Le prix du Bitcoin est tombé sous les 80 000 $ alors que les traders à effet de levier font face à de nouvelles liquidations, que les retraits des ETF pèsent sur le sentiment, et que les investisseurs se préparent à une semaine critique d'annonces économiques américaines.
Résumé
- Le prix du Bitcoin est tombé sous les 80 000 $ alors que les liquidations de positions longues à effet de levier ont ajouté de la pression sur un marché déjà affaibli.
- Les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré environ 773,5 millions de dollars de retraits combinés sur deux séances de négociation.
- La décision de la Réserve fédérale du 28 octobre et l'expiration des options du 30 octobre pourraient apporter davantage de volatilité.
- Le prix du Bitcoin fait face à un support près de 79 000 $, tandis qu'une reprise au-dessus de 82 000 $ pourrait améliorer le momentum à court terme.
Selon les données de prix du Bitcoin de crypto.news, le BTC se négociait près de 79 947 $ le 26 octobre, en baisse de 1,02 % sur 24 heures. La cryptomonnaie était tombée jusqu'à 79 332 $ au cours de la séance, tandis que sa capitalisation boursière s'élevait à près de 1 610 milliards de dollars.
Pendant ce temps, la dernière baisse fait suite à la tentative infructueuse du Bitcoin de se redresser vers 85 000 $ la semaine dernière, laissant la cryptomonnaie lutter autour d'un niveau de prix qui avait précédemment attiré les acheteurs. Le volume de négociation s'élevait à environ 17,55 milliards de dollars sur 24 heures.
Le prix du Bitcoin chute alors que les liquidations de positions longues accélèrent les ventes
Les traders à effet de levier ont fait face à une pression considérable alors que le prix du Bitcoin peine à reconquérir les 80 000 $, les récentes baisses du marché forçant les plateformes d'échange à clôturer des positions qui ne respectent plus les exigences de marge.
Les données de CoinGlass ont montré 154,23 millions de dollars de liquidations de cryptomonnaies sur une période de déclaration de 24 heures, affectant plus de 62 000 traders. Les positions longues représentaient 117,99 millions de dollars, contre 36,23 millions de dollars de liquidations de positions courtes.
Ethereum a enregistré le total de liquidations le plus élevé à 43,17 millions de dollars, tandis que Bitcoin suivait avec 32,94 millions de dollars. Les chiffres indiquent que les traders pariant sur des prix plus élevés ont absorbé la majeure partie des pertes au cours de la période de déclaration.
Comme crypto.news l'a rapporté précédemment le 19 octobre, les analystes de Bitfinex avaient averti d'une autre vague potentielle de liquidations après que l'exposition aux contrats à terme a augmenté malgré la baisse des prix du Bitcoin.
La vente actuelle fait suite à plusieurs tentatives infructueuses de maintenir des gains au-dessus de 83 000 $. Le prix du Bitcoin s'est brièvement approché de 85 000 $ mercredi dernier avant de reculer, pour finalement tomber à environ 79 100 $ au cours du week-end.
Les sorties des ETF Bitcoin affaiblissent la demande avant la décision de la Fed
L'activité des fonds institutionnels a fourni une autre source d'inquiétude après que les fonds négociés en bourse Bitcoin spot américains ont inversé une série de trois jours d'entrées.
Les données de Farside Investors ont montré que les fonds ont perdu 635,6 millions de dollars le 22 octobre, suivis de 137,9 millions de dollars supplémentaires le 23 octobre. Les retraits combinés ont atteint environ 773,5 millions de dollars.
L'IBIT de BlackRock et le FBTC de Fidelity ont représenté 471,6 millions de dollars des retraits du 22 octobre, soit près des trois quarts du total de ce jour-là.
Malgré l'inversion, le solde des ETF sur cinq jours est resté positif d'environ 301,2 millions de dollars. Les rachats de fonds ne signifient pas nécessairement que des ventes équivalentes de Bitcoin ont eu lieu immédiatement sur les plateformes d'échange spot.
L'attention du marché s'est maintenant tournée vers la réunion de politique de la Réserve fédérale des 27 et 28 octobre, les investisseurs s'attendant à ce que les taux d'intérêt restent inchangés dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %.
