Binance вперше відкрила свій інвестиційний маркетплейс Capital Connect для відповідних індивідуальних користувачів, надавши заможним клієнтам доступ до професійно керованих стратегій, які раніше призначалися лише для інституційних інвесторів.
Резюме
- Binance відкрила Capital Connect для відповідних фізичних осіб, зокрема інвесторів, які володіють активами на суму щонайменше 1 мільйон доларів.
- У вересні Capital Connect налічувала 212 портфелів від 77 професійних торгових команд, порівняно зі 106 портфелями та 35 командами у травні.
- Інвестори можуть порівнювати стандартизовані дані про ефективність і розподіляти кошти на стратегії без необхідності для торгових команд створювати окремі фондові інструменти.
- Capital Connect починалася лише з криптостратегій, але з того часу професійні торгові команди включили традиційні фінансові інструменти.
CNBC повідомив, що криптовалютна біржа розширює доступ, працюючи над залученням заможних клієнтів, які шукають професійно керовані портфелі на криптовалютних і традиційних фінансових ринках.
Індивідуальні інвестори можуть відповідати вимогам, володіючи активами на суму щонайменше 1 мільйон доларів, тоді як оновлені правила відповідності Binance пропонують кілька шляхів доступу до платформи. Особи, які пройшли верифікацію KYC, можуть відповідати вимогам, досягнувши рівня VIP 3 або вище, утримуючи щонайменше 1 мільйон доларів на Binance, або надавши підтвердження еквівалентного балансу, що зберігається зовні, для перевірки. Доступ залишається обмеженим дозволеними юрисдикціями.
Індивідуальні інвестори «хочуть отримати доступ до Capital Connect», — сказала CNBC Кетрін Чен, керівниця напрямів Binance VIP та інституційного бізнесу. «Це справді наша відповідь на їхній попит».
Ця зміна розширює платформу, яку Binance спочатку створила для професійних торгових команд та інституційних інвесторів, ставлячи індивідуальних заможних клієнтів поряд із суб’єктами, які вже використовують маркетплейс для порівняння стратегій і розподілу капіталу.
Binance Capital Connect відкривається для індивідуальних інвесторів
Станом на вересень Capital Connect налічувала 212 портфелів під управлінням 77 професійних торгових команд, згідно з даними, наданими Binance. Це порівняно зі 106 портфелями та 35 командами у травні, тобто кількість розміщених портфелів подвоїлася приблизно за чотири місяці, тоді як кількість команд-учасниць зросла більш ніж удвічі.
Інвестори можуть порівнювати торгові команди за допомогою стандартизованої інформації про ефективність і вибирати стратегії через маркетплейс. Binance заявила, що кваліфіковані інвестори приділяли значну увагу історії команди та порівнюваним даним про ефективність, вирішуючи, куди розподіляти кошти.
Торгові команди, своєю чергою, як правило, витрачають свій час на дослідження та розробку інвестиційних стратегій, а не на адміністрування фондів та операційну роботу, за словами компанії.
Capital Connect працює на інфраструктурі Portfolio Account від Binance, яка виконує такі функції, як управлінські та комісії за результативність, підписки, погашення, звітність про чисту вартість активів та показники ризику. Торгові команди залишаються відповідальними за виконання своїх інвестиційних стратегій.
Чен порівняла цю домовленість з окремо керованими рахунками, що використовуються в традиційних фінансах, оскільки інвестори можуть розподіляти капітал на торгову стратегію без необхідності для керуючого створювати окремий інвестиційний фонд.
Активи, що зберігаються на Portfolio Account, не можуть бути переказані або виведені торговими командами на зовнішні рахунки. Поточні правила Capital Connect від Binance передбачають, що кошти можуть переміщатися лише між Portfolio Account та його призначеними торговими субрахунками, залишаючи активи під зберіганням Binance.
