Ціна біткоїна зросла понад $68 000 пізно в середу, оскільки прорив вище переповнених рівнів ліквідації змусив шорт-продавців викуповувати позиції, перетворивши поступове відновлення на стрибок ціни приблизно на 4% за одну хвилину.
Підсумок
- Ціна біткоїна підскочила з нижче $65 000 до максимуму близько $69 500, перш ніж стабілізуватися на рівні близько $68 500.
- Повідомляється, що за одну годину було ліквідовано понад $1 мільярд крипто-шортів.
- Прорив подолав лінію шиї подвійного дна на 4-годинному графіку біля $65 400.
- Тепер біткоїн стикається з денним опором між $69 000 і $70 000 після того, як його RSI увійшов у зону перекупленості.
Ринковий аналітик Daan Crypto Trades у дописі від 19 серпня на X зазначив, що біткоїн зазнав "масивного стиснення" після перетину кластера ліквідацій на рівні $67 000. Він сказав, що отримана одноквилинна свічка зросла приблизно на 4%, перевищивши розмір будь-якої повної денної свічки, зафіксованої за останні тижні.
Ціна біткоїна виходить із двомісячного торгового діапазону
Згідно з даними crypto.news, ціна біткоїна (BTC) на момент написання торгувалася близько $68 500 після досягнення внутрішньоденного максимуму приблизно $69 500 на Binance. Цей рух означав зростання майже на 6% від ціни відкриття середи близько $64 725.
Ралі відбулося після кількох тижнів обмеженого руху між приблизно $62 000 і $66 000. Покупці неодноразово не могли втриматися вище $65 000, що спонукало трейдерів відкривати кредитні короткі позиції у верхній частині цього діапазону.
Біткоїн розвернув ситуацію протягом кількох хвилин. Як тільки ціна BTC перетнула $67 000, біржі почали закривати позиції, які більше не мали достатнього забезпечення, змушуючи шорт-продавців купувати біткоїни та додаючи додатковий висхідний тиск.
Ширший крипторинок зафіксував понад $1 мільярд ліквідацій коротких позицій протягом однієї години, коли біткоїн піднявся вище $69 000. Загальні ліквідації коротких позицій у криптовалюті пізніше досягли $1,79 мільярда, що свідчить про те, що примусові покупки відіграли значну роль у прискоренні ралі.
Триденна теплова карта CoinGlass показує, що біткоїн проходить через кілька смуг ліквідації між $65 000 і $67 500, перш ніж досягти верхнього кластера біля $69 000. Таким чином, значна частина ліквідності, яка накопичилася вище попереднього торгового діапазону, була видалена під час стрибка.
Викуп казначейських облігацій та пропозиція SEC підтримують апетит до ризику
Стисненню передувало повідомлення Міністерства фінансів США про те, що воно принаймні подвоїть максимальний розмір викупу для підтримки ліквідності довгострокових державних облігацій.
Починаючи з 9 вересня, Міністерство фінансів планує збільшити максимальний розмір покупки для цінних паперів зі строком від 10 до 30 років з $2 мільярдів до принаймні $4 мільярдів за операцію. Після оголошення прибутковість довгострокових казначейських облігацій впала, тоді як долар ослаб, а американські акції зросли.
Нижча прибутковість облігацій може покращити попит на ризиковані активи, зменшуючи дохідність державного боргу, хоча Міністерство фінансів описало свої покупки як спосіб покращення ліквідності ринку, а не як програму монетарного стимулювання.
Біткоїн також виграв від більш сприятливого регуляторного середовища в США після того, як Комісія з цінних паперів і бірж 18 серпня запропонувала свою нову структуру "Регулювання криптоактивів".
Згідно з пропозицією SEC, ця структура створить індивідуальні винятки з реєстрації для певних інвестиційних контрактів, пов'язаних з криптовалютами. Один виняток дозволить відповідним стартапам залучати до 5 мільйонів доларів протягом чотирьох років, а інший дозволить відповідним емітентам залучати до 75 мільйонів доларів протягом 12-місячного періоду, за умови розкриття інформації та інших вимог.
