торгові стратегії потребують динамічного коригування. Усі погляди, аналітичні моделі та операційні стратегії, викладені в цій статті, походять з особистого технічного аналізу і призначені лише для ведення особистого торгового журналу; вони не становлять жодних інвестиційних порад або підстав для операцій. Ринки несуть ризики, інвестиції потребують обережності; будь ласка, не приймайте рішень на основі цього.
