Bitcoin może spaść do 74 tys. USD – kluczowy test 50-tygodniowej EMA

Cena Bitcoina przedłużyła swój spadek w kierunku 77 000 USD, ponieważ rosnące ceny ropy, uporczywa inflacja w USA i wyższe rentowności obligacji skarbowych zmniejszyły popyt na aktywa ryzykowne. Wykresy techniczne umieszczają teraz BTC w pobliżu głównego tygodniowego poziomu wsparcia, podczas gdy krótkoterminowy momentum pozostaje niedźwiedzi.

Dzisiejsze zachowanie ceny Bitcoina

Według danych z crypto.news, cena Bitcoina (BTC) oscylowała w pobliżu 76 800 USD w momencie pisania, w dół od 4-godzinnej ceny otwarcia wynoszącej 77 230 USD. Token osiągnął 77 500 USD, zanim sprzedający zepchnęli go do sesyjnego minimum na poziomie 76 800 USD.

Najnowszy ruch przedłużył spadek od lokalnego maksimum z 4 września w pobliżu 82 280 USD. Od tego czasu Bitcoin utworzył serię niższych szczytów i utracił krótkoterminową strefę wsparcia między 78 000 a 78 200 USD.

Wykres dzienny pokazał niewielkie śróddzienne odbicie od minimum 76 563 USD, ale BTC pozostał poniżej swojej 20-dniowej prostej średniej kroczącej na poziomie 78 601 USD. Dziennie zamknięcie poniżej tej średniej utrzymałoby krótkoterminową kontrolę po stronie sprzedających.

Bitcoin nadal handlował powyżej swoich dłuższych średnich kroczących. 50-dniowa SMA wynosiła 70 673 USD, 200-dniowa SMA 70 058 USD, a 100-dniowa SMA 66 915 USD. Układ ten utrzymuje szerszą strukturę ożywienia nienaruszoną, nawet gdy najnowszy rajd traci impet.

Chaikin Money Flow pozostał nieznacznie dodatni na poziomie 0,02. Jednak wskaźnik gwałtownie spadł ze swojego szczytu z początku września, pokazując, że presja kupujących osłabła podczas wycofywania się z 82 000 USD.

Gorąca inflacja i ropa ciążą na Bitcoinie

Spadek Bitcoina nastąpił, gdy amerykańskie rynki przygotowywały się na nowe dane o inflacji konsumenckiej po silniejszym raporcie o cenach producentów. Ceny hurtowe w USA wzrosły o 0,4% w sierpniu i o 5,4% rok do roku, według Associated Press, zwiększając oczekiwania, że Rezerwa Federalna może podnieść stopy procentowe.

Kontrakty terminowe na stopy procentowe wyceniały prawdopodobieństwo podwyżki stóp na około 67% 11 września, według Reuters. MarketWatch poinformował, że szacunek ten chwilowo wzrósł do 72% po publikacji danych o inflacji producentów.

Wyższe koszty pożyczek zwykle wywierają presję na Bitcoina i inne aktywa ryzykowne, ponieważ inwestorzy mogą uzyskać lepsze zwroty z długu rządowego bez akceptowania zmienności rynku kryptowalut.

Ceny ropy dodały do tych obaw. Ropa Brent pozostała powyżej 100 USD za baryłkę po zbliżeniu się do 110 USD w ciągu tygodnia, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie zagroził szlakom dostaw. Wyższe ceny energii mogą przekładać się na koszty transportu i produkcji, utrudniając powrót inflacji w USA do celu 2% Fed.

Globalna wyprzedaż obligacji wypchnęła rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA w pobliże 5%, według Reuters. Ruch ten utrzymał się nawet po tym, jak Departament Skarbu odkupił obligacje rządowe o dłuższym terminie zapadalności o wartości 5,2 mld USD wobec ogłoszonego celu 6 mld USD.

Wskaźniki Bitcoina wskazują na wsparcie na 76 tys. USD

Wykres 4-godzinny pozostał niedźwiedzi po tym, jak BTC spadł poniżej wskaźnika Supertrend. Opór Supertrend wynosił 79 060 USD, wyznaczając pierwszy poważny test odbicia między 79 000 a 80 000 USD.

4-godzinny Relative Strength Index spadł do 34,25, podczas gdy jego linia sygnału wynosiła 39,08. Odczyt RSI poniżej 50 wskazuje na słaby impet, choć wskaźnik zbliża się do progu wyprzedania wynoszącego 30.

Natychmiastowe wsparcie znajduje się między 76 000 a 76 500 USD. Dolna krawędź pokrywa się również z widocznym skupiskiem płynności na tygodniowej mapie cieplnej likwidacji CoinGlass.

Zdecydowany ruch poniżej 76 000 USD mógłby odsłonić 75 000 USD, zanim uwaga zwróci się na zakres 72 000–74 000 USD. Rosnące 50-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące Bitcoina w pobliżu 70 000 USD tworzą głębszy obszar wsparcia, jeśli korekta się rozszerzy.

Byki muszą najpierw odzyskać 78 000 USD. Zamknięcie powyżej poziomu Supertrend 79 060 USD osłabiłoby krótkoterminowy niedźwiedzi układ i otworzyło drogę do 79 800–80 600 USD.

Mapa cieplna likwidacji pokazała największą pobliską koncentrację pozycji lewarowanych wokół 80 000 USD, z kolejnym pasmem blisko 80 600 USD. Cena często porusza się w kierunku obszarów o skoncentrowanej płynności, ale mapa cieplna nie gwarantuje, że Bitcoin osiągnie którykolwiek z tych poziomów.

Analitycy obserwują zamknięcie tygodnia i krótkie pozycje

Analityk kryptowalut Ted Pillows powiedział, że Bitcoin testuje swoją 50-tygodniową wykładniczą średnią kroczącą. Według Pillowsa tygodniowe zamknięcie poniżej tego wskaźnika mogłoby popchnąć BTC w kierunku 72 000–74 000 USD.

Tygodniowy wykres udostępniony przez Pillowsa umieścił 50-tygodniową EMA w pobliżu 77 000 USD, co czyni obecny zakres ważnym dla średnioterminowego kierunku Bitcoina. Utrzymanie tego poziomu pozostawiłoby miejsce na kolejną próbę odzyskania 80 000 USD, podczas gdy potwierdzone przebicie osłabiłoby odbicie od czerwcowego dołka.

Trader Daan Crypto Trades powiedział, że nowe krótkie pozycje weszły w okolicach 78 000 USD i pozostały zyskowne, gdy Bitcoin zbliżał się do dolnego końca swojego zakresu 76 000 USD. Zauważył również, że stopy finansowania zaczęły stawać się ujemne.

Ujemne finansowanie oznacza, że traderzy grający na spadki płacą traderom grającym na wzrosty na rynkach kontraktów wieczystych. Jeśli Bitcoin odzyska 78 000 USD, traderzy ustawieni na dalsze straty mogą zostać zmuszeni do zamknięcia swoich krótkich pozycji, co potencjalnie doda impetu ruchowi w kierunku płynności skupionej w pobliżu 80 000 USD.

Nieodzyskanie 78 000 USD pozostawiłoby natomiast Bitcoina podatnym na kolejny test poziomu 76 000 USD. Nadchodzący raport o inflacji konsumenckiej w USA oraz posiedzenie polityczne Rezerwy Federalnej w dniach 15–16 września pozostają głównymi czynnikami makroekonomicznymi dla amerykańskich inwestorów kryptowalutowych.