Capital B придбав 376 біткоїнів за 25,3 мільйона євро після завершення залучення капіталу на суму майже 30,1 мільйона євро, збільшивши стратегічні запаси біткоїнів французької компанії, що котирується на біржі, до 3 521 BTC.
Підсумок
- Capital B придбав 376 BTC за 25,3 мільйона євро, збільшивши свої стратегічні запаси біткоїнів до 3 521 BTC.
- Покупку було завершено за середньою ціною 67 182 євро за BTC, використовуючи кошти від нещодавно завершених залучень капіталу.
- Capital B завершив приватні розміщення на суму 28,7 мільйона євро за участю інституційних інвесторів, включаючи Адама Бека та TOBAM.
- Компанія повідомила про 2,17% BTC Yield з початку року та BTC Gain у розмірі 61,3 BTC.
- Резерв Capital B у 3 521 BTC має загальну вартість придбання 309,4 мільйона євро, що в середньому становить 87 878 євро за біткоїн.
Згідно з прес-релізом Capital B від 7 вересня, покупку було завершено за середньою ціною 67 182 євро за біткоїн, використовуючи кошти від нещодавно завершених фінансових операцій. Тепер компанія має загальну вартість придбання 309,4 мільйона євро для свого стратегічного резерву BTC, що еквівалентно середній ціні покупки 87 878 євро за монету.
Ця транзакція завершує покупку, яку Capital B готував через два приватні розміщення та свою існуючу угоду про збільшення капіталу з керуючим активами TOBAM. Crypto.news раніше повідомляв, що Capital B залучив 7,6 мільйона євро від Адама Бека 2 вересня через розміщення 13,18 мільйона акцій з варрантами на підписку.
На той час компанія заявила, що фінансування, разом із коштами, вже доступними від попереднього розміщення, може підтримати придбання 376 BTC і збільшити її запаси з 3 145 BTC до 3 521 BTC. Оголошення від 7 вересня підтверджує, що цю покупку тепер завершено.
Запаси біткоїнів Capital B досягають 3 521 BTC
Остання транзакція є найбільшим разовим придбанням біткоїнів Capital B з моменту покупки 624 BTC у червні 2025 року. Його стратегічний резерв становив 2 828 BTC у лютому, перш ніж серія придбань збільшила загальну суму до 3 139 BTC до червня.
Активність покупок сповільнилася протягом наступних двох місяців. Capital B придбав один BTC 3 серпня, а потім ще п'ять 17 серпня за 280 000 євро, збільшивши скарбницю до 3 145 BTC. Покупку п'яти біткоїнів було завершено за середньою ціною 55 882 євро за BTC.
Нове придбання 376 BTC збільшує стратегічні запаси Capital B майже на 12% порівняно з рівнем від 17 серпня.
Swissquote Bank Europe виконав покупку, використовуючи кошти від завершених збільшень капіталу. Зареєстрований у Люксембурзі постачальник послуг з віртуальними активами придбав BTC, а зберігання було довірено технологіям, наданим швейцарською інфраструктурною компанією для цифрових активів Taurus.
Окрім 3 521 BTC, що зберігаються в рамках стратегії скарбниці, Capital B має ще 61 BTC, зарезервованих для операційних потреб. Компанія тримає ці монети окремо від свого стратегічного резерву біткоїнів і виключає їх зі своїх показників ефективності скарбниці.
Загальні стратегічні запаси BTC Capital B тепер мають собівартість 309,4 мільйона євро. Компанія оцінила резерв приблизно в 240,8 мільйона євро на основі ціни закриття біткоїна на торговий день, що передував оголошенню від 7 вересня.
Фінансування від Адама Бека та TOBAM профінансувало покупку
Capital B завершив приватні розміщення на суму 28,7 мільйона євро через акції з чотирма варрантами на підписку кожна, за участю глобальних інституційних інвесторів, включаючи Адама Бека та TOBAM. Кожна одиниця акцій з варрантом була оцінена в 0,58 євро.
Фінансування було розділено на два розміщення. 28 серпня Capital B оголосив про випуск 36,22 мільйона акцій з прикріпленими варрантами на суму 21,01 мільйона євро. Компанія очікувала приблизно 19,9 мільйона євро чистих надходжень після комісій за розміщення та транзакційних витрат, причому фінансування та наявні ресурси потенційно могли підтримати покупку близько 270 BTC.
Приватне розміщення на 21 мільйон євро включало стратегічних інвесторів Бека та TOBAM і було оцінено зі знижкою 6,45% до ціни закриття акцій Capital B від 27 серпня.
