Цена биткоина упала ниже $80 000, поскольку трейдеры с кредитным плечом столкнулись с новыми ликвидациями, отток средств из ETF оказывает давление на настроения, а инвесторы готовятся к критически важной неделе экономических объявлений в США.
Краткое содержание
- Цена биткоина упала ниже $80 000, поскольку ликвидации длинных позиций с кредитным плечом усилили давление на уже ослабленный рынок.
- Американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали совокупный отток средств в размере примерно $773,5 млн за две торговые сессии.
- Решение Федеральной резервной системы от 28 октября и экспирация опционов 30 октября могут принести дополнительную волатильность.
- Цена биткоина сталкивается с поддержкой вблизи $79 000, тогда как восстановление выше $82 000 может улучшить краткосрочный импульс.
Согласно данным о цене биткоина от crypto.news, BTC торговался вблизи $79 947 26 октября, снизившись на 1,02% за 24 часа. Криптовалюта опускалась до $79 332 в ходе сессии, а её рыночная капитализация составляла около $1,61 трлн.
Между тем, последнее снижение последовало за неудачной попыткой биткоина восстановиться к $85 000 на прошлой неделе, в результате чего криптовалюта с трудом удерживается около ценового уровня, который ранее привлекал покупателей. Объём торгов составил примерно $17,55 млрд за 24 часа.
Цена биткоина падает, поскольку ликвидации длинных позиций ускоряют продажи
Трейдеры с кредитным плечом столкнулись со значительным давлением, поскольку цена биткоина с трудом возвращается к $80 000, а недавние рыночные спады вынудили биржи закрывать позиции, которые больше не соответствуют требованиям к марже.
Данные CoinGlass показали ликвидации криптовалют на сумму $154,23 млн за 24-часовой отчётный период, затронувшие более 62 000 трейдеров. Длинные позиции составили $117,99 млн по сравнению с $36,23 млн ликвидаций коротких позиций.
Ethereum зафиксировал наибольший объём ликвидаций — $43,17 млн, за ним следует Bitcoin с $32,94 млн. Эти цифры указывают на то, что трейдеры, ставившие на рост цен, понесли большую часть потерь в течение отчётного периода.
Как crypto.news ранее сообщал 19 октября, аналитики Bitfinex предупреждали о ещё одной потенциальной волне ликвидаций после роста фьючерсной экспозиции, несмотря на снижение цен на биткоин.
Текущие продажи последовали за несколькими неудачными попытками удержать рост выше $83 000. Цена биткоина ненадолго приблизилась к $85 000 в прошлую среду, прежде чем отступить, в конечном итоге упав до примерно $79 100 за выходные.
Отток средств из биткоин-ETF ослабляет спрос в преддверии решения ФРС
Активность институциональных фондов стала ещё одним источником беспокойства после того, как американские спотовые биржевые фонды биткоина прервали трёхдневную серию притоков.
Данные Farside Investors показали, что фонды потеряли $635,6 млн 22 октября, а затем ещё $137,9 млн 23 октября. Совокупный отток составил примерно $773,5 млн.
IBIT от BlackRock и FBTC от Fidelity составили $471,6 млн оттока 22 октября, что составляет почти три четверти от общего объёма за тот день.
Несмотря на разворот, пятидневный баланс ETF остался положительным на примерно $301,2 млн. Погашение фондов не обязательно означает, что эквивалентные продажи биткоина произошли сразу на спотовых биржах.
Внимание рынка теперь переключилось на заседание Федеральной резервной системы по вопросам политики 27–28 октября, при этом инвесторы ожидают, что процентные ставки останутся без изменений на уровне 3,75%–4,00%.
Согласно Yardeni Research, вероятности CME FedWatch оценивали вероятность повышения ставки на этой неделе примерно в 9%, хотя ожидания еще одного повышения в декабре оставались повышенными.
На этой неделе ожидаются отчет по инфляции расходов на личное потребление за сентябрь 29 октября и истечение биткоин-опционов на сумму около 11 миллиардов долларов 30 октября.
Тем временем объявление президента Дональда Трампа от 25 октября о том, что Соединенные Штаты не будут атаковать Иран в этот день, принесло некоторое облегчение финансовым рынкам после возобновившихся опасений по поводу военной эскалации.
Согласно The Kobeissi Letter, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,5%, фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 0,7%, а фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,4% после объявления. Цены на нефть двинулись в противоположном направлении: нефть WTI упала на 1,5%, а Brent снизилась на 1,0%.
Реакция последовала за ростом цен на энергоносители на прошлой неделе на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Однако биткоин оставался под давлением около 80 000 долларов, несмотря на улучшение фьючерсов на фондовые индексы, поскольку трейдеры ожидали решения ФРС по политике.
Розничные депозиты биткоина растут, тогда как киты сохраняют осторожность
Отдельные ончейн-данные показывают контрастное поведение между мелкими держателями биткоина и крупными инвесторами.
Аналитик CryptoQuant Darkfost сообщил, что приток биткоина на Binance из кошельков розничного размера вырос до самого высокого уровня за шесть месяцев.
Согласно его анализу, 30-дневная совокупная стоимость розничных депозитов выросла с примерно 5,5 миллиарда долларов до 10,75 миллиарда долларов.
За тот же период депозиты, приписываемые китам, упали с 5,9 миллиарда долларов в конце августа до примерно 3,8 миллиарда долларов, что говорит о том, что крупные держатели отправляли меньше монет на биржи.
Darkfost интерпретировал розничную активность как возможную продажу мелкими инвесторами, стремящимися выйти из позиций после восстановления биткоина с предыдущих минимумов. Однако биржевые депозиты не подтверждают, что каждая переведенная монета была продана.
Аналитик утверждал, что сокращение притоков от китов может указывать на нежелание крупных инвесторов продавать по текущим ценам.
Прогноз цены биткоина: сможет ли BTC восстановиться до конца октября?
Технические индикаторы биткоина в настоящее время благоприятствуют продавцам: индекс относительной силы находится на уровне 40,94, ниже своей скользящей средней 47,53 и нейтрального порога 50.
Индикатор схождения-расхождения скользящих сред представляет аналогичную картину. Линия MACD находилась на уровне -434,42 против сигнальной линии -55,83, оставляя гистограмму на уровне -378,59.
Ближайшая поддержка находится в районе $79 000–$80 000. Устойчивое закрытие дня ниже $79 000 может поставить на повестку $75 000, а затем и $70 000, если продажи продолжатся.
Для покупателей восстановление $82 000 станет первоначальным улучшением, при этом сопротивление ожидается в районе $85 000–$87 000.
Аналитик Crypto Patel придерживается более долгосрочного бычьего сценария, определяя $41 000–$56 000 как потенциальную зону накопления и прогнозируя значительно более высокие цели. Его прогнозы остаются спекулятивными и не устанавливают вероятный торговый диапазон октября.
Существующая оценка цены биткоина на октябрь определяла свой условный диапазон закрытия в сторону снижения между $76 000 и $80 000, хотя эти сценарии были разработаны исходя из рыночных условий на 5 октября.
Федеральная резервная система планирует объявить своё решение по политике в 14:00 по восточному времени 28 октября, после чего в 14:30 по восточному времени состоится пресс-конференция председателя Кевина Уорша. Данные по инфляции PCE за сентябрь планируется опубликовать на следующий день.
