Bitcoin wurde am 1. September nahe 77.500 $ gehandelt, da steigende Ölpreise, höhere Anleiherenditen und erneute Sorgen über US-Zinserhöhungen die starken Zuflüsse in Spot-ETFs überwogen, während kurzfristige technische Indikatoren auf eine nachlassende Dynamik hindeuteten.
Zusammenfassung
- Bitcoin fiel in 24 Stunden um 1,6 %, nachdem er von einem Intraday-Hoch nahe 79.225 $ zurückgegangen war.
- Der 4-Stunden-Preis erreichte sein unteres Bollinger-Band, während die Trendstärke auf ein schwaches Niveau fiel.
- US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der letzten abgeschlossenen Sitzung Nettozuflüsse von 216,7 Millionen $.
- Liquidationsdaten zeigen gehebelte Positionen, die sich nahe 76.500–77.000 $ und über 79.500 $ häufen.
Bitcoin-Preis verliert kurzfristige Unterstützung
Laut Daten von crypto.news wurde der Bitcoin (BTC)-Preis zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 77.500 $ gehandelt, was einem Rückgang von etwa 1,6 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Das Asset erreichte früher in der Sitzung 79.225 $, bevor Verkäufer es auf ein Intraday-Tief von 77.318 $ drückten.
Der Rückzug brachte Bitcoin unter die kurzfristige Unterstützungszone von 77.700–78.000 $ und ließ ihn etwa 4,6 % unter dem jüngsten lokalen Hoch nahe 81.280 $ zurück.
BTC bleibt trotz des Rückgangs deutlich über seinen wichtigsten täglichen gleitenden Durchschnitten. Das Tagesdiagramm platziert den 20-Tage-SMA bei 73.198 $, während die 50-Tage- und 100-Tage-Durchschnitte bei 67.924 $ bzw. 66.285 $ liegen.
Bitcoin bleibt auch über dem 200-Tage-SMA nahe 69.504 $. Diese Ausrichtung lässt den breiteren Trend konstruktiv erscheinen, da kürzere gleitende Durchschnitte nach der Rallye im August über ihre längerfristigen Gegenstücke gestiegen sind.
Die tägliche Dynamik beginnt jedoch abzukühlen. Der Relative-Stärke-Index ist von einem früheren überkauften Messwert über 70 auf 66 gefallen. Ein RSI über 50 begünstigt weiterhin Käufer, aber der Rückgang deutet darauf hin, dass der Markt nach seiner schnellen Bewegung aus dem Bereich von 64.000 $ an Dynamik verliert.
Steigende Ölpreise und Renditen setzen Bitcoin unter Druck
Der Rückzug folgte auf erneuten Druck an den globalen Märkten, da Ölpreise und Renditen von Staatsanleihen stiegen.
Brent-Rohöl stieg um etwa 2 % auf 92,04 $ pro Barrel, da erneute Kämpfe zwischen den USA und dem Iran Sorgen über Lieferunterbrechungen wieder aufleben ließen.
Teurere Energie kann die Inflation erhöht halten, indem sie Transport- und Produktionskosten erhöht. Anhaltende Inflation würde den Spielraum der Federal Reserve zur Senkung der Zinssätze verringern und könnte die Erwartungen an eine straffere US-Geldpolitik wiederbeleben.
Ein gleichzeitiger globaler Anleihenausverkauf trieb die Renditen nach oben und erhöhte den Druck auf risikoreiche Vermögenswerte. Steigende Renditen machen verzinsliche Staatspapiere attraktiver im Vergleich zu Vermögenswerten wie Bitcoin, die keine feste Rendite erwirtschaften.
Der makroökonomische Druck kam trotz erneuter Nachfrage nach US-Spot-Bitcoin-ETFs. Daten von Farside Investors zeigen, dass die Produkte in der letzten abgeschlossenen Handelssitzung zusammen 216,7 Millionen $ anzogen.
BlackRocks IBIT machte 205,9 Millionen $ der Gesamtsumme aus. Der tägliche Zufluss kehrte den am 28. August verzeichneten Nettoabfluss von 201,9 Millionen $ um, obwohl der anschließende Rückgang von Bitcoin darauf hindeutet, dass makrobedingte Verkäufe vorübergehend die ETF-Nachfrage überstiegen.
4-Stunden-Indikatoren deuten auf schwache Dynamik hin
Das 4-Stunden-Chart von Bitcoin zeigt, dass der Preis das untere Bollinger-Band bei etwa 77.473 $ testet. Die Mittellinie des Bandes liegt bei etwa 78.262 $, während die obere Grenze bei 79.050 $ liegt.
Der Handel nahe dem unteren Band spiegelt unmittelbaren Verkaufsdruck wider, bestätigt jedoch für sich genommen keinen größeren Zusammenbruch. Eine Erholung über die Mittellinie würde 79.050 $ wieder in den Fokus rücken, während ein 4-Stunden-Schlusskurs unter der unteren Grenze die jüngsten Tiefststände freilegen könnte.
