Bitcoin cotizaba cerca de los $77,500 el 1 de septiembre, ya que el aumento de los precios del petróleo, los mayores rendimientos de los bonos y las renovadas preocupaciones por las subidas de tasas de interés en EE. UU. superaron las fuertes entradas de los ETF al contado, mientras que los indicadores técnicos a corto plazo apuntaban a un debilitamiento del impulso.
Resumen
- Bitcoin cayó un 1,6% en 24 horas después de retroceder desde un máximo intradía cercano a los $79,225.
- El precio de 4 horas alcanzó su banda de Bollinger inferior mientras que la fuerza de la tendencia cayó a una lectura débil.
- Los ETF al contado de Bitcoin en EE. UU. registraron entradas netas de $216,7 millones en la última sesión completada.
- Los datos de liquidación muestran posiciones apalancadas agrupadas cerca de $76,500–$77,000 y por encima de $79,500.
El precio de Bitcoin pierde el soporte a corto plazo
Según datos de crypto.news, el precio de Bitcoin (BTC) cotizaba alrededor de los $77,500 al momento de escribir esto, aproximadamente un 1,6% menos en las últimas 24 horas. El activo alcanzó los $79,225 al inicio de la sesión antes de que los vendedores lo empujaran a un mínimo intradía de $77,318.
El retroceso llevó a Bitcoin por debajo del rango de soporte a corto plazo de $77,700–$78,000 y lo dejó aproximadamente un 4,6% por debajo del máximo local reciente cerca de los $81,280.
BTC sigue muy por encima de sus principales medias móviles diarias a pesar de la caída. El gráfico diario sitúa la media móvil simple de 20 días en $73,198, mientras que las medias de 50 y 100 días se sitúan en $67,924 y $66,285, respectivamente.
Bitcoin también sigue por encima de la SMA de 200 días cerca de los $69,504. La alineación deja la tendencia general constructiva, ya que las medias móviles más cortas se han movido por encima de sus contrapartes a largo plazo después del repunte de agosto.
Sin embargo, el impulso diario ha comenzado a enfriarse. El índice de fuerza relativa ha caído a 66 desde una lectura de sobrecompra anterior por encima de 70. Un RSI por encima de 50 todavía favorece a los compradores, pero la disminución sugiere que el mercado está perdiendo algo de impulso después de su rápido movimiento desde el área de $64,000.
El aumento de los precios del petróleo y los rendimientos presionan a Bitcoin
La caída siguió a la renovada presión en los mercados globales, ya que los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos gubernamentales subieron.
El crudo Brent subió aproximadamente un 2% hasta los $92,04 por barril, ya que los renovados combates entre Estados Unidos e Irán reavivaron las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro.
Una energía más cara puede mantener la inflación elevada al aumentar los costos de transporte y producción. La inflación persistente reduciría el margen de la Reserva Federal para bajar las tasas de interés y podría reavivar las expectativas de una política monetaria más restrictiva en EE. UU.
Una venta masiva de bonos global simultánea empujó los rendimientos al alza, añadiendo presión a los activos de riesgo. Los rendimientos crecientes hacen que los valores gubernamentales que devengan intereses sean más atractivos en relación con activos como Bitcoin, que no genera un rendimiento fijo.
La presión macro llegó a pesar de la renovada demanda de los fondos cotizados (ETF) al contado de Bitcoin en EE. UU. Los datos de Farside Investors muestran que los productos atrajeron un total de $216,7 millones durante la última sesión de negociación completada.
El IBIT de BlackRock representó $205,9 millones del total. La entrada diaria revirtió la salida neta de $201,9 millones registrada el 28 de agosto, aunque la posterior caída de Bitcoin sugiere que las ventas relacionadas con la macro superaron temporalmente la demanda de ETF.
Los indicadores de 4 horas apuntan a un impulso débil
El gráfico de 4 horas de Bitcoin muestra que el precio está probando la Banda de Bollinger inferior en aproximadamente $77,473. La línea media de la banda se sitúa cerca de $78,262, mientras que el límite superior se encuentra en $79,050.
