Le prix du Bitcoin est remonté vers 65 000 $ jeudi après que des données d'inflation américaines plus faibles ont apaisé les craintes d'une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale, bien que la reprise des combats entre les États-Unis et l'Iran ait maintenu les traders prudents.
Résumé
- Le prix du Bitcoin a gagné 1,2 % pour atteindre près de 65 000 $ après être tombé à 63 252 $ au cours de la séance.
- L'inflation annuelle globale PCE a ralenti à 3,7 %, tandis que l'inflation sous-jacente s'est modérée à 3,3 %.
- BNB, Solana et Hyperliquid ont augmenté alors que le marché crypto total a gagné 0,9 %.
- L'or et l'argent ont également progressé alors que les hostilités entre les États-Unis et l'Iran soutenaient la demande d'actifs défensifs.
Le prix du Bitcoin approche les 65 000 $ après la publication du PCE
Le Bitcoin a atteint un sommet intraday d'environ 65 040 $ après que le Bureau of Economic Analysis des États-Unis a publié son rapport sur les dépenses de consommation personnelle de juin. La cryptomonnaie s'échangeait ensuite près de 64 804 $, soit un gain de 1,2 % sur 24 heures, selon les données de crypto.news.
Ce mouvement a marqué une reprise par rapport à un plus bas intraday de 63 252 $. Le Bitcoin avait du mal à maintenir son élan haussier après que la Réserve fédérale a laissé son taux d'intérêt de référence entre 3,5 % et 3,75 % pour une cinquième réunion consécutive.
Ethereum a suivi le Bitcoin à la hausse, gagnant 1,3 % pour atteindre environ 1 928 $. BNB a surperformé les deux plus grandes cryptomonnaies avec une hausse de 3,3 % à 587 $, tandis que Solana a augmenté de 1,6 % à 74,64 $.
D'autres altcoins à grande capitalisation ont enregistré des gains plus modestes. XRP a avancé de 0,7 %, TRON a ajouté 0,4 % et Hyperliquid a grimpé de 2,7 %. Dogecoin est resté presque inchangé, montrant que les investisseurs n'étaient pas encore revenus agressivement vers les cryptomonnaies spéculatives.
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 0,9 % pour atteindre 2,30 billions de dollars. La domination du Bitcoin est restée élevée à 56,6 %, tandis qu'Ethereum représentait 10,1 % du marché.
Une inflation PCE plus faible réduit la pression immédiate sur la Fed
L'inflation globale PCE a baissé de 0,1 % par rapport au mois précédent et a enregistré un taux annuel de 3,7 %, conformément aux attentes du marché. La lecture annuelle de mai s'était établie à 4,1 %.
Le PCE sous-jacent, qui exclut les prix volatils des aliments et de l'énergie, a augmenté de 0,1 % d'un mois sur l'autre. C'était en dessous de l'augmentation attendue de 0,2 %. Son taux annuel est passé de 3,4 % à 3,3 %, selon le Bureau of Economic Analysis.
Ces chiffres ont réduit une partie de la pression sur la Fed pour qu'elle augmente à nouveau ses taux. Des taux d'intérêt plus élevés pèsent généralement sur le Bitcoin et d'autres actifs risqués en augmentant les coûts d'emprunt et en rendant les investissements à rendement plus attrayants.
Cependant, l'inflation reste supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed. Les coûts d'emprunt à long terme sont également restés élevés, le rendement du Trésor américain à 30 ans dépassant 5,2 % et atteignant son niveau le plus élevé depuis 2007.
La réaction du marché obligataire a limité la force du rebond du Bitcoin. Le BTC a touché 65 000 $ mais n'avait pas établi une cassure soutenue au-dessus du niveau psychologique au moment de la rédaction.
Les actions et les mineurs de crypto rallyent aux côtés du Bitcoin
Les actions américaines ont également progressé après la publication du PCE. Le S&P 500 a gagné environ 0,9 % en début de séance, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 1,6 %. Le Dow Jones Industrial Average a ajouté environ 0,6 %.
Cette avancée n'a pas été motivée uniquement par les données d'inflation. Les actions de Microsoft ont bondi d'environ 9 % après que ses résultats et ses perspectives ont apaisé les inquiétudes concernant les dépenses en infrastructures d'intelligence artificielle. Meta a évolué dans la direction opposée, chutant de plus de 8 % après des dépenses plus élevées.
Les actions liées aux crypto-monnaies ont produit une réaction inégale mais majoritairement positive. Strategy a gagné environ 2,9 %, tandis que Coinbase a évolué près de la stagnation. Robinhood a baissé d'environ 2 %.
Les mineurs de Bitcoin ont enregistré des mouvements beaucoup plus importants. MARA a grimpé de près de 16 %, tandis que Riot Platforms et CleanSpark ont gagné environ 19 % chacun. IREN a bondi de près de 25 %, bien que son exposition croissante à l'infrastructure de l'IA signifie que cette hausse ne peut pas être entièrement attribuée au Bitcoin.
La meilleure performance des mineurs reflète leur sensibilité plus élevée aux mouvements du prix du Bitcoin. Leurs gains ont néanmoins dépassé de loin la progression de 1,2 % du BTC, augmentant le risque d'un nouveau renversement brutal si le Bitcoin perd son support.
L'escalade entre les États-Unis et l'Iran maintient les traders sur la défensive
Les actifs refuges ont augmenté en même temps que les actions et les crypto-monnaies, indiquant que le rapport PCE n'avait pas dissipé l'anxiété générale du marché. L'or au comptant a gagné environ 0,3 % à 4 076 $ l'once, tandis que l'argent a augmenté de 0,6 % à environ 58 $.
Les contrats à terme sur l'or ont progressé d'environ 1 %, soutenus par un dollar plus faible et de nouveaux échanges militaires entre les États-Unis et l'Iran. La hausse simultanée des métaux précieux et du Bitcoin suggère que les investisseurs maintenaient des positions défensives plutôt que de se tourner complètement vers les actifs risqués.
L'armée américaine a signalé des frappes contre des dizaines de cibles des Gardiens de la révolution iraniens après que Téhéran a lancé des missiles balistiques contre les forces américaines au Moyen-Orient. Le conflit a accru l'incertitude entourant les approvisionnements en pétrole et le trafic à travers le détroit d'Ormuz.
Le Brent a initialement atteint 93,31 $ avant de reculer sous les 90 $ alors que les marchés évaluaient les discussions entre Oman et l'Iran sur le détroit. Le brut West Texas Intermediate a également inversé sa tendance après avoir approché les 86 $.
« Tant que le passage en toute sécurité par le détroit d'Ormuz ne sera pas garanti, la prime de risque sur le pétrole ne disparaîtra pas », a déclaré Tim Waterer, analyste chez KCM Trade, à Reuters.
Pour le Bitcoin, 65 000 $ reste le niveau de résistance immédiat. Un mouvement soutenu au-dessus de ce niveau pourrait prolonger la reprise induite par le PCE, tandis qu'un rejet laisserait le plus bas de la séance près de 63 250 $ comme support initial.
Une nouvelle escalade dans le conflit entre les États-Unis et l'Iran reste le principal risque externe. Une autre flambée des prix du pétrole pourrait raviver les inquiétudes concernant l'inflation, renforcer les attentes d'une politique plus stricte de la Fed et affaiblir la demande de Bitcoin et d'autres actifs risqués.
