Fed mantém juros, Bitcoin segue estável — mas alta em dezembro está no radar

O Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas em 3,75% a 4,00% na quarta-feira, em uma votação de 10 a 2, com dois autoridades dissidentes em favor de outro aumento de um quarto de ponto. A governadora do Fed, Lisa Cook, e a presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, votaram contra a decisão, de acordo com o comunicado do Fed.

O Bitcoin mal se moveu, subindo cerca de 0,2%, para aproximadamente US$ 80.950, nos minutos após o anúncio das 14h ET. O CME FedWatch, uma ferramenta que converte apostas em contratos futuros de taxas de juros em probabilidades, havia colocado as chances de nenhuma mudança em cerca de 90% antes da decisão.

A decisão vai muito além de Wall Street, porque a taxa dos fed funds, que é o que os bancos cobram entre si por empréstimos de um dia para o outro, estabelece a base para o que os consumidores pagam em cartões de crédito e empréstimos de automóveis. O Fed elevou essa taxa em setembro, seu primeiro aumento desde 2023, em uma votação unânime de 12 a 0.

“A atividade econômica está se expandindo em um ritmo forte”, disse o Fed em sua declaração, um avanço em relação ao ritmo sólido que citou em setembro. “Os ganhos de empregos acompanharam a força de trabalho, e a taxa de desemprego mudou pouco”, acrescentou.

Sobre a inflação, o Fed disse que ela continua elevada e que “o acúmulo de mais informações ajudará o Comitê a determinar a postura de política apropriada para garantir um retorno oportuno da inflação à meta de 2 por cento do Comitê.”

Hammack também divergiu em julho, quando o comitê manteve as taxas em uma votação de 9 a 3 com Neel Kashkari e Lorie Logan se juntando a ela em favor de um aumento. Kashkari e Logan ficaram ao lado da maioria desta vez, então o número de divergências caiu de três para dois.

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O petróleo continua sendo um dos principais impulsionadores da inflação, porque a guerra entre os EUA e o Irã comprimiu a oferta global, e o petróleo bruto dos EUA fechou a US$ 99,90 o barril na terça-feira. O petróleo mais caro eleva os custos da gasolina e do transporte marítimo, que acabam aparecendo nas prateleiras dos supermercados, e os preços ao consumidor subiram 3,7% nos 12 meses até setembro, com a gasolina sozinha saltando 9,1% no mês, informou o Departamento do Trabalho.

Uma inflação mais alta faz com que os investidores exijam mais juros para emprestar ao governo, o que eleva os rendimentos do Tesouro, a taxa de juros da dívida do governo dos EUA. O rendimento de 10 anos, a referência que as taxas de hipoteca seguem, fechou na terça-feira em 4,99% após atingir o pico de 5,31% em 5 de outubro, de modo que um retorno quase livre de risco está disponível sem possuir nada volátil.

O Bitcoin não paga rendimento, então quando os Treasuries pagam mais, o dinheiro tende a sair de ativos mais arriscados, como criptomoedas e ações. O preço chegou brevemente acima de US$ 81.600 mais cedo na quarta-feira antes de recuar, abaixo de uma zona de resistência entre US$ 81.000 e US$ 82.500 que limitou várias tentativas de alta este ano.

A alavancagem, ou seja, o dinheiro emprestado usado para fazer apostas maiores, tende a exagerar esses movimentos em torno dos eventos do Fed. Quando os preços oscilam contra um trader, a exchange fecha automaticamente a posição, uma liquidação que aumenta a pressão de venda. Após o discurso do presidente do Fed, Kevin Warsh, em Jackson Hole, em agosto, cerca de US$ 481 milhões em posições de criptomoedas foram liquidadas em 24 horas.

Os traders colocavam as probabilidades de outra alta de um quarto de ponto na reunião de 8 a 9 de dezembro acima de 70% antes da decisão. A ata da reunião de setembro mostra que a maioria dos dirigentes julgou que outro aumento provavelmente seria apropriado até o final do ano.

O relatório de empregos de outubro chega em 6 de novembro, os dados de inflação de outubro seguem em 10 de novembro, e o Fed se reúne novamente em 8 e 9 de dezembro, quando também publicará novas projeções econômicas. O presidente do Fed, Warsh, realizará uma coletiva de imprensa às 14h30 para detalhar a decisão do Fed.