Na semana passada, no mercado, o Bitcoin e o HYPE se moveram em duas tendências completamente diferentes. Em 30 de outubro, o hack da Binance fez o Bitcoin cair 4,12% em um único dia, rompendo brevemente abaixo da linha inferior do canal descendente durante o dia, e depois recuou rapidamente, atingindo uma mínima de US$ 76.265, apenas cerca de US$ 135 de distância do nível de retração de Fibonacci de 0,382. No mesmo dia, o HYPE manteve o divisor de águas de curto prazo de US$ 75 e, impulsionado por notícias positivas, seu ganho máximo em um único dia se aproximou de 20%, com a máxima se aproximando de uma máxima histórica. A revisão desta semana continua o acompanhamento usando análise de ondas diárias e estrutura de 4 horas do Chan Theory: se a correção da onda ⅰ diária do Bitcoin está se aproximando do fim e, após o HYPE formar uma nova estrutura, onde a retração seria uma posição adequada para compra na baixa.
Resumo das principais visões de negociação para esta semana:
• Análise da estrutura de tendência do Bitcoin no nível diário (ver Parte 1 para detalhes)
• Análise da estrutura de tendência do Bitcoin no nível horário (ver Parte 2 para detalhes)
• Previsão de mercado do Bitcoin para esta semana e estratégias de negociação de médio e curto prazo (ver Parte 3 para detalhes)
• Análise da estrutura de tendência do HYPE no nível horário (ver Parte 4 para detalhes)
• Previsão de mercado do HYPE para esta semana e estratégias de negociação de curto prazo (ver Parte 5 para detalhes)
I. Análise da Estrutura de Tendência do Bitcoin no Nível Diário
Figura 1 Gráfico de velas diárias do Bitcoin
1. Revisão da previsão da semana passada
①. Na época, o preço estava se movendo ao longo de um canal descendente de curto prazo. A linha inferior do canal foi formada conectando as duas mínimas escalonadas em 24 de setembro e 15 de outubro, e a linha superior foi formada traçando uma linha paralela à linha inferior com base na máxima de 5 de outubro.
②. Esperava-se que a correção no nível diário que começou a partir da máxima de 21 de setembro se desenrolasse em uma estrutura de três ondas, e atualmente está ocorrendo dentro da correção da onda ⅰ.
A julgar pela ação real do preço, o mercado está se movendo na direção prevista.
2. Análise da estrutura de tendência atual
①. Rompimento com "pin bar", suporte da linha inferior é eficaz
Em 30 de outubro, o Bitcoin caiu rapidamente sob o impacto de notícias negativas repentinas, registrando um candle de baixa diário com uma queda de 4,12%. Vale notar que o preço rompeu brevemente abaixo da linha inferior do canal descendente durante o dia e depois foi rapidamente recuperado, e ainda está operando acima da linha inferior do canal. Esse padrão de pin bar de "falso rompimento + rápida recuperação" indica que há forte suporte na linha inferior.
②. Zona de ressonância de médias móveis forma suporte múltiplo
Como mostrado na Figura 1, duas médias móveis importantes (linha branca e linha vermelha) se cruzaram perto de US$ 77.200, formando um suporte importante para o preço.
③. Níveis de retração de Fibonacci
Da mínima de 1º de julho de US$ 57.820 à máxima de 21 de setembro de US$ 87.399, o preço completou uma estrutura completa de cinco ondas de alta, com um ganho acumulado de 51,2% (cerca de US$ 29.579).
Usando isso como base de medição, os níveis de retração de Fibonacci são os seguintes:
• Retração de 0,382: US$ 76.130
• Retração de 0,500: US$ 72.610
• Retração de 0,618: US$ 69.120
A correção da semana passada atingiu uma mínima em torno de US$ 76.265, apenas cerca de US$ 135 acima do nível de retração de 0,382, o que basicamente atendeu às condições para uma retração da onda ⅰ.
④. Determinação da área de fundo
No geral, a correção que começou em 21 de setembro entrou na área de fundo. Após um rebote de curto prazo, um segundo fundo pode se formar, e não se pode descartar que o preço volte a romper abaixo de US$ 76.265; mas independentemente de haver ou não rompimento, é um evento de alta probabilidade que a correção da onda ⅰ diária termine na área de US$ 75.000–US$ 76.500, e não há necessidade de pânico nesta posição.