Публічно зареєстровані торгові команди повинні пройти верифікацію KYB від Binance, мати понад 30 днів активної історії торгівлі на Portfolio Account та володіти чинною ліцензією на управління активами або портфелем, або визнаним регуляторним винятком.
Binance заявляє, що не гарантує ефективність портфеля, прибутковість або збереження капіталу, і інвестиції, зроблені через Capital Connect, залишаються на ризик інвестора.
Професійні стратегії виходять за межі криптовалют
Інвестиційні варіанти, доступні через Capital Connect, більше не обмежуються цифровими активами.
Capital Connect починалася зі стратегій лише для криптовалют, але Чен сказала, що більше торгових команд включили традиційні фінансові інструменти. Учасники варіюються від звичайних управляючих активами до криптонативних компаній кількісної торгівлі, причому деякі працюють на обох ринках.
Платформа наразі підтримує такі категорії, як ринково-нейтральні, статистичний арбітраж, спрямовані, довгі-короткі та мультистратегічні портфелі TradFi.
Це розширення відповідає нещодавньому прагненню Binance розмістити традиційні фінансові продукти поряд зі своїм криптовалютним бізнесом. crypto.news раніше повідомляв у серпні, що біржа запустила п'ять безстрокових контрактів на акції, прив'язаних до американських акцій та біржових інвестиційних фондів з кредитним плечем, включно з Trump Media та Moderna.
Ці контракти пропонували кредитне плече до 20x та цілодобову торгівлю, причому доступ залежав від місцезнаходження користувача та застосовних обмежень.
Місяцем раніше Binance Futures запровадила безстрокові контракти, прив'язані до ProShares Bitcoin Strategy ETF та двох довгострокових продуктів Казначейства США. BITOUSDT, TMFUSDT та TBTUSDT були запущені з кредитним плечем до 25x та цілодобовою торгівлею.
Біржа почала розширювати свою лінійку безстрокових контрактів TradFi ще за кілька місяців до цього. У травні вона додала контракти, прив'язані до таких компаній, як Oracle, Disney, Uber, Cisco та Home Depot, причому ці продукти розраховувалися в USDT через її ф'ючерсну платформу.
Binance розбудовує акції та токенізовані активи
Розширення Binance у сфері традиційних фінансів вийшло за межі деривативів у бік прямих та токенізованих акціонерних продуктів.
У червні біржа запустила bStocks, дозволивши відповідним користувачам конвертувати підтримувані американські акціонерні активи в токенізовані активи, забезпечені 1:1 базовими цінними паперами. Початковий перелік включав Nvidia, Tesla, Circle, Micron та Sandisk, причому токени були розроблені для цілодобової торгівлі та потенційного використання в гаманцях із самостійним зберіганням і додатках децентралізованих фінансів.
До серпня вартість bStocks досягла приблизно $610,6 млн, що вивело продукт Binance попереду xStocks і зробило його другим за величиною емітентом токенізованих акцій у наборі даних, який відстежує Token Terminal. Ondo Finance на той час залишався попереду.
Паралельно Binance розбудовувала прямий бізнес з акціями. Її послуга Direct Stocks перетнула позначку $1 млрд за американськими акціями, що утримуються користувачами, протягом 30 днів після запуску в червні, тоді як обсяг торгівлі за той самий період наблизився до $3 млрд. Відповідні користувачі отримали доступ до понад 7 000 американських акцій та ETF через додаток Binance.
Цього місяця біржа зробила подальший крок у бік звичайних цінних паперів, запустивши опціони на американські акції та ETF для відповідних користувачів. Початкова пропозиція дозволяє клієнтам купувати кол-опціони та пут-опціони, причому виконані позиції розраховуються в базових акціях, що зберігаються через Alpaca Securities.
Capital Connect тепер дає заможним приватним особам ще один шлях до розширюваного інвестиційного бізнесу Binance, але через портфелі, керовані професійними торговими командами, а не через окремі акції, деривативи чи токенізовані акціонерні торги.