Друге розміщення відбулося 2 вересня, коли Бек підписався ще на 13,18 мільйона акцій з варантами на суму 7,64 мільйона євро. Capital B підтвердив остаточне завершення обох залучень коштів 7 вересня, довівши їхній сукупний валовий дохід до приблизно 28,7 мільйона євро.
Поруч із приватними розміщеннями Capital B завершив збільшення капіталу на 1,44 мільйона євро в рамках своєї угоди типу ATM з TOBAM. Компанія випустила 2,8 мільйона звичайних акцій за середньою округленою ціною підписки 0,51 євро після запитів на підписку, зроблених між 10 та 21 серпня.
Участь взяли три фонди TOBAM. Фонд TOBAM Bitcoin Alpha Fund підписався на приблизно 769 527 євро, Bitcoin Enhanced Fund вніс близько 508 691 євро, а Bitcoin Treasury Opportunities Fund — приблизно 162 353 євро.
Завершення операцій залишило Беку 67,49 мільйона акцій Capital B, що становить 17,64% звичайного акціонерного капіталу. Його частка дорівнює 14,68% на повністю розбавленій основі, яка використовується в розбивці акціонерів Capital B. Blockstream Capital Partners володіє 18,77% на звичайній основі, тоді як TOBAM володіє 3,16%.
Capital B отримав значні повноваження щодо фінансування раніше цього року. Акціонери в червні схвалили боргову спроможність у 100 мільярдів євро, а також повноваження на збільшення капіталу на суму до 5 мільярдів євро. Кожна резолюція отримала понад 95% підтримки від поданих голосів.
Capital B повідомляє про BTC Yield 2,17%
Після останнього фінансування та придбання Capital B повідомив про показник BTC Yield з початку року на рівні 2,17%, порівняно з 2,14% на 17 серпня та 1,85% на 1 червня. Біткоїн на повністю розбавлену акцію становив 736,6 сатоші, що трохи вище за 736,4 сатоші, зафіксовані в серпні.
Компанія повідомила про приріст BTC з початку року на 61,3 BTC та розрахувала свій приріст BTC у євро приблизно в 4,19 мільйона євро. За поточний квартал BTC Yield досяг 0,31%, приріст BTC становив 9,9 BTC, а приріст BTC у євро — 675 086 євро.
Capital B визначає BTC Yield як відсоткову зміну співвідношення між своїми стратегічними запасами біткоїна та повністю розбавленими акціями протягом певного періоду. BTC Gain розраховується шляхом множення біткоїна, утримуваного на початок періоду, на відповідний BTC Yield, тоді як BTC € Gain конвертує цей результат у євро з використанням ціни закриття біткоїна в торговий день, що передує оголошенню.
Компанія застерігає, що BTC Yield не еквівалентний дохідності в традиційних фінансах і не вимірює прибутковість для акціонерів, операційний дохід чи інвестиційну віддачу від її запасів біткоїна. BTC Gain та BTC € Gain також визначаються як додаткові показники казначейства, тоді як BTC € Gain не відображає прибуток від справедливої вартості резерву.
Зворотний спліт акцій набуває чинності 8 вересня
Capital B завершив останні залучення капіталу за один день до того, як запланований зворотний спліт акцій 10 до 1 набуде чинності 8 вересня.
Відповідно до консолідації, кожні 10 існуючих акцій стануть однією новою акцією. Ця корпоративна дія вимагає відповідних коригувань умов конвертації непогашених конвертованих облігацій Capital B та його варантів.
Для трьох траншів варантів, прикріплених до останніх приватних розміщень, кожен варант даватиме його власнику право на одну десяту акції після спліту. Ціни виконання для однієї консолідованої акції становитимуть 7,50 євро для варантів 2026-06, 9,80 євро для варантів 2026-07 та 12,70 євро для варантів 2026-08. Кожен транш має п'ятирічний термін погашення.
Capital B може ініціювати прискорений період виконання, якщо його VWAP ціни акцій перевищить 130% відповідної ціни виконання варанта протягом 20 послідовних торгових днів. Після активації власники матимуть ще 20 торгових днів для виконання відповідних варантів, перш ніж невиконані інструменти цього траншу стануть недійсними.
Якщо всі 197,6 мільйона варантів, випущених через два завершені приватні розміщення, будуть виконані на умовах до консолідації, Capital B отримає 185,25 мільйона євро додаткового капіталу. Варанти 2026-06 можуть принести 74,1 мільйона євро, варанти 2026-07 — ще 48,41 мільйона євро, а варанти 2026-08 — приблизно 62,74 мільйона євро.