Selon Yardeni Research, les probabilités du CME FedWatch plaçaient la probabilité d'une hausse des taux cette semaine à près de 9 %, bien que les attentes d'une nouvelle hausse en décembre restaient élevées.
La semaine comprend le rapport sur l'inflation des dépenses de consommation personnelle de septembre le 29 octobre et une expiration d'options Bitcoin estimée à 11 milliards de dollars le 30 octobre.
Pendant ce temps, l'annonce du président Donald Trump le 25 octobre selon laquelle les États-Unis n'attaqueraient pas l'Iran ce jour-là a offert un certain soulagement aux marchés financiers après de nouvelles inquiétudes concernant une escalade militaire.
Selon la Kobeissi Letter, les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,5 %, ceux du Nasdaq 100 de 0,7 % et ceux du Dow Jones de 0,4 % après l'annonce. Les prix du pétrole ont évolué en sens inverse, le brut WTI chutant de 1,5 % et le Brent de 1,0 %.
La réaction a suivi la hausse des prix de l'énergie la semaine dernière dans un contexte de tensions au Moyen-Orient. Cependant, le Bitcoin est resté sous pression autour de 80 000 $ malgré l'amélioration des contrats à terme sur actions, les traders attendant la décision de politique monétaire de la Fed.
Les dépôts de Bitcoin des particuliers augmentent tandis que les baleines restent prudentes
Des données on-chain distinctes montrent un comportement contrasté entre les petits détenteurs de Bitcoin et les grands investisseurs.
L'analyste de CryptoQuant, Darkfost, a rapporté que les entrées de Bitcoin vers Binance provenant de portefeuilles de taille particulière avaient atteint leur plus haut niveau en six mois.
Selon son analyse, la valeur cumulée sur 30 jours des dépôts des particuliers est passée d'environ 5,5 milliards de dollars à 10,75 milliards de dollars.
Au cours de la même période, les dépôts attribués aux baleines sont passés de 5,9 milliards de dollars fin août à environ 3,8 milliards de dollars, ce qui suggère que les grands détenteurs envoyaient moins de pièces vers les plateformes d'échange.
Darkfost a interprété l'activité des particuliers comme une possible vente par de petits investisseurs cherchant à sortir de leurs positions après la reprise du Bitcoin depuis ses précédents plus bas. Les dépôts sur les plateformes d'échange ne prouvent toutefois pas que chaque pièce transférée a été vendue.
L'analyste a maintenu que la réduction des entrées des baleines pourrait indiquer une réticence des grands investisseurs à vendre aux prix actuels.
Prévision du prix du Bitcoin : le BTC peut-il se rétablir avant la fin octobre ?
Les indicateurs techniques du Bitcoin favorisent actuellement les vendeurs, l'indice de force relative s'établissant à 40,94, en dessous de sa moyenne mobile de 47,53 et du seuil neutre de 50.
L'indicateur de convergence-divergence des moyennes mobiles présente un tableau similaire. La ligne MACD se situait à -434,42 contre une ligne de signal à -55,83, laissant l'histogramme à -378,59.
Le support immédiat se situe autour de 79 000 $–80 000 $. Une clôture quotidienne soutenue sous 79 000 $ pourrait amener 75 000 $ en considération, suivi de 70 000 $ si la vente se poursuit.
Pour les acheteurs, une reprise de 82 000 $ constituerait une première amélioration, avec une résistance attendue autour de 85 000 $–87 000 $.
L'analyste Crypto Patel a maintenu un scénario haussier à plus long terme, identifiant 41 000 $–56 000 $ comme une zone d'accumulation potentielle et projetant des objectifs considérablement plus élevés. Ses projections restent spéculatives et n'établissent pas une fourchette de trading probable pour octobre.
Une évaluation existante du prix du Bitcoin pour octobre plaçait sa fourchette de clôture baissière conditionnelle entre 76 000 $ et 80 000 $, bien que ces scénarios aient été élaborés à partir des conditions de marché du 5 octobre.
La Réserve fédérale doit annoncer sa décision de politique monétaire à 14 h HE le 28 octobre, suivie de la conférence de presse du président Kevin Warsh à 14 h 30 HE. Les chiffres de l'inflation PCE de septembre doivent être publiés le lendemain.