Operar cerca de la banda inferior refleja presión de venta inmediata, pero no confirma por sí mismo una ruptura mayor. Una recuperación por encima de la banda media pondría $79,050 de nuevo en el foco, mientras que un cierre de 4 horas por debajo del límite inferior podría exponer los mínimos recientes.
El índice direccional promedio ha caído a 12.6 en el mismo marco temporal. Una lectura ADX por debajo de 20 normalmente indica que ni los compradores ni los vendedores controlan una tendencia fuerte, haciendo más probable una acción de precios lateral y desigual.
BTC necesitaría recuperar el punto medio de Bollinger de $78,260 antes de desafiar $79,050. Por encima de ese nivel, la zona de $79,500–$80,000 representa la siguiente área de resistencia importante, seguida de los picos recientes entre $80,800 y $81,300.
Si no se recupera la banda media, Bitcoin quedaría vulnerable a otra prueba de $77,000. Un cierre confirmado por debajo de ese nivel debilitaría la estructura a corto plazo, aunque los promedios móviles diarios sigan siendo alcistas.
Grupos de liquidación rodean el precio actual
El mapa de calor de liquidación de una semana de CoinGlass muestra una concentración creciente de posiciones apalancadas justo por debajo del precio de mercado actual de Bitcoin.
El grupo de liquidez más cercano aparece entre aproximadamente $76,500 y $77,000. Un grupo de caída más grande es visible más cerca de $76,000, dando a los operadores dos niveles cercanos a vigilar si la venta se acelera.
La liquidez al alza se concentra alrededor de $79,500, con grupos adicionales entre $80,000 y $82,000. El precio puede gravitar hacia áreas que contienen grandes concentraciones de posiciones apalancadas, pero el mapa de calor no predice qué grupo se alcanzará primero.
Los datos de derivados no apuntan actualmente a una desapalancamiento forzado generalizado. Notablemente, alrededor de $33 millones en liquidaciones de Bitcoin, incluyendo $19.6 millones en posiciones largas y $13.4 millones en cortos.
El interés abierto de futuros de Bitcoin se situó cerca de $25.3 mil millones, aumentando solo un 0.6%–0.9% en 24 horas. La financiación promedio se mantuvo positiva en 0.0066% por ocho horas, por debajo de la línea base de 0.01% comúnmente referenciada. La combinación sugiere que los operadores apalancados siguen posicionados, pero la exposición alcista no está aún inusualmente concurrida.
Bitcoin debe defender la zona de soporte de $76,500
La región de $76,500–$77,000 es el principal soporte inmediato de Bitcoin. La banda de Bollinger inferior de 4 horas y un grupo de liquidaciones cercano añaden importancia técnica a ese rango.
Una ruptura sostenida por debajo de $76,500 podría extender la caída hacia $75,700–$76,000. Si los compradores no logran defender esa zona secundaria, el gráfico diario apunta a $72,500–$73,200 como el siguiente soporte importante, con la SMA de 20 días reforzando el extremo superior de la zona.
El escenario alcista requiere que Bitcoin recupere $77,700–$78,260 y luego cierre por encima de $79,050. Un movimiento a través de $79,500–$80,000 podría desencadenar liquidaciones entre las posiciones cortas y reabrir el camino hacia $81,000–$82,000.
El comerciante seudónimo Eliz mantuvo una visión alcista a largo plazo a pesar de la volatilidad a corto plazo, describiendo las compras por encima del rango de $65,000–$68,000 como una "ganga" y diciendo que Bitcoin eventualmente cotizaría más alto. El pronóstico sigue siendo la opinión del comerciante, no un resultado de mercado confirmado.
Para los inversores estadounidenses, los precios del petróleo, los rendimientos de los bonos del Tesoro y las expectativas sobre la próxima decisión de política de la Reserva Federal siguen siendo los principales catalizadores externos. Las entradas de ETF continúan proporcionando demanda institucional, pero el próximo movimiento direccional de Bitcoin puede depender de si los compradores pueden defender $76,500 mientras las condiciones macroeconómicas sigan siendo restrictivas.
