Binance ha abierto su mercado de inversión Capital Connect a usuarios individuales elegibles por primera vez, dando a clientes adinerados acceso a estrategias gestionadas profesionalmente que antes estaban reservadas para inversores institucionales.
Resumen
- Binance ha abierto Capital Connect a individuos elegibles, incluidos inversores que poseen al menos $1 millón en activos.
- Capital Connect tenía 212 carteras de 77 equipos de trading profesionales en septiembre, frente a 106 carteras y 35 equipos en mayo.
- Los inversores pueden comparar datos de rendimiento estandarizados y asignar fondos a estrategias sin que los equipos de trading creen vehículos de inversión separados.
- Capital Connect comenzó con estrategias solo de criptomonedas, pero desde entonces los equipos de trading profesionales han incorporado instrumentos financieros tradicionales.
CNBC informó que el exchange de criptomonedas está ampliando el acceso mientras trabaja para atraer a clientes de alto patrimonio neto que buscan carteras gestionadas profesionalmente en los mercados de criptomonedas y financieros tradicionales.
Los inversores individuales pueden calificar al poseer al menos $1 millón en activos, mientras que las reglas de elegibilidad actualizadas de Binance proporcionan varias vías de acceso a la plataforma. Las personas verificadas con KYC pueden calificar al alcanzar el nivel VIP 3 o superior, mantener al menos $1 millón en Binance, o presentar prueba de un saldo equivalente mantenido externamente para su revisión. El acceso sigue limitado a jurisdicciones permitidas.
Los inversores individuales "quieren acceso a Capital Connect", dijo Catherine Chen, jefa de Binance VIP e institucional, a CNBC. "Esto es realmente nosotros respondiendo a su demanda".
El cambio amplía una plataforma que Binance construyó inicialmente para equipos de trading profesionales e inversores institucionales, colocando a clientes individuales de alto patrimonio neto junto a entidades que ya utilizan el mercado para comparar estrategias y asignar capital.
Binance Capital Connect se abre a inversores individuales
Capital Connect tenía 212 carteras gestionadas por 77 equipos de trading profesionales a septiembre, según cifras proporcionadas por Binance. Eso se compara con 106 carteras y 35 equipos en mayo, lo que significa que el número de carteras listadas se ha duplicado en aproximadamente cuatro meses, mientras que el número de equipos participantes se ha más que duplicado.
Los inversores pueden comparar equipos de trading utilizando información de rendimiento estandarizada y seleccionar estrategias a través del mercado. Binance dijo que los inversores calificados se han centrado en gran medida en los historiales de los equipos y en datos de rendimiento comparables al decidir dónde asignar fondos.
Los equipos de trading, mientras tanto, tienden a dedicar su tiempo a la investigación y al desarrollo de estrategias de inversión en lugar de a la administración de fondos y al trabajo operativo, según la compañía.
Capital Connect funciona sobre la infraestructura de Cuenta de Cartera de Binance, que gestiona funciones como comisiones de gestión y rendimiento, suscripciones, reembolsos, informes de valor liquidativo y métricas de riesgo. Los equipos de trading siguen siendo responsables de ejecutar sus estrategias de inversión.
Chen comparó el acuerdo con las cuentas gestionadas por separado utilizadas en las finanzas tradicionales porque los inversores pueden asignar capital a una estrategia de trading sin requerir que el gestor cree un fondo de inversión separado.
Los activos mantenidos a través de una Cuenta de Cartera no pueden ser transferidos o retirados por los equipos de trading a cuentas externas. Las reglas actuales de Capital Connect de Binance establecen que los fondos solo pueden moverse entre la Cuenta de Cartera y sus subcuentas de trading asignadas, dejando los activos en custodia de Binance.
Los equipos de trading listados públicamente deben completar la verificación KYB de Binance, mantener más de 30 días de historial de trading activo en la Cuenta de Cartera y poseer una licencia válida de gestión de activos o gestión de carteras, o una exención regulatoria reconocida.
