Биткоин тестирует ключевую поддержку на фоне давления нефти и опасений вокруг ИИ

Биткоин продолжает игнорировать сезонные ожидания «Uptober», поскольку макроэкономические факторы оказывают сильное давление на цифровой актив.

Биткоин в понедельник держится около $82 000, прибавляя около 1% за день, после того как ранее достиг $83 000 и отдал часть этого роста.

Нефть марки Brent, мировой эталон нефти, торгуется около $108 за баррель после атак выходного дня на танкеры в Персидском заливе и российские нефтяные объекты. Дорогая нефть повышает стоимость топлива и грузоперевозок, что подпитывает инфляцию. Индекс потребительских цен (CPI), то есть то, что платят домохозяйства, вырос на 3,7% в сентябре по сравнению с годом ранее, а индекс цен производителей (PPI), то есть то, что платят предприятия, подскочил на 6,3% — это самый большой годовой рост с 2022 года.

Это, вероятно, подтолкнёт Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок, что сделает заимствования более дорогими. Рынки оценивают примерно в 15% вероятность повышения на четверть пункта на следующей неделе. Это видно по доходности казначейских облигаций — доходу, который инвесторы получают, кредитуя правительство США: когда ставки на повышение растут, цены облигаций падают, а доходность растёт. Доходность 10-летних облигаций составляет 5,08%, а 2-летних — 4,72%, показывают данные CNBC.

Почти безрисковая доходность в 5% конкурирует с акциями и криптовалютами за одни и те же деньги, а также повышает стоимость долга для гигантов ИИ, которые активно занимали для центров обработки данных. Bitcoin торгуется вместе с этой рисковой корзиной, поэтому распродажи в сфере ИИ, как правило, тянут его вниз.

Боль сильнее всего ощущалась в компаниях, финансирующих создание инфраструктуры ИИ на заемные средства. Индекс Nasdaq Composite упал более чем на 2% в пятницу и закрыл худшую неделю с июня, при этом акции AMD за день подешевели на 6%, а Micron — на 5,6%. CoreWeave, так называемый «неоклауд», сдающий в аренду вычислительные мощности для ИИ, потеряла за неделю около 24% стоимости, причем значительную часть расходов на строительство дата-центров она финансирует за счет долгов и новых продаж акций, а не за счет денежного потока.

BitcoinBTC · USD

$82,044−0.57%

Окт 12Окт 14Окт 16Окт 17Окт 19

$83.9k$82.7k$81.4k$80.2k

Максимум за 24 чМаксимум$83,035

Минимум за 24 чМинимум$80,672

ОбъёмОбъём$1.2B

Рыночные прогнозыКоэффициенты от Myriad

На этой неделеВыше $82,000Выше $82k51% вероятность

→

Купить Bitcoin за USDT

Работает на Jupiter

Данные о ценах от CoinGeckoCoinGeckoБольше Bitcoin новостей и прогнозов →

Более высокая инфляция и более высокие доходности делают обслуживание такого долга более дорогим, поэтому распродажа акций и рынок облигаций на самом деле — одна и та же история.

Цена биткоина: технический анализ

Биткоин торгуется на уровне $82 164 на дневном графике, прибавив 0,18% в формирующейся сегодняшней свече, и находится прямо на уровне коррекции Фибоначчи 0,236 на отметке $81 603. Уровни Фибоначчи отмечают места, где откаты обычно приостанавливаются, и 23,6% — самый поверхностный из них, поэтому удержание этого уровня сохраняет рост от максимума $87 422 нетронутым. Однако отскок слабый: неделя с небольшими телами свечей говорит о том, что ни одна из сторон не контролирует ситуацию.

Текущая цена биткоина также находится внутри «золотой зоны» от $81 847 до $82 305 недавнего колебания от $80 365 до $84 246, где покупатели часто появляются.

50-дневная экспоненциальная скользящая средняя, или EMA, придающая больший вес недавним ценам, находится на уровне около $80 548, выше 200-дневной EMA на уровне около $75 932, а текущая цена выше обеих. Такая формация, известная как «золотой крест», читается как бычья, поскольку краткосрочные покупатели платят больше, чем долгосрочные держатели.

Индекс среднего направления движения, или ADX, измеряет силу тренда и сейчас составляет 21,6. Значение ниже 25 означает отсутствие устойчивого тренда и больше ложных пробоев. Индекс относительной силы, или RSI, находится на уровне 49,3 — практически мёртвая нейтральность, ни быки, ни медведи не доминируют на рынке.

Итак, без чёткого тренда индикатор импульса сжатия (Squeeze Momentum Indicator) остаётся «включённым» уже 13 дней, что означает, что волатильность сжата, как пружина. Импульс на уровне -1,42 слегка направлен вниз.

Дневное закрытие ниже $81,603 открывает путь к $81,196 и 50-дневной EMA. Быкам нужны закрытия выше $83,330 и $84,246, желательно с растущим ADX. Заседание ФРС на следующей неделе и крупные отчеты о прибылях (такие как Meta и Tesla) на этой неделе — следующие катализаторы, за которыми стоит следить.