Золотой крест биткоина гаснет на фоне укрепления ставок на повышение ставки

Кратковременное flirtation биткоина с подтверждённым дневным золотым крестом активно, но не пережило вторую половину дня.

BTC сейчас торгуется около $77 438, всё ещё с ростом на 1,19% за день, но значительно ниже своего более раннего максимума около $79 837. Откат отражает рынок ставок, который стал более ястребиным, а не менее, после сегодняшних данных по инфляции.

Сегодняшние данные по CPI показали месячное базовое значение на уровне 0,3%, что горячее, чем ожидали аналитики (0,2%). CME FedWatch, который отслеживает вероятности, подразумеваемые 30-дневными фьючерсами на ставку по федеральным фондам, оценивал вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов примерно в 69% сразу после публикации данных по инфляции. С тех пор эти вероятности всего за несколько часов подскочили до 86,5%.

Повышение ставки обычно предшествует переходу инвесторов к избеганию риска, а это означает, что рисковые активы, такие как биткоин и технологические акции, пострадают, если ФРС решит повысить ставки на следующем заседании на этой неделе.

Сегодняшняя дневная свеча биткоина открылась на уровне $76 529, подскочила до внутридневного максимума $79 837, затем откатилась до минимума $76 040, прежде чем стабилизироваться около $77 438 — всё ещё рост на 1,19% за день, но далеко от максимумов.

Этот разворот был достаточным, чтобы вернуть дневное значение экспоненциальной скользящей средней к медвежьему сигналу: 50-дневная EMA биткоина, которая отслеживает среднюю цену BTC за последние 50 дней, ранее в пятницу ненадолго пересекла свою 200-дневную EMA. Это формация, которую трейдеры называют «золотым крестом», — настолько бычий сигнал, насколько это вообще возможно для графических паттернов, — и биткоин не видел его с прошлого ноября. Но это продлилось недолго.

50-дневная средняя биткоина снова опустилась ниже, а это значит, что цены всё ещё на волосок от «золотого креста». Вполне возможно, что он всё же произойдёт, но, похоже, сегодня не тот день.

Почему мерцающий золотой крест — это не необычно

Золотой крест формируется, когда краткосрочная скользящая средняя — 50-дневная, отслеживающая последние 50 дневных закрытий, — пересекает снизу вверх долгосрочную, 200-дневную.

Это один из самых внимательно отслеживаемых сигналов тренда на любом рынке, поскольку исторически он предшествовал некоторым крупным ралли биткоина. Но это также запаздывающий индикатор, полностью построенный на прошлых ценах, и когда две средние торгуются близко друг к другу, как сейчас у биткоина, сигнал может включаться и выключаться в течение одной сессии, поскольку внутридневные колебания тянут среднюю.

Именно это и произошло сегодня: рывок к $79 837 подтолкнул 50-дневную EMA выше 200-дневной, а откат к $77 438 вернул её обратно ниже.

Для тех, кто следит за дневными графиками, сегодняшний эпизод — полезное напоминание о том, насколько тонкими на самом деле бывают некоторые золотые кресты. Когда две скользящие средние находятся близко друг к другу, как здесь, одна волатильная сессия может заставить пересечение колебаться туда-сюда, прежде чем оно устоится. Сегодняшняя дневная свеча всё ещё открыта, поэтому это показание может снова перевернуться к закрытию.

Однако сила тренда остаётся устойчивой независимо от того, по какую сторону от пересечения окажется цена.

Индекс средней направленности, или ADX, отслеживает силу тренда независимо от направления. И сегодняшнее значение составляет 45, что с запасом выше порога в 25, отделяющего реальный тренд от шума, при этом положительное направленное движение всё ещё опережает отрицательное.

Индекс относительной силы, или RSI, измеряет импульс по шкале от 0 до 100, где значения выше 70 сигнализируют о перекупленности, а ниже 30 — о перепроданности. Биткоин находится на уровне 55,5 и всё ещё остаётся на бычьей стороне нейтральной зоны, что означает, что у быков есть основания для оптимизма.

4-часовой график: всё ещё бычий, но уставший

В отличие от дневного графика, 4-часовой график так и не потерял «золотой крест». 50-периодная EMA остаётся выше 200-периодной EMA, сохраняя более широкую бычью структуру, которая впервые сформировалась в конце августа. Но почти всё остальное на 4-часовом таймфрейме остыло.

RSI опустился до 43,3, войдя в медвежью зону. Индикатор Squeeze Momentum, сжатый в течение нескольких дней, только что сработал, а волатильность расширилась на 3,95% — обычно это происходит как раз тогда, когда начинается резкое движение, в данном случае вниз.

ADX на 4-часовом графике находится на уровне 25,1, едва превышая порог 25, что является признаком того, что внутридневной тренд гораздо слабее того, который проявляется на дневном графике.

Общая картина всё ещё склоняется к бычьей. 4-часовой график не колебался с конца августа, а дневной ADX на уровне 45 подтверждает, что реальный тренд существует, даже когда метка скользящей средней меняется туда-сюда на одной волатильной сессии.