Der durchschnittliche Richtungsindex ist im selben Zeitrahmen auf 12,6 gefallen. Ein ADX-Wert unter 20 zeigt normalerweise an, dass weder Käufer noch Verkäufer einen starken Trend kontrollieren, was eine seitwärts gerichtete und ungleichmäßige Preisbewegung wahrscheinlicher macht.
BTC müsste den Bollinger-Mittelwert von 78.260 $ zurückerobern, bevor es 79.050 $ herausfordert. Über diesem Niveau stellt die Zone von 79.500 $–80.000 $ den nächsten größeren Widerstandsbereich dar, gefolgt von den jüngsten Höchstständen zwischen 80.800 $ und 81.300 $.
Scheitert die Erholung über die Mittellinie, bleibt Bitcoin anfällig für einen erneuten Test von 77.000 $. Ein bestätigter Schlusskurs unter diesem Niveau würde die kurzfristige Struktur schwächen, auch wenn die täglichen gleitenden Durchschnitte weiterhin bullisch sind.
Liquidationscluster umgeben den aktuellen Preis
Die einwöchige Liquidations-Heatmap von CoinGlass zeigt eine wachsende Konzentration von gehebelten Positionen knapp unter dem aktuellen Marktpreis von Bitcoin.
Der nächste Liquiditätscluster erscheint zwischen etwa 76.500 $ und 77.000 $. Ein größerer Abwärtspool ist näher bei 76.000 $ sichtbar, was Händlern zwei nahegelegene Niveaus bietet, die sie beobachten können, falls sich die Verkäufe beschleunigen.
Aufwärtsliquidität konzentriert sich um 79.500 $, mit zusätzlichen Clustern zwischen 80.000 $ und 82.000 $. Der Preis kann sich in Richtung von Bereichen bewegen, die große Konzentrationen von gehebelten Positionen enthalten, aber die Heatmap sagt nicht voraus, welcher Cluster zuerst erreicht wird.
Die Derivatedaten deuten derzeit nicht auf eine weit verbreitete erzwungene Deleveraging hin. Bemerkenswerterweise etwa 33 Millionen $ an Bitcoin-Liquidationen, einschließlich 19,6 Millionen $ in Long-Positionen und 13,4 Millionen $ in Shorts.
Das Open Interest bei Bitcoin-Futures lag bei etwa 25,3 Milliarden $ und stieg in 24 Stunden nur um 0,6 %–0,9 %. Die durchschnittliche Finanzierung blieb positiv bei 0,0066 % pro acht Stunden, unter der allgemein referenzierten Basislinie von 0,01 %. Die Kombination deutet darauf hin, dass gehebelte Händler weiterhin positioniert sind, aber das bullische Engagement noch nicht ungewöhnlich überfüllt ist.
Bitcoin muss die Unterstützungszone bei 76.500 $ verteidigen
Die Region von 76.500 $ bis 77.000 $ ist die wichtigste unmittelbare Unterstützung für Bitcoin. Das untere Bollinger-Band im 4-Stunden-Chart und ein nahegelegenes Liquidationscluster verleihen dieser Spanne technische Bedeutung.
Ein anhaltender Bruch unter 76.500 $ könnte den Rückgang auf 75.700 $ bis 76.000 $ ausdehnen. Wenn die Käufer diese sekundäre Zone nicht verteidigen können, zeigt das Tageschart auf 72.500 $ bis 73.200 $ als nächste wichtige Unterstützung, wobei der 20-Tage-SMA das obere Ende der Zone verstärkt.
Das bullische Szenario erfordert, dass Bitcoin 77.700 $ bis 78.260 $ zurückerobert und dann über 79.050 $ schließt. Ein Durchbruch über 79.500 $ bis 80.000 $ könnte Liquidationen bei Short-Positionen auslösen und den Weg in Richtung 81.000 $ bis 82.000 $ wieder öffnen.
Der pseudonyme Händler Eliz behielt trotz der kurzfristigen Volatilität eine längerfristig bullische Sicht bei und bezeichnete Käufe über der Spanne von 65.000 $ bis 68.000 $ als „Schnäppchen“ und sagte, dass Bitcoin letztendlich höher handeln würde. Die Prognose bleibt die Meinung des Händlers und kein bestätigtes Marktergebnis.
Für US-Investoren bleiben Ölpreise, Renditen von Staatsanleihen und Erwartungen an die nächste geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve die wichtigsten externen Katalysatoren. ETF-Zuflüsse sorgen weiterhin für institutionelle Nachfrage, aber die nächste Richtungsbewegung von Bitcoin könnte davon abhängen, ob Käufer 76.500 $ verteidigen können, während die makroökonomischen Bedingungen restriktiv bleiben.