3. Estrutura de três ondas da correção diária (projeção)
①. Onda ⅰ (onda corretiva): de 21 de setembro até o presente
• Ponto de partida: US$ 87.399
• Já durou 41 dias de negociação (ainda em andamento)
• Queda máxima dentro do intervalo: 12,73%
②. Após o término da correção da onda ⅰ, espera-se um rebote da onda ⅱ, seguido de uma possível correção da onda ⅲ (onda corretiva terminal)
II. Análise da estrutura de tendência do Bitcoin no nível horário
Na revisão da semana passada, analisamos sistematicamente a estrutura de tendência de 4 horas com base no sistema da Teoria de Chan. Após uma semana de movimento, quais mudanças surgiram no mercado? A seguir, continuamos o acompanhamento e a interpretação aprofundada.
Figura 2 Gráfico de velas de 4 horas do Bitcoin
1. Correção de sete segmentos elevada a queda de nove segmentos
Como mostrado na figura, a revisão da semana passada projetava que, se o ponto final 9 do segmento de recuo subsequente não rompesse abaixo do ponto final 7, então a probabilidade de a correção diária terminar no ponto final 7 seria relativamente alta; caso contrário, o mercado poderia continuar a sondar patamares mais baixos. Pela ação real do preço na semana passada, sob o impacto de notícias negativas do mercado, surgiu venda de pânico, e o segmento (8-9) caiu rapidamente de forma quase vertical, não apenas rompendo abaixo do ponto final 7, mas também sondando uma vez US$ 76.265 antes de estabilizar temporariamente e rebotar. Neste ponto, no arcabouço de 4 horas, a correção se estendeu de sete segmentos para nove segmentos, prolongando ainda mais o tempo de correção.
2. Panorama da estrutura de tendência atual de 4 horas
①. Divisão completa da estrutura
A correção diária que começou na máxima de 21 de setembro de US$ 87.399 (ponto final 0) pode ser dividida no gráfico de 4 horas em uma estrutura de correção de dez segmentos, de (0-1) a (9-10).
②. Construção e posicionamento do pivô descendente
• Construção do pivô: Com base na sobreposição dos cinco segmentos de (1-2) a (5-6), forma-se um pivô descendente padrão.
• Posicionamento espacial: Trilho superior do pivô: cerca de US$ 84.361; trilho inferior: cerca de US$ 82.556.
③. Análise das dimensões de momentum e volume
O segmento de rebote atual (9-10) está em andamento, e os sinais de fundo precisam ser examinados a partir de duas dimensões:
• Dimensão de volume (área de barras vermelhas): Comparando os segmentos de correção (6-7) e (8-9), no "Modelo Quantitativo de Momentum", as áreas de barras vermelhas correspondentes a eles claramente formaram uma divergência de fundo de volume.
• Dimensão de momentum (linha branca do indicador): As linhas de sinal brancas correspondentes a eles ainda não mostraram divergência de fundo, ou seja, enquanto o preço da moeda fez uma nova mínima, o indicador de momentum também fez simultaneamente uma nova mínima.
3. Avaliação abrangente:
Como os sinais de fundo das duas dimensões não ressoaram, o preço da moeda ainda pode apresentar movimento de vaivém nesta posição. No entanto, do ponto de vista de um ciclo maior, o preço da moeda agora completou uma estrutura descendente de nove segmentos, o tempo de correção já foi satisfeito, e a probabilidade de que a correção da onda i no nível diário termine acima de US$ 75.000 é extremamente alta.
III. Previsão de mercado e estratégia de negociação do Bitcoin para esta semana
1. Previsão da tendência de mercado do BTC para esta semana
Visão central para esta semana: Focar na posição de encerramento da correção da onda i no nível diário e no subsequente rebote da onda ii.