Binance dice que no garantiza el rendimiento de la cartera, los rendimientos o la preservación del capital, y las inversiones realizadas a través de Capital Connect siguen siendo bajo el riesgo del inversor.
Las estrategias profesionales van más allá de las criptomonedas
Las opciones de inversión disponibles a través de Capital Connect ya no se limitan a activos digitales.
Capital Connect comenzó con estrategias solo de criptomonedas, pero Chen dijo que más equipos de trading han incorporado instrumentos financieros tradicionales. Los participantes van desde gestores de activos convencionales hasta firmas de trading cuantitativo nativas de criptomonedas, con algunas operando en ambos mercados.
La plataforma actualmente admite categorías que incluyen carteras de mercado neutral, arbitraje estadístico, direccional, largo-corto y multiestrategia de TradFi.
La expansión encaja con el reciente impulso de Binance de colocar productos financieros tradicionales junto a su negocio de criptomonedas. crypto.news informó anteriormente en agosto que el exchange lanzó cinco perpetuos de acciones vinculados a acciones estadounidenses y fondos cotizados apalancados, incluidos Trump Media y Moderna.
Esos contratos ofrecían hasta 20x de apalancamiento y negociación las 24 horas, con acceso dependiendo de la ubicación del usuario y las restricciones aplicables.
Un mes antes, Binance Futures introdujo contratos perpetuos vinculados al ProShares Bitcoin Strategy ETF y a dos productos de deuda del Tesoro estadounidense de larga duración. BITOUSDT, TMFUSDT y TBTUSDT se lanzaron con hasta 25x de apalancamiento y negociación 24 horas.
El exchange había comenzado a expandir su línea de perpetuos de TradFi meses antes. En mayo, agregó contratos vinculados a empresas como Oracle, Disney, Uber, Cisco y Home Depot, con los productos liquidados en USDT a través de su plataforma de futuros.
Binance desarrolla acciones y activos tokenizados
La expansión de Binance hacia las finanzas tradicionales ha ido más allá de los derivados hacia productos de acciones directas y tokenizadas.
El exchange lanzó bStocks en junio, permitiendo a los usuarios elegibles convertir tenencias de acciones estadounidenses admitidas en activos tokenizados respaldados 1:1 por los valores subyacentes. La lista inicial incluía Nvidia, Tesla, Circle, Micron y Sandisk, con los tokens diseñados para negociación las 24 horas y uso potencial en carteras de autocustodia y aplicaciones de finanzas descentralizadas.
Para agosto, el valor de bStocks había alcanzado aproximadamente $610.6 millones, colocando al producto de Binance por delante de xStocks para convertirse en el segundo mayor emisor de acciones tokenizadas en el conjunto de datos rastreado por Token Terminal. Ondo Finance seguía por delante en ese momento.
Binance ha estado construyendo un negocio de acciones directas en paralelo. Su servicio Direct Stocks superó los $1 mil millones en acciones estadounidenses en poder de usuarios dentro de los 30 días posteriores a su lanzamiento en junio, mientras que el volumen de negociación se acercó a los $3 mil millones durante el mismo período. Los usuarios elegibles obtuvieron acceso a más de 7,000 acciones y ETF estadounidenses a través de la aplicación de Binance.
El exchange avanzó más hacia productos de valores convencionales este mes al lanzar opciones sobre acciones y ETF estadounidenses para usuarios elegibles. La oferta inicial permite a los clientes comprar calls y puts, con las posiciones ejercidas liquidándose en acciones subyacentes mantenidas a través de Alpaca Securities.
Capital Connect ahora brinda a las personas de alto patrimonio otra ruta hacia el creciente negocio de inversión de Binance, pero a través de carteras gestionadas por equipos de negociación profesionales en lugar de operaciones individuales de acciones, derivados o acciones tokenizadas.