Пропозиція ще не набула чинності і може бути змінена після публічного обговорення. Тим не менш, її публікація посилила очікування, що американські криптокомпанії можуть отримати чіткіші правила залучення коштів.
Прорив біткоїна націлений на зону опору $69,000
На 4-годинному графіку біткоїна видно структуру подвійного дна, сформовану між кінцем липня та серединою серпня. Обидва мінімуми розташувалися біля $62,200, тоді як лінія шиї знаходилася на рівні $65,400.
Рух у середу пробив цю лінію шиї однією великою свічкою, піднявши біткоїн приблизно на $3,000 вище попереднього рівня опору. Виміряний рух патерну вказує на область $68,500–$69,000, яку біткоїн досяг під час прориву.
Потік капіталу також посилився разом із ціною. Показник 4-годинного індикатора Chaikin Money Flow зріс до 0.26, що вказує на те, що тиск покупців переважав тиск продавців під час руху.
Однак короткострокові умови стали перегрітими. 4-годинний індекс відносної сили досяг 83.49, що значно вище рівня 70, який зазвичай асоціюється з перекупленим ринком. Середнє значення RSI становило близько 69, що показує, як швидко зросла імпульсність.
Перекуплений RSI не обов'язково вимагає негайного падіння, особливо під час короткого стиснення, але він підвищує ризик фіксації прибутку або повторного тестування прориву. Довга верхня тінь біля $69,500 показує, що продавці вже відреагували вище $69,000.
На денному графіку біткоїн повернув собі 100-денну просту ковзну середню на рівні близько $66,288. Ціна залишилася трохи нижче 200-денної середньої біля $69,031, що робить область $69,000–$70,000 наступним тестом для відновлення.
Щоденне закриття вище цієї зони покращить аргументи для руху до $72,000. Аналітик Тед Піллоуз визначив $74,000 як більш важливий тижневий рівень, стверджуючи, що його повернення зменшить ймовірність падіння біткоїна нижче $55,000.
Невдача утримати прорив може повернути увагу до $67,000, а потім до попередньої лінії шиї на рівні близько $65,400. Найсильніший найближчий кластер підтримки, видимий на тепловій карті ліквідацій, знаходиться приблизно між $64,000 та $65,500.
Прогноз Чжан перед проривом все ще попереджає про погоню
Перед проривом у середу ввечері аналітик досліджень Bitget Wallet Ласі Чжан розповіла crypto.news, що біткоїн демонструє ознаки процесу формування дна, але ще не підтвердив остаточне дно.
На момент її коментарів біткоїн торгувався між $64,000 та $64,700 після утримання багатотижневого діапазону між $62,000 та $66,000. Чжан вказала на помірне кредитне плече, стиснуту волатильність та повільніший продаж з боку довгострокових власників як фактори, що знижують ймовірність різкого руху в будь-якому напрямку.
«Біткоїн демонструє ознаки процесу формування дна, але не підтверджене дно», — сказала Чжан перед ралі.
«Якщо підтримка $60,000–$62,000 втримається, налаштування пропонує асиметричний потенціал зростання; підтвердження стійкого дна все ще вимагає стабільного обсягу та меншого страху».
Подальший рух анулював безпосереднє очікування, що біткоїн залишиться нижче $66,000, але не вирішив ширше питання Чжан про те, чи встановив ринок стійкий мінімум. Прорив частково спирався на вимушене закриття коротких позицій, тоді як 4-годинний RSI та відхилення біля 200-денної середньої залишають простір для відкату.
Чжан очікує, що біткоїн торгуватиметься в широкому діапазоні $55,000–$80,000 до кінця року. Утримання вище $65,400 після початкового стиснення дало б сильніші докази того, що спотові покупці, а не лише ліквідації, можуть підтримати останнє відновлення.
