Binance впервые открыла свою инвестиционную площадку Capital Connect для подходящих индивидуальных пользователей, предоставив состоятельным клиентам доступ к профессионально управляемым стратегиям, которые ранее были зарезервированы для институциональных инвесторов.
Краткое содержание
- Binance открыла Capital Connect для подходящих индивидуальных лиц, включая инвесторов, владеющих активами на сумму не менее 1 миллиона долларов.
- В сентябре в Capital Connect было 212 портфелей от 77 профессиональных торговых команд, по сравнению со 106 портфелями и 35 командами в мае.
- Инвесторы могут сравнивать стандартизированные данные о результативности и распределять средства по стратегиям без необходимости для торговых команд создавать отдельные фондовые инструменты.
- Capital Connect начиналась только со стратегий в сфере криптовалют, но с тех пор профессиональные торговые команды включили традиционные финансовые инструменты.
CNBC сообщил, что криптовалютная биржа расширяет доступ, стремясь привлечь состоятельных клиентов, ищущих профессионально управляемые портфели на криптовалютных и традиционных финансовых рынках.
Индивидуальные инвесторы могут получить право на участие, владея активами на сумму не менее 1 миллиона долларов, а обновленные правила соответствия Binance предоставляют несколько путей доступа к платформе. Прошедшие KYC-верификацию физические лица могут получить право на участие, достигнув уровня VIP 3 или выше, имея на Binance не менее 1 миллиона долларов или предоставив подтверждение эквивалентного баланса, хранящегося на внешней платформе, для проверки. Доступ остается ограниченным разрешенными юрисдикциями.
Индивидуальные инвесторы «хотят получить доступ к Capital Connect», — сказала CNBC Кэтрин Чен, руководитель направления Binance VIP и институциональных клиентов. «Это действительно наш ответ на их спрос».
Это изменение расширяет платформу, которую Binance изначально создала для профессиональных торговых команд и институциональных инвесторов, ставя индивидуальных состоятельных клиентов рядом с организациями, уже использующими площадку для сравнения стратегий и распределения капитала.
Binance Capital Connect открывается для индивидуальных инвесторов
По данным, предоставленным Binance, по состоянию на сентябрь в Capital Connect было 212 портфелей под управлением 77 профессиональных торговых команд. Для сравнения: в мае было 106 портфелей и 35 команд, что означает, что количество размещенных портфелей удвоилось примерно за четыре месяца, а число участвующих команд увеличилось более чем вдвое.
Инвесторы могут сравнивать торговые команды, используя стандартизированную информацию о результативности, и выбирать стратегии через площадку. Binance заявила, что квалифицированные инвесторы при принятии решения о распределении средств уделяли большое внимание истории результатов команд и сопоставимым данным о результативности.
Торговые команды, в свою очередь, как правило, тратят свое время на исследования и разработку инвестиционных стратегий, а не на управление фондами и операционную работу, по словам компании.
Capital Connect работает на инфраструктуре Portfolio Account от Binance, которая выполняет такие функции, как управление и комиссии за результативность, подписки, погашения, отчетность о чистой стоимости активов и показатели риска. Торговые команды по-прежнему несут ответственность за реализацию своих инвестиционных стратегий.
Чен сравнила эту схему с отдельно управляемыми счетами, используемыми в традиционных финансах, поскольку инвесторы могут распределять капитал на торговую стратегию без необходимости для управляющего создавать отдельный инвестиционный фонд.
Активы, хранящиеся на Portfolio Account, не могут быть переведены или выведены торговыми командами на внешние счета. Текущие правила Capital Connect от Binance гласят, что средства могут перемещаться только между Portfolio Account и его назначенными торговыми субсчетами, оставляя активы на хранении у Binance.
Публично размещенные торговые команды должны пройти KYB-верификацию Binance, поддерживать более 30 дней активной торговой истории на Portfolio Account и иметь действующую лицензию на управление активами или управление портфелем либо признанное регуляторное исключение.
Binance заявляет, что не гарантирует результативность портфеля, доходность или сохранность капитала, и инвестиции, сделанные через Capital Connect, остаются на риск инвестора.
Профессиональные стратегии выходят за пределы криптовалют
Инвестиционные возможности, доступные через Capital Connect, больше не ограничиваются цифровыми активами.
Capital Connect начиналась со стратегий только в криптовалютах, но Чен сказала, что больше торговых команд включили традиционные финансовые инструменты. Участники варьируются от традиционных управляющих активами до крипто-нативных количественных торговых фирм, причем некоторые работают на обоих рынках.
Платформа в настоящее время поддерживает такие категории, как рыночно-нейтральные, статистический арбитраж, направленные, длинные-короткие и мультистратегические портфели TradFi.
Это расширение соответствует недавнему стремлению Binance разместить традиционные финансовые продукты рядом со своим криптовалютным бизнесом. crypto.news ранее в августе сообщал, что биржа запустила пять бессрочных контрактов на акции, привязанных к американским акциям и биржевым инвестиционным фондам с кредитным плечом, включая Trump Media и Moderna.
Эти контракты предлагали кредитное плечо до 20x и круглосуточную торговлю, причем доступ зависел от местоположения пользователя и применимых ограничений.
Месяцем ранее Binance Futures внедрила бессрочные контракты, привязанные к ProShares Bitcoin Strategy ETF и двум долгосрочным продуктам Казначейства США. BITOUSDT, TMFUSDT и TBTUSDT были запущены с кредитным плечом до 25x и круглосуточной торговлей.
Биржа начала расширять свою линейку бессрочных контрактов TradFi несколькими месяцами ранее. В мае она добавила контракты, привязанные к таким компаниям, как Oracle, Disney, Uber, Cisco и Home Depot, причем эти продукты рассчитывались в USDT через ее фьючерсную платформу.
Binance развивает акции и токенизированные активы
Экспансия Binance в традиционные финансы вышла за пределы деривативов в прямые и токенизированные долевые продукты.
В июне биржа запустила bStocks, позволив соответствующим критериям пользователям конвертировать поддерживаемые американские долевые активы в токенизированные активы, обеспеченные 1:1 базовыми ценными бумагами. Первоначальный список включал Nvidia, Tesla, Circle, Micron и Sandisk, причем токены были разработаны для круглосуточной торговли и потенциального использования в кошельках для самостоятельного хранения и приложениях децентрализованных финансов.
К августу стоимость bStocks достигла примерно $610,6 млн, что вывело продукт Binance вперед xStocks и сделало его вторым по величине эмитентом токенизированных акций в наборе данных, отслеживаемом Token Terminal. Ondo Finance в то время оставалась впереди.
Параллельно Binance строила прямой бизнес по акциям. Ее сервис Direct Stocks превысил $1 млрд в американских долевых активах, удерживаемых пользователями, в течение 30 дней после запуска в июне, а объем торгов за тот же период приблизился к $3 млрд. Соответствующим критериям пользователям был предоставлен доступ к более чем 7 000 американских акций и ETF через приложение Binance.
В этом месяце биржа продвинулась дальше в традиционные ценные бумаги, запустив опционы на американские акции и ETF для соответствующих критериям пользователей. Первоначальное предложение позволяет клиентам покупать коллы и путы, причем исполненные позиции рассчитываются базовыми акциями, хранящимися через Alpaca Securities.
Capital Connect теперь дает состоятельным лицам еще один путь в расширяющийся инвестиционный бизнес Binance, но через портфели, управляемые профессиональными торговыми командами, а не через отдельные сделки с акциями, деривативами или токенизированными долевыми активами.