2. Níveis Centrais de Resistência
• Primeira zona de resistência: em torno de $79.200 (nível importante anterior)
• Segunda zona de resistência: em torno de $82.500–$84.500 (nível importante anterior)
• Terceira zona de resistência: em torno de $87.500 (nível importante anterior)
3. Níveis Centrais de Suporte
• Primeiro nível de suporte: em torno de $75.000 (nível importante de suporte anterior)
• Segundo nível de suporte: zona de $69.100–$70.500 (nível importante de suporte anterior)
4. Estratégia de Negociação para Esta Semana (excluindo o impacto de notícias repentinas)
①. Estratégia de médio prazo:
Figura 3 Bitcoin _ Gráfico Diário de K-Line (Modelo de Monitoramento de Posição)
Modelo de Monitoramento de Posição:
• Manter em caixa e observar: Como mostrado na Figura 3, a tendência atual é uma fase de recuo profundo após o preço da moeda romper o "canal de longo-curto", e o gráfico mostra que o preço da moeda ainda não emitiu um sinal efetivo de parada de queda no trilho inferior do canal. Portanto, a estratégia de médio prazo é principalmente manter em caixa e observar.
• Verificação de mercado da estratégia de negociação: A tendência atual de recuo verifica fortemente a correção dos princípios anteriores de "não perseguir altas, manter em caixa para o médio prazo e observar, e aguardar sinais de recuo".
②. Estratégia de curto prazo: Usar 30% da posição, definir pontos de stop-loss, e com base nos níveis de suporte e resistência, procurar oportunidades de "spread de preço". (Usar 30 minutos/60 minutos como ciclo operacional).
③. Em operações de curto prazo, combinado com a análise da estrutura de tendência atual, a estratégia desta semana é principalmente "comprar na baixa". Preparamos antecipadamente os seguintes planos de negociação A/B.
• Plano A: Teste de posição leve comprada na zona de suporte forte.
• Entrada: Se esta semana o preço da moeda mostrar um padrão claro de parada de queda e estabilização na zona de $75.000–$76.500, e o modelo quantitativo emitir simultaneamente um sinal de fundo, uma posição leve comprada pode ser estabelecida, com a posição controlada dentro de 30%.
• Controle de risco: Definir um nível inicial de stop-loss.
• Saída: Quando o rebote atingir próximo a um nível importante de resistência e combinado com sinais do modelo, as posições podem ser fechadas em lotes para realizar lucros.
• Plano B: Teste de posição leve comprada na zona de suporte inferior.
• Entrada: Se o suporte de $75.000 for perdido, quando a correção atingir a próxima zona de suporte de $72.500–$73.000 e mostrar um padrão claro de parada de queda e estabilização, e o modelo quantitativo emitir simultaneamente um sinal de fundo, uma posição leve comprada pode ser estabelecida, com a posição controlada dentro de 30%.
• Controle de risco: Definir um nível inicial de stop-loss.
• Saída: Quando o rebote atingir próximo a um nível importante de resistência e combinado com sinais do modelo, as posições podem ser fechadas em lotes para realizar lucros.
IV. Análise da Estrutura de Tendência do HYPE no Nível Horário
Na revisão da semana passada, conduzimos uma análise aprofundada da estrutura de tendência do HYPE a partir de duas perspectivas, o gráfico semanal e o nível de 4 horas, e declaramos claramente que o suporte próximo de $75 é o divisor de águas de curto prazo para o preço naquele momento, e com base em "se é efetivamente rompido abaixo", fornecemos dois cenários de tendência. A tendência real da semana passada verificou o "caminho altista", ou seja, na semana passada, com o forte suporte em $75 mais o catalisador de notícias favoráveis do mercado, o preço lançou um forte ataque ascendente nesta posição; somente em 29 de outubro, o ganho máximo intradiário foi de quase 20%, e o preço mais alto se aproximou de uma máxima histórica.
A seguir, analisaremos mais detalhadamente a estrutura de tendência atual dentro do arcabouço de 4 horas com base nas mudanças do mercado.
Figura 4 Gráfico de velas de 4 horas do HYPE
1. Decomposição da correção no nível diário no gráfico de 4 horas
Como mostrado na Figura 4: A correção no nível diário que o HYPE iniciou a partir da máxima de US$ 97,98 em 23 de setembro pode ser decomposta no gráfico de 4 horas em uma estrutura descendente de sete segmentos, de (89-90) a (95-96).
2. Construção da zona central descendente
①. A zona central é construída pela sobreposição de três segmentos: (90-91), (91-92) e (92-93);
②. Faixa da zona central: trilho superior US$ 88,07, trilho inferior US$ 84,54;
③. (89-90) é o segmento de entrada na zona central, e (93-94), (94-95) e (95-96), três segmentos no total, constituem a extensão do segmento de saída da zona central.
3. Ressonância de sinais de fundo no ponto final 96
Comparando os segmentos de correção (93-94) e (95-96), o "Modelo Quantitativo de Momentum" desenvolvido internamente mostra que o sinal de divergência de fundo de volume (área da barra vermelha) e o sinal de divergência de fundo de momentum (linha branca do indicador) ressoam no ponto final 96, desencadeando diretamente o forte rebote do segmento (96-97).
4. Confirmação de reversão de curto prazo
O segmento ascendente (96-97) subiu fortemente, rompendo a máxima no ponto final 91 em um único movimento e se aproximando de uma máxima histórica. Com base nisso, determina-se que a correção no nível diário que começou a partir da máxima de US$ 97,98 em 23 de setembro terminou em US$ 75, e uma nova estrutura de tendência no nível diário está atualmente em andamento.
V. Previsão do mercado semanal do HYPE e estratégia de negociação de curto prazo
1. Previsão da tendência de preço semanal do HYPE
①. Níveis centrais de resistência:
• Primeiro nível de resistência: faixa de US$ 97–US$ 100
• Segundo nível de resistência: em torno de US$ 105
②. Níveis centrais de suporte:
• Primeiro nível de suporte: faixa de US$ 84,5–US$ 88
• Segundo nível de suporte: faixa de US$ 75–US$ 77
• Terceiro nível de suporte: faixa de US$ 68–US$ 70
③. Visão central para esta semana:
Esta semana, o foco principal é observar se a correção de preço consegue parar de cair e se estabilizar na faixa de US$ 84–US$ 88.
2. Estratégia de negociação de curto prazo do HYPE para esta semana
Para a negociação de curto prazo desta semana, a ideia central é "não perseguir altas; tentar posições compradas leves nas quedas". A estratégia específica é a seguinte:
①. Estabilização dentro da faixa central, tentar posições compradas leves:
Se o preço parar de cair e se estabilizar na faixa de US$ 84,5–US$ 88 e continuar a subir, aqueles sem posição podem considerar tentar posições compradas leves, com o tamanho da posição controlado dentro de 30%, visando o primeiro nível de resistência da faixa de US$ 97–US$ 100, enquanto definem um stop-loss e o executam rigorosamente.
②. Comprar na estabilização em nível de suporte inferior:
Se o preço perder o suporte de US$ 84,5, então ajustar para a faixa de US$ 80–US$ 82 e formar uma estabilização, aqueles sem posição podem considerar tentar posições compradas leves, com o tamanho da posição controlado dentro de 30%, definindo um stop-loss e o executando rigorosamente.
VI. Notas especiais
1. Ao abrir uma posição: definir imediatamente um nível inicial de stop-loss.
2. Quando o lucro atingir 1%: mover o stop-loss para o preço de custo de entrada (ponto de equilíbrio) para garantir a segurança do principal.
3. Quando o lucro atingir 2%: mover o stop-loss para a posição de 1% de lucro.
4. Acompanhamento contínuo: a partir daí, para cada 1% adicional de lucro no preço da moeda, mova o stop-loss de forma síncrona em 1%, protegendo e travando os ganhos de forma dinâmica.
Os mercados financeiros mudam rapidamente, e todas as análises de mercado e estratégias de negociação exigem ajuste dinâmico. Todas as visões, modelos analíticos e estratégias operacionais envolvidos neste artigo originam-se de análise técnica pessoal e destinam-se exclusivamente a fins de diário pessoal de negociação, e não constituem qualquer conselho de investimento ou base operacional. Os mercados envolvem riscos, e o investimento exige cautela; por favor, não tome decisões com base nisto.
