Биткоин может упасть до $74 000: 50-недельная EMA на грани пробоя

Цена биткоина продолжила откат к $77 000, поскольку рост цен на нефть, устойчивая инфляция в США и более высокие доходности казначейских облигаций снизили спрос на рисковые активы. Технические графики теперь помещают BTC вблизи крупного недельного уровня поддержки, в то время как краткосрочный импульс остаётся медвежьим.

Динамика цены биткоина сегодня

Согласно данным crypto.news, цена биткоина (BTC) на момент написания торговалась около $76 800, снизившись с 4-часовой цены открытия $77 230. Токен достиг $77 500, прежде чем продавцы толкнули его к минимуму сессии $76 800.

Последнее движение продолжило снижение от локального максимума 4 сентября вблизи $82 280. С тех пор биткоин сформировал серию более низких максимумов и потерял зону краткосрочной поддержки между $78 000 и $78 200.

Дневной график показал небольшое внутридневное восстановление от минимума $76 563, но BTC оставался ниже своей 20-дневной простой скользящей средней на уровне $78 601. Дневное закрытие ниже этой средней сохранит краткосрочный контроль за продавцами.

Биткоин всё ещё торговался выше своих более долгосрочных скользящих средних. 50-дневная SMA находилась на уровне $70 673, 200-дневная SMA — на $70 058, а 100-дневная SMA — на $66 915. Такое расположение сохраняет более широкую структуру восстановления нетронутой, даже когда последний рост теряет импульс.

Chaikin Money Flow оставался слегка положительным на уровне 0,02. Однако индикатор резко упал от своего максимума начала сентября, показывая, что давление покупателей ослабло во время отката от $82 000.

Горячая инфляция и нефть давят на биткоин

Снижение биткоина произошло, когда рынки США готовились к новым данным по потребительской инфляции после более сильного отчёта по ценам производителей. Оптовые цены в США выросли на 0,4% в августе и на 5,4% по сравнению с прошлым годом, согласно Associated Press, что усилило ожидания того, что Федеральная резервная система может повысить ставки.

Фьючерсы на процентные ставки оценивали вероятность повышения ставки примерно в 67% на 11 сентября, согласно Reuters. MarketWatch сообщил, что оценка ненадолго поднималась до 72% после публикации данных по инфляции производителей.

Более высокие затраты на заимствования обычно оказывают давление на биткоин и другие рисковые активы, поскольку инвесторы могут получать лучшую доходность от государственного долга, не принимая волатильность крипторынка.

Цены на нефть добавили к этим опасениям. Нефть марки Brent оставалась выше $100 за баррель после приближения к $110 в течение недели, поскольку конфликт на Ближнем Востоке угрожал маршрутам поставок. Более высокие цены на энергоносители могут отразиться на транспортных и производственных затратах, затрудняя возвращение инфляции в США к цели ФРС в 2%.

Глобальная распродажа облигаций подтолкнула доходность 10-летних казначейских облигаций США почти к 5%, согласно Reuters. Это движение продолжилось даже после того, как Казначейство выкупило долгосрочные государственные облигации на $5,2 млрд против объявленной цели в $6 млрд.

Индикаторы биткоина указывают на поддержку $76K

4-часовой график оставался медвежьим после того, как BTC опустился ниже индикатора Supertrend. Сопротивление Supertrend находилось на уровне $79 060, что делает первым крупным тестом восстановления диапазон между $79 000 и $80 000.

4-часовой индекс относительной силы упал до 34,25, в то время как его сигнальная линия находилась на уровне 39,08. Значение RSI ниже 50 указывает на слабый импульс, хотя индикатор приближается к порогу перепроданности в 30.

Ближайшая поддержка находится между $76 000 и $76 500. Нижняя граница также совпадает с видимым кластером ликвидности на недельной тепловой карте ликвидаций CoinGlass.

Решительное движение ниже $76 000 может открыть путь к $75 000, прежде чем внимание переключится на диапазон $72 000–$74 000. Растущие 50-дневная и 200-дневная скользящие средние биткоина около $70 000 образуют более глубокую зону поддержки, если коррекция расширится.

Быкам сначала нужно вернуть $78 000. Закрытие выше уровня Supertrend $79 060 ослабило бы краткосрочную медвежью конфигурацию и открыло путь к $79 800–$80 600.

Тепловая карта ликвидаций показала наибольшую ближайшую концентрацию левериджных позиций около $80 000, с ещё одной зоной вблизи $80 600. Цена часто движется к областям с концентрированной ликвидностью, но тепловая карта не гарантирует, что биткоин достигнет любого из этих уровней.

Аналитики следят за недельным закрытием и короткими позициями

Криптоаналитик Тед Пиллоуз заявил, что биткоин тестирует свою 50-недельную экспоненциальную скользящую среднюю. По словам Пиллоуза, недельное закрытие ниже этого индикатора может толкнуть BTC к $72 000–$74 000.

На недельном графике, которым поделился Пиллоуз, 50-недельная EMA расположена около $77 000, что делает текущий диапазон важным для среднесрочного направления биткоина. Удержание уровня оставит пространство для ещё одной попытки вернуть $80 000, тогда как подтверждённый пробой ослабит восстановление от июньского минимума.

Трейдер Daan Crypto Trades сказал, что новые короткие позиции были открыты около $78 000 и оставались прибыльными, пока биткоин приближался к нижней границе своего диапазона $76 000. Он также отметил, что ставки финансирования начали становиться отрицательными.

Отрицательное финансирование означает, что трейдеры с короткими позициями платят трейдерам с длинными позициями на рынках бессрочных фьючерсов. Если биткоин вернёт $78 000, трейдеры, настроенные на дальнейшие потери, могут быть вынуждены закрыть свои короткие позиции, что потенциально добавит импульс движению к ликвидности, сосредоточенной около $80 000.

Неспособность восстановить $78 000, напротив, оставит Bitcoin уязвимым к очередному тесту $76 000. Предстоящий отчёт по потребительской инфляции в США и заседание Федеральной резервной системы по вопросам политики 15–16 сентября остаются главными макроэкономическими катализаторами для американских криптоинвесторов.