ARK Invest Кеті Вуд отримала ранній паперовий прибуток після купівлі акцій SpaceX на суму 20,45 мільйона доларів за день до того, як акції підскочили на 7,10% до 128,37 долара.
Підсумок
- ARK Invest придбала 170 634 акцій SpaceX на суму близько 20,45 мільйона доларів через чотири ETF.
- Акції SpaceX підскочили на 7,10% до 128,37 долара, що дало ARK ранній паперовий прибуток.
- Інвестиції ARK у SpaceX перевищили 475 мільйонів доларів, незважаючи на значні короткі продажі та збитки після IPO.
Розкриття торгової інформації ARK Invest за 20 липня показує, що чотири біржові фонди з активним управлінням компанії придбали разом 170 634 акцій SpaceX, поки акції торгувалися нижче ціни IPO у 135 доларів. Виходячи з ціни закриття понеділка у 119,85 долара, покупки коштували близько 20,45 мільйона доларів.
Під час сесії вівторка акції SpaceX зросли на 8,52 долара до 128,37 долара станом на 11:31 ранку за східним часом, згідно з даними ринку в реальному часі Nasdaq. Застосування цього зростання до останньої покупки ARK дає позиції нереалізований прибуток близько 1,45 мільйона доларів, хоча її остаточна вартість залежатиме від того, де торгуватимуться акції, коли фонди продадуть їх.
Зростанню у вівторок передувало падіння на 3,34% у понеділок, коли SpaceX продовжила різке відступлення від свого піку після IPO. Незважаючи на відскок, акції залишилися приблизно на 4,9% нижче своєї ціни пропозиції у 135 доларів і майже на 43% нижче свого рекордного максимуму у 225,64 долара.
ARK розширює свою присутність у SpaceX
Серед чотирьох фондів ARK Innovation ETF здійснив найбільшу покупку, додавши 97 664 акцій SpaceX. Розкриття ARK оцінило цю позицію приблизно у 11,70 мільйона доларів, використовуючи ціну закриття понеділка.
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF придбав ще 31 807 акцій на суму близько 3,81 мільйона доларів. Водночас ARK Next Generation Internet ETF додав 28 153 акцій, оцінених приблизно у 3,37 мільйона доларів.
Завершуючи останній раунд, ARK Space Exploration & Innovation ETF купив 13 010 акцій майже на 1,56 мільйона доларів. ARK розподілила покупку між фондами з різними мандатами, хоча кожен портфель отримав доступ до того ж відновлення ціни SpaceX.
Транзакція в понеділок відбулася після іншої великої покупки ARK 17 липня, коли чотири фонди придбали 147 623 акцій SpaceX після того, як акції впали на 5,43% до нового мінімуму після IPO. Згідно з торговим звітом ARK за 17 липня, ці акції коштували близько 18,3 мільйона доларів за ціною закриття 123,99 долара.
ARKK очолила цю попередню покупку з 95 129 акцій, оцінених приблизно у 11,8 мільйона доларів. ARKQ купила 30 464 акцій на суму 3,78 мільйона доларів, тоді як ARKX додала 12 611 акцій, оцінених у 1,56 мільйона доларів. ARKW завершила транзакцію з 9 419 акцій, вартістю приблизно 1,17 мільйона доларів.
За даними розкриття за 17 і 20 липня, ARK придбала 318 257 акцій SpaceX, оцінених приблизно у 38,75 мільйона доларів за відповідними цінами закриття. Ці дві транзакції продовжили серію інвестицій, які розпочалися приблизно з дебюту SpaceX на фондовому ринку 12 червня.
Згідно з Ark Invest Tracker, фірма Вуд вже інвестувала понад 475 мільйонів доларів у SpaceX до тижня, що закінчився 10 липня. Трекер повідомив про покупки на суму близько 52,1 мільйона доларів протягом цього тижня, після приблизно 444 мільйонів доларів, витрачених навколо IPO.
Прогноз Волл-стріт залишається значною мірою позитивним, незважаючи на падіння SpaceX після IPO. Згідно з повідомленням Ark Invest Tracker, яке цитує дані Reuters від 7 липня, аналітики мали медіанну цільову ціну $213,50, що передбачає зростання приблизно на 66% від ціни вівторка $128,37. Raymond James мав найвищий цільовий рівень $800, за ним йшов Morgan Stanley з $300, тоді як MoffettNathanson мав найнижчу оцінку $130.
Шортисти зберігають значну позицію
Хоча вівторкове ралі дало останній позиції ARK ранній поштовх, дані S3 Partners вказують, що ведмежі трейдери отримали вигоду від падіння, яке послідувало за рекордним максимумом SpaceX. За даними фінансово-даних фірми, шортисти накопичили близько 4 мільярдів доларів паперового прибутку за попередній місяць.
S3 Partners також оцінила, що інвестори, які ставлять проти SpaceX, зашортили близько 30% її вільно обертаних акцій, що дорівнює приблизно 192 мільйонам акцій. Велика коротка позиція може додати тиску на купівлю, коли ціна зростає, оскільки деякі трейдери можуть викупити акції, щоб закрити свої ставки, хоча S3 Partners не приписувала вівторкове зростання саме покриттю коротких позицій.
Операційні проблеми також тиснули на настрої інвесторів з моменту IPO. SpaceX скасувала перший запланований після лістингу політ Starship після автоматичного переривання, спричиненого проблемами з двигунами, згідно з оригінальним оновленням запуску. Скасування додало ще одну невдачу, оскільки акції вже відступали від свого червневого піку.
Інвестори також стежать за запланованим закінченням періоду блокування після IPO SpaceX 19 серпня. Згідно з деталями блокування, наведеними в оригінальному звіті, закінчення може зробити додаткові 900 мільйонів акцій доступними для торгівлі, що потенційно збільшить доступну пропозицію акцій.
Наразі стрибок у вівторок на 7,10% відновив весь спад понеділка і наблизив SpaceX до ціни IPO. Дані Nasdaq все ще розміщували акції на $6,63 нижче рівня пропозиції $135, залишаючи попередні покупки ARK з різними результатами залежно від цін входу, навіть якщо остання ставка у $20,45 мільйона перейшла в прибуток.